Новости и прогнозы: валютный рынок от 20-04-2010

EUR/USD пытается восстановиться в рамках тонкого рынка, торгуясь в области $1.3440. Стопы остаются ниже $1.3420.

"На рынке ничего не происходит", отмечают трейдеры. USD/JPY торгуется в области Y93.13 после тестирования максимумов на Y93.40. Ордера на продажу расположены на Y93.50 со стопами выше.

USD/CAD остается под давлением в области C$0.9974, что недалеко от прежнего минимума на C$0.9972. Доллар США остается под давлением после оглашения решения Банком Канады. Объемы торгов незначительны, но канадские компании продолжают покупать канадскую валюту. В области недавних минимумов на C$0.9950 находятся опционы, которые могут оказать поддержку американскому доллару.

EUR/USD обновил сессионные минимумы на $1.3430, что немногим выше пятничного минимума на $1.3416. В этом районе также отмечаются стопы. Далее стопы находятся ниже $1.3390.

Иена упала против основных валют, поскольку центральные банки отметили, что могут повысить процентные ставки для ограничения инфляционного давления, поскольку мировая экономика восстанавливается.

Канадский доллар показал максимальный за последние 5 месяцев рост против доллара после того, как Банк Канады дал понять, что может стать первой страной среди Большой Семерки, которая может повысить учетную ставку.
Иена упала против доллара после того, как Министр финансов Наото Кан заявил, что центральный банк и правительство должны работать сообща в направлении повышения инфяции. Комментарии Кана могут усилить давление на центральный банк с целью снижения учетной ставки для борьбы с дефляцией. Ранее министр заявлял, что он бы хотел видеть инфляцию на уровне 1%.
Австралийский доллар вырос впервые за последние 4 дня против доллара, поскольку центральный банк заявил в протоколах, что на заседании банка 06 апреля, что бум в добывающем секторе приведет к росту инфляции, что может вынудить центральный банк к повышению учетной ставки до 4.25%.

USD/JPY показал новые сессионные максимумы в области Y93.38 и продолжает сохранять оптимизм, торгуясь в настоящий момент на Y93.27. Ордера на продажу расположены в области Y93.50.

1.Греция может не справиться без ЕС
2.Низкий уровень процентной ставки пока остается приемлемым
3.Дефолт Греции окажет влияние на ЕС в целом
4.Стоит рассматривать оказание финансовой помощи Греции как последний инструмент
5.Растущие дефициты государственных бюджетов могут дестабилизировать инфляционные ожидания
6.Пакт стабильности ЕС необходимо ужесточить

EUR/USD показал минимумы в районе $1.3435 прежде чем восстановиться до $1.3443. Несмотря на стопы ниже $1.3440, курс протестировал ордера на покупку.

Пара сохраняет позитивный настрой и торгуется в районе Y93.10 в ходе оживления аппетитов к риску, которое поддерживает курс. Ордера на продажу, размещенные в области Y93.10 ограничивают рост, однако, в районе Y93.25/30 находятся стопы, поглощение которых может ускорить укрепление пары в направлении Y93.50/70.

-- рано оценивать экономический эффект извержения вулкана, однако чем дольше оно будет продолжаться, тем большими будут убытки
-- влияние данного фактора может спровоцировать неравномерность роста
-- ЕЦБ продолжит постепенное сворачивание мер по увеличению ликвидности
-- правительствам следует сократить бюджетные дисбалансы.

Марк Чандлер из RBC Capital Markets отмечает, что отсутствие в тексте сопроводительного заявления Банка Канады заявления о намерении сохранить процентную ставку на неизменном уровне до конца июня увеличивает шансы инициирования процесса ужесточения политики в начале лета.

EUR/USD $1.3450, $1.3500
USD/JPY Y93.00
EUR/GBP stg0.8750
AUD/USD $0.9280, $0.9325
NZD/USD $0.7130

В понедельник пара сформировала бычий молот, что свидетельствует в пользу продолжения восстановления. Тем не менее, сохраняется вероятность снижения курса прежде чем последует попытка продолжить рост.
Ближайшая поддержка расположена на $1.3480/70, где отмечается сосредоточение ордеров на покупку. Стопы находятся ниже $1.3450. Сопротивление отмечено в зоне $1.3525/50 и на $1.3575/85. Преодоление последнего уровня откроет дорогу для тестирования области $1.3670/90.

