Новости и прогнозы: валютный рынок от 18-01-2011

Единая валюта укрепляется до месячного максимума против доллара на фоне спекуляций о том, что регуляторы в регионе могут предотвратить распространение кризиса суверенных долгов. 

• превышение инфляцией отметки 2% еще не является угрозой для ценовой стабильности;
  
• динамика цен будет очень внимательно отслеживаться;
  
• ожидается, что в среднесрочной перспективе инфляция в Германии и еврозоне будет ниже
  
• 2%;
  
• экономические данные и обзоры свидетельствуют о том, что инфляционные ожидания прочно сдержаны;
  
• дефицит бюджета Германии в 2011 составит 2.5% от ВВП;
  
• ожидается, что темпы роста ВВП Германии будут боле умеренными;
  
• евро по крайней мере такая же стабильная валюта, какой была немецкая марка, и таковой останется.

Сопротивление 3:Y83.50             (максимум 11-12 января)
Сопротивление 2:Y83.10             (максимум 14 января)
Сопротивление 1:Y82.80             (сессионный максимум)
Текущая цена: Y82.68
Поддержка 1:Y82.30           (50,0% FIBO Y80.90-Y83.70)
Поддержка 3:Y82.00            (61,8% FIBO Y80.90-Y83.70)
Поддержка 3:Y80.90            (минимум 3 января)

Комментарии: пара восстанавливается. Ближайшее сопротивление - Y83.80. Выше возможен рост до Y83.10. Ближайшая поддержка - Y82.30. Ниже возможны потери до Y82.00.

Сопротивление 3:$1.6180           (дневные пики середины ноября 2010 года)
Сопротивление 2:$1.6100           (психологическая отметка/максимум 19 ноября)
Сопротивление 1:$1.6060           (сессионный пик)
Текущая цена: $1.5976
Поддержка 1: $1.5955           (максимум 17 января/бывшее сопротивление)
Поддержка 2: $1.5870           (сессионный минимум)
Поддержка 3: $1.5810           (минимум 14 января)

Сопротивление 3:$1.3790              (максимум 22 ноября)
Сопротивление 2:$1.3500              (максимум 14 декабря)
Сопротивление 1:$1.3460              (максимум 14 января)
Текущая цена: $1.3397
Поддержка 1: $1.3230               (38,2% FIBO $1.2870-$1.3460, минимум 17 января)
Поддержка 2: $1.3165               (50.0% FIBO $1,2870-$1,3460)
Поддержка 3: $1.3100               (61,8% FIBO $1,2870-$1,3460)

Пара обновила сессионный минимум в районе Y82.33 в ходе резкого снижения евро-иены из области Y110.50. Ордера на покупку сосредоточены на Y82.30. Ниже находятся стопы, поглощение которых откроет дорогу на  Y81.95/00.

 Выходили следующие данные:
09:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, м/м, декабрь, +0,4%     +0,6%     +1,0%
09:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, г/г, декабрь, +3,3%     +3,3%     +3,7%
09:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г, декабрь, +2,7%         +2,9%
09:30     Великобритания     Индекс розничных цен, м/м, декабрь, +0,4%         +0,7%
09:30     Великобритания     Индекс розничных цен, г/г, декабрь, +4,7%         +4,8%
09:30     Великобритания     Индекс розничных цен, базовое значение, г/г, декабрь, +4,7%         +4,7%
10:00     Германия     Индекс настроений в деловой среде от института ZEW, январь, 4,3     5,8     15,4

Максимальный месячный рост потребительской инфляции в Великобритании привел к тому, что стерлинг смог преодолеть рубеж в $1.60 против доллара во вторник, поскольку теперь инвесторы укрепились в своих ожиданиях вероятного повышения ставки Банка Англии.
Статистика вторника показала, что в декабре индекс потребительских цен достиг 8-месячного максимума в 3.7%, что выше ноябрьского значения в 3.3%. В месячном исчислении инфляция показала рекордный рост на 1.0%.
Годовые показатели опередили прогнозы центрального банка, которые склонялись к росту на 3.2%. Ускорению инфляционных процессов способствовало увеличение роста цен на энергоресурсы и продукты питания. В прошлом месяце Банк Англии оставил основную процентную ставку на рекордном минимуме в 0.5%.
"На рынке растут спекуляции относительно того, что первое повышение ставки банка Англии произойдет в середине 2011 года", говорит Ульрих Лечманн из Commerzbank. При этом он добавил, что экономические прогнозы остаются неясными, поэтому сложно прогнозировать когда центральный банк сделает первый шаг. "Мы не думаем, что это может произойти в этом году", добавил эксперт.
Согласно последним опубликованным протоколам МРС Банка Англии, из всех членов Комитета только Эндрю Сентанс призывал к повышению ставки.
Во вторник единая валюта укрепила свои позиции.
В понедельник началась встреча министров финансов стран ЕС, однако пока никакого конкретного решения принято не было, что увеличило внимание рынков к заседанию Екофина.
Канадский доллар достиг 1,5-летней вершины против доллара США в преддверии решения Банка Канады по учетной ставке, которое будет озвучено в 14:00 GMT. Центральный банк оставляет ставку неизменной с сентября, ссылаясь на сокращение объемов экспорта и снижение ожиданий относительно восстановления мировой экономики. Ожидается, что итогам сегодняшнего заседания глава центрального банка Марк Карни снова оставит учетную ставку на уровне 1,0%.