EUR/USD
Ордера на покупку: $1.3490, $1.3470, $1.3415/00
Ордера на продажу: $1.3525, $1.3545/55, $1.3565, $1.3585/00

Австралийский доллар укрепился против основных валют после публикации протокола заседании РБА от 6 апреля, по итогам которого ставка была повышена на 25 базисных пункта до уровня 4,25%. В опубликованном протоколе было отмечено, что перспективы экономики говорили в пользу повышения процентных ставок. Кроме того, было сказано, что ситуация на рынке жилья остается благоприятной, а также что прогнозы указывают на то трендовый рост внутреннего спроса в 2010 г будет, инфляция же будет на уровне 2,5%.
Укрепление евро было приостановлено спекуляциями о том, что Греции может понадобиться дополнительное финансирование для преодоления долгового кризиса. Президент Бундесбанка Аксель Вебер сообщил немецким законодателям что 30 млрд. евро может быть недостаточно для погашения обязательств. В частности, в мае Греции понадобиться 12 млрд. евро для погашения обязательств по выпущенным ранее облигациям.

Йена снизилась против основных валют на фоне повышения спроса на высокодоходные активы и его снижения на валюты убежища в связи с ростом позитивных настроений на рынках.
EUR/USD евро корректируется после укрепления.
GBP/USD фунт укрепляется против доллара.
В 14:00 GMT ожидается решение Банка Канады по учетной ставке.

• рано оценивать экономический эффект извержения вулкана, однако чем дольше оно будет продолжаться, тем большими будут убытки;

• влияние данного фактора может спровоцировать неравномерность роста;

• ЕЦБ продолжит постепенное сворачивание мер по увеличению ликвидности;

• правительствам следует сократить бюджетные дисбалансы.

Укрепление евро было приостановлено спекуляциями о том, что Греции может понадобиться дополнительное финансирование для преодоления долгового кризиса. Президент Бундесбанка Аксель Вебер сообщил немецким законодателям что 30 млрд. евро может быть недостаточно для погашения обязательств. В частности, в мае Греции понадобиться 12 млрд. евро для погашения обязательств по выпущенным ранее облигациям.

Сопротивление 3:Y93.80 (максимум 7 апреля)
Сопротивление 2:Y93.00 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 1:Y92.90 (сессионный максимум)
Текущая цена: Y92.85
Поддержка 1:Y92.20 (38,2% FIBO Y88,10-Y94,70)
Поддержка 2:Y91.40 (50,0% FIBO Y88,10-Y94,70)
Поддержка 3:Y90.70 (61,8% FIBO Y88,10-Y94,70)

• Греция может не справиться без ЕС;

• Низкий уровень процентной ставки пока остается приемлемым;

• Дефолт Греции окажет влияние на ЕС в целом;

• Стоит рассматривать оказание финансовой помощи Греции как последний инструмент;

• Растущие дефициты государственных бюджетов могут дестабилизировать инфляционные ожидания;

• Пакт стабильности ЕС необходимо ужесточить.

Сопротивление 3: Chf1.0900 (максимум 19 февраля)Сопротивление 2: Chf1.0780 (максимум 8 апреля)
Сопротивление 1: Chf1.0690 (вчерашний максимум)
Текущая цена: Chf1.0618
Поддержка 1: Chf1.0600 (сессионный минимум)Поддержка 2: Chf1.0560 (минимум 16 апреля)
Поддержка 3: Chf1.0500 (минимум 14 апреля)

Комментарии: Ближайшее сопротивление - Chf1,0690. Выше возможен рост до Chf1,0780 и далее до Chf1,0900.

Сопротивление 3:$1.5520 (максимум 15 апреля)
Сопротивление 2:$1.5420 (пробитая ранее линия поддержки от 25 марта)
Сопротивление 1:$1.5400 (технический уровень)
Текущая цена: $1.5395
Поддержка 1: $1.5310 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.5190 (вчерашний минимум)
Поддержка 3: $1.5160 (50,0% FIBO $1,4800-$1,5520)

Сопротивление 3:$1.3690 (максимум 12 апреля)
Сопротивление 1:$1.3590 (минимум 14 апреля)
Сопротивление 1:$1.3520 (минимум 15 апреля)
Текущая цена: $1.3507
Поддержка 1: $1.3420 (вчерашний минимум)
Поддержка 2: $1.3340 (минимум 3 апреля)
Поддержка 2: $1.3270 (минимум марта)

В ходе программы будут освещены вопросы относительно текущей рыночной ситуации, включая прогноз по паре EUR/USD, обзор ситуации на фондовых и товарных рынках. Гостем программы будет аналитик компании TeleTRADE Першин Дмитрий.

Гармонизированный индекс потребительских цен Март 0.6%
Гармонизированный индекс потребительских цен, г\г Март 3.4%
Гармонизированный индекс потребительских цен (базовое значение), г\г Март 3.0%
Индекс розничных цен Март 0.7%
Индекс розничных цен, г/г Март 4.8%

Были опубликованы следующие данные:
01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА

Йена снизилась против основных валют на фоне повышения спроса на высокодоходные активы и его снижения на валюты убежища в связи с ростом позитивных настроений на рынках.
Участники рынка ожидают данных по индексу экономических ожиданий от немецкого института ZEW и данных по рынку недвижимости США. Прогнозируется улучшение обоих показателей.
Австралийский доллар укрепился против основных валют после публикации протокола заседании РБА от 6 апреля, по итогам которого ставка была повышена на 25 базисных пункта до уровня 4,25%. В опубликованном протоколе было отмечено, что перспективы экономики говорили в пользу повышения процентных ставок. Кроме того, было сказано, что ситуация на рынке жилья остается благоприятной, а также что прогнозы указывают на то трендовый рост внутреннего спроса в 2010 г будет, инфляция же будет на уровне 2,5%.
Канадский доллар укрепился на фоне ожиданий относительно того, что по итогам сегодняшнего заседания глава Банка Канады будет сигнализировать о том, что центробанк приближается к повышению учетной ставки. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что по итогам сегодняшнего заседания ставка останется неизменной.

EUR/USD оставался в рамках $1,3450-$1,3500

GBP/USD вырос до $1,5380
USD/JPY укрепился до Y92,80

Индекс потребительских цен Великобритании будет опубликован в 08:30 GMT вместе с индексом розничных цен Великобритании. Индекс настроений в деловой среде Германии от института ZEW будет опубликован в 09:00 GMT. На 13:00 GMT запланировано решение Банка Канады по основной процентной ставке.

EUR/USD $1.3400, $1.3500, $1.3550
USD/JPY Y92.25, Y93.00
GBP/USD $1.5200
EUR/GBP stg0.8750
AUD/USD $0.9155, $0.9200, $0.9325
NZD/USD $0.7130

Financial Times
Goldman Sachs жестко критикует обвинения в мошенничестве, выдвинутые против него
Документы, которые стали известны The Financial Times, проливают новый свет на сложные взаимоотношения банка Goldman Sachs и Комиссии США по ценным бумагами и биржам (SEC) в течение 20-месячного расследования, в результате которого на прошлой неделе банк обвинили в мошенничестве. Отвечая на первоначальные обвинения SEC, Goldman, а также юридическая форма Sullivan&Cromwell, представляющая его интересы, в сентябре прошлого года заявили в 40-страничном документе, что утверждения властей изобилуют "неустранимыми недостатками", сообщают корреспонденты Франсеско Геррера и Меган Мэрфи.

Deutshe Welle
В 2009 году госзадолженность ФРГ выросла до рекордного уровня
Госзадолженность Германии по итогам 2009 года существенно превысила разрешенный в еврозоне уровень. Она достигла 1,762 триллиона евро, что составляет 73,2 процента ВВП, сообщил Немецкий федеральный банк.

BBC
Toyota согласилась заплатить штраф в 16,4 млн. долларов
Японские производители автомобилей Toyota согласились выплатить рекордный штраф в 16,4 миллиона долларов американскому Управлению безопасности дорожного движения в связи с недавним скандалом, выявившим производственные дефекты машин.

Браун требует провести расследование в Goldman Sachs
Премьер-министр Великобритании Гордон Браун распорядился провести специальное расследование финансовой ситуации в компании Goldman Sachs, после того как появились сообщения, что ее сотрудники получат 3,5 млрд фунтов (более 5,3 млрд долларов) в виде бонусов.