EUR/USD вырос из области $1.3250 до $1.3430 и стабилизировался в диапазоне $1.3380/$1.3410.

GBP/USD заметно укрепил свои позиции с $1.5860 до $1.6060, после чего откатил к $1.6000.

USD/JPY остается в диапазоне Y82.30/60.

В 13:30 GMT ФРБ Нью-Йорка предоставит свой индекс производственной активности , который, согласно ожиданиям, вырос до 12.30 пп с 10.57 пп месяцем ранее.
В 14:00 GMT Банк Канады огласит свое решение по основной учетной ставке, которая, вероятнее всего, останется на уровне в 1.0%.
В это же время Казначейство США предоставит показатели инвестиций в американские ценные бумаги.
Закончится день данными по потребительскому доверию Австралии Westpac за январь в 23:30 GMT.

EUR/USD протестировал стопы выше $1.3400 и показал максимумы на $1.3418. Сейчас курс снова торгуется на $1.3405, что ниже максимумов европейской сессии на $1.3428.

Аналитики JPM понизили свой прогноз по росту ВВП в четвертом квартале 2010 года на 0,5% и повысили прогнона первый квартал 2011 года на аналогичную величину. Теперь JPM ожидает в IV квартале +2.9%, а в I квартале +4%.

• у нас нет много времени для взвешенного плана по решению ситуации;

• рынки сейчас успокоились, однако это не надолго;

• поддержка ЕЦБ и Азии являются текущей причиной спокойствия;

• стоит поторопиться и завершить механизм спасения стран;

• сошлись на том, что срок выплаты Грецией кредитов может быть продлен.

Во вторник единая валюта укрепила свои позиции, однако рост сдержан опасениями итогов встречи министров финансов стран ЕС относительно плана спасения государств, которые пострадали в условиях долгового кризиса. падение фондового рынка Китая оказало поддержку высокорисковым валютам, однако их рост также был ограничен неопределенностью, связанной с тем, к какому решению прийдут чиновники ЕС на этой неделе.
Изначально евро оказался под давлением, однако позднее сократил свои потери против доллара, поскольку фондовый рынок Китая проявил способность стабилизации после падения на 3% накануне.

В понедельник началась встреча министров финансов стран ЕС, однако пока никакого конкретного решения принято не было, что увеличило внимание рынков к заседанию Екофина.
"То, что мы слышали от чиновников на протяжении последних семи дней - это то, что они не настолько обеспокоены ситуацией, как рынки", говорит Тодд Элмер, стратег валютного рынка в Citi. "Я считаю, что пока евро будет оставаться под давлением", добавил Элмер. Он полагает, что курс в ближайшие недели вернется к $1.3000.
Фонд ЕС по оказанию помощи пострадавшим странам позволяет выдавать кредиты под гарантию ЕС в размере до 440 млрд. евро, однако аналитики полагают, что новый пакет мер для урегулирования ситуации не только необходимо, но и срочен.
Евровалюта также выросла против австралийского доллара, однако отступила по кроссам.
Недавняя неспособность евро пройти максимум середины декабря на  $1.3500 позволяет предположить, что единая валюта может остаться в  диапазоне $1.3500 - $1.2860 в ближайший месяце. Ближайшая поддержка представлена $1.3230 (38.2% отката 4%-го ралли прошлой недели).

EUR/GBP последовал за ростом евро и показал максимумы на stg0.9400. Здесь расположен сильный уровень сопротивления, а также ордера на продажу. Сейчас кросс торгуется ниже - на stg0.8375. перепись максимумов откроет дорогу на stg0.8415/20.

• у нас нет много времени для взвешенного плана по решению ситуации;

• рынки сейчас успокоились, однако это не надолго;

• поддержка ЕЦБ и Азии являются текущей причиной спокойствия;

• стоит поторопиться и завершить механизм спасения стран;

• сошлись на том, что срок выплаты Грецией кредитов может быть продлен.

EUR/USD вырос после публикации индекса ZEW, который превысил ожидания (15.4 пп против 4.3 пп в декабре). Курс преодолел $1.3400 и показал максимумы на $1.3430 прежде, чем откатить под фигуру на закрытии позиций. Сейчас курс торгуется на $1.3382.

GBP/USD продолжил ралли до $1.6060 после выхода более сильного, чем прогнозировалось, индекса настроений в деловых кругах Германии. Далее сопротивление по фунту остается на $1.6090/00. Сейчас курс торгуется в районе $1.6045.

GBP/USD резко вырос после выхода более сильных, чем прогнозировалось, инфляционных данных. курс преодолел $1.6040 и показал новый сессионный максимум на $1.6054, восстановившись из области $1.5975. Сейчас курс слегка корректируется, торгуясь в районе $1.6034. Далее сопротивление представлено зоной $1.6040/50, преодоление которой откроет дорогу на $1.6090/00.

Сопротивление 3: Chf0.9850                 (максимум 13 декабря)

Сопротивление 2: Chf0.9765/85          (максимум 13 и 11 января)

Сопротивление 3:$1.3790              (максимум 22 ноября)
Сопротивление 2:$1.3500              (максимум 14 декабря)
Сопротивление 1:$1.3460              (максимум 14 января)
Текущая цена: $1.3317
Поддержка 1: $1.3230               (38,2% FIBO $1.2870-$1.3460, минимум 17 января)
Поддержка 2: $1.3165               (50.0% FIBO $1,2870-$1,3460)
Поддержка 3: $1.3100               (61,8% FIBO $1,2870-$1,3460)