Доллар и иена укрепили свои позиции против большинства основных валют в связи со снижением аппетита к рискам из-за опасений расширения расследования деятельности Goldman Sachs Group Inc. и неопределенности по поводу принятия окончательного решения относительно предоставления пакета помощи Греции.
Иена достигла трехмесячного максимума против евро после того как британский премьер-министр Гордон Браун накануне призвал провести расследование деятельности Goldman Sachs Group Inc.
Стерлинг компенсировал часть понесенных в первой половине дня потерь, однако оставался под давлением в связи со спекуляциями, что по итогам запланированных на будущий месяц выборов не удастся определить явного фаворита, что усложнит процесс формирования нового правительства и проведение необходимых стране реформ.

EUR/USD позиции евро по итогам вчерашней сессии практически не изменились

GBP/USD курс завершил торги выше отметки $1,5300
USD/JPY по итогам вчерашней сессии йена потеряла около 40 пунктов против доллара

Индекс потребительских цен Великобритании будет опубликован в 08:30 GMT вместе с индексом розничных цен Великобритании. Индекс настроений в деловой среде Германии от института ZEW будет опубликован в 09:00 GMT. На 13:00 GMT запланировано решение Банка Канады по основной процентной ставке.

Сопротивление 3:Y93.80 (максимум 7 апреля)
Сопротивление 2:Y93.00 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 1:Y92.70 (сессионный максимум)
Текущая цена: Y92.63
Поддержка 1:Y92.20 (38,2% FIBO Y88,10-Y94,70)
Поддержка 2:Y91.40 (50,0% FIBO Y88,10-Y94,70)
Поддержка 3:Y90.70 (61,8% FIBO Y88,10-Y94,70)

Сопротивление 3: Chf1.0900 (максимум 19 февраля)Сопротивление 2: Chf1.0780 (максимум 8 апреля)
Сопротивление 1: Chf1.0690 (вчерашний максимум)
Текущая цена: Chf1.0646
Поддержка 1: Chf1.0620 (сессионный минимум)Поддержка 2: Chf1.0560 (минимум 16 апреля)
Поддержка 3: Chf1.0500 (минимум 14 апреля)

Комментарии: Доллар укрепился против франка. Ближайшее сопротивление - Chf1,0690. Выше возможен рост до Chf1,0780 и далее до Chf1,0900.

Сопротивление 3:$1.5520 (максимум 15 апреля)
Сопротивление 2:$1.5420 (пробитая ранее линия поддержки от 25 марта)
Сопротивление 1:$1.5360 (МА(200) для Н1, минимум 16 апреля)
Текущая цена: $1.5315
Поддержка 1: $1.5310 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.5190 (вчерашний минимум)
Поддержка 3: $1.5160 (50,0% FIBO $1,4800-$1,5520)

- Перспективы экономики говорили в пользу повышения процентных ставок
- Члены правления ожидали, что им, вероятно, придется продолжить повышение ставок
- Уровень процентных ставок приблизится к среднему
- Сильные данные по внешней торговле указывали на то, что не стоит откладывать повышение ставок
- Наблюдается сильный рост в странах - крупнейших торговых партнерах Австралии
- Восстановление мировой экономики идет осторожно
- Ситуация на рынке жилья остается благоприятной
- Прогнозы указывают на то, что внутренний спрос в 2010 г будет примерно соответствовать тренду, а инфляция составит 2,5%
- Более сильные, чем ожидалось, данные по внешней торговле указывают на существенный рост доходов в 2010 г

Сопротивление 3:$1.3690 (максимум 12 апреля)
Сопротивление 1:$1.3590 (минимум 14 апреля)
Сопротивление 1:$1.3520 (минимум 15 апреля)
Текущая цена: $1.3483
Поддержка 1: $1.3420 (вчерашний минимум)
Поддержка 2: $1.3340 (минимум 3 апреля)
Поддержка 2: $1.3270 (минимум марта)

01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА

01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА
06:00 Германия Индекс потребительских цен Март -1.7% -2.9%
06:00 Германия Индекс потребительских цен Март 0.6% 0.0%
08:00 EU(16) Сальдо платежного баланса (с учетом сезонных поправок), млрд. Февраль -8.1
08:00 EU(16) Сальдо платежного баланса (без учета сезонных поправок), млрд Февраль -16.7
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен Март 0.4%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г\г Март 3.0%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен (базовое значение), г\г Март 2.9%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен Март 0.6%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г\г Март 3.7%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен (базовое значение), г\г Март 4.2%
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий от института ZEW Апрель 45.8 44.5
13:00 Канада Оглашение решения Банка Канады по учетной ставке 0.25% 0.25%