Новости и прогнозы: валютный рынок от 29-04-2024

Неясно, какой политический риск в настоящее время заложен в нефтяном рынке, но мы можем скоро это выяснить.
CNN сообщает, что ХАМАС рассматривает новую структуру, предложенную Египтом, которая призывает группу освободить до 33 заложников, похищенных из Израиля, в обмен на паузу в боевых действиях в секторе Газа. Медленное освобождение в течение нескольких недель и освобождение палестинских заключенных могут привести к прочному затишью в этом районе.
ХАМАС также присоединяется к переговорам в Каире, что является обнадеживающим знаком.
Эта новость вызвала сегодня некоторые продажи нефти: цена WTI упала на 1,26 доллара до 82,59 доллара, что является самым низким показателем с четверга.
По некоторым оценкам, из-за геополитики цена на нефть увеличится примерно на 8 долларов, но я думаю, что она намного ниже, особенно после того, как ирано-израильские боевые действия на прошлой неделе сошли на нет. Однако нет реального способа узнать это до тех пор, пока мы не заключим соглашение о прекращении огня.

Общая деловая активность -14.5 против -14.4 ранее.

• Выпуск +4.8 против -4.1 ранее.
• Уплаченные цены +11.2 против +21.1 ранее.
• Новые заказы -5.3 против -11.8 ранее.
• Поставки +5.0 против -15.4 ранее.
• Занятость -0.1 против +1.5.

В прошлом году ЕЦБ столкнулся с небольшим затруднением после того, как опрос сотрудников выявил недовольство, в том числе касательно того, что около 17% из работников испытали на себе «крик или агрессивное обращение», в то время как почти одна треть считала, что они подверглись дискриминации.

В ответ ЕЦБ, , согласно отчету Politico, удалил вопросы из опроса этого года.

Профсоюз сотрудников обвинил ЕЦБ в том, что он включает только вопросы, которые дают положительные ответы.

«Это как если бы в ЕЦБ заявили, что справился с высокой инфляцией, потому что прекратил собирать данные о ценах», – сказал вице-президент профсоюза сотрудников ЕЦБ Карлос Боулз.

В прошлом году отдельный опрос, проведенный профсоюзом сотрудников, также показал, что положение Лагард значительно хуже, чем у ее предшественниц.

•  Основные фондовые индексы торгуются с повышением в начале торгов в США, лидируют Tesla и Apple.

 Илон Маск отправился в Китай. Акции Tesla выросли на 11.92%, а акции Apple торгуются на 2.55%. По иронии судьбы, у других крупных тактических акций с большой капитализацией дела идут не так хорошо.

• Nvidia торгуется с понижением на -2.7%.
• Акции Google упали на -2.56%.
• Акции Microsoft упали на -1.53%.
• Акции Meta Platforms продолжают снижаться на -2.33%.

Текущая картина на рынке:

• Индекс Dow Industrial Average вырос на 85.13 пункта или 0.22%.
• Индекс S&P вырос на 6.40 пункта, или 0.13%, до 5106.38.
• Индекс NASDAQ вырос на 1.72 пункта, или 0.01%, до 15930.
• Индекс Russell 2000 в настоящее время поднялся на 9.92 пункта, или 0.50%, до 2011.90.

Взглянем на долговой рынок США:

• Доходность по 2-летним облигациям 4.985%, -1.5 базисного пункта.
• Доходность по 5-летним облигациям 4.662%, -3.0 базисных пункта.
• Доходность по 10-летним облигациям 4.640%, -2.9 базисных пункта.
• Доходность по 30-летним облигациям 4.760%, -2.0 базисных пункта.

• Акции Tesla выросли на 12%, Apple – на 2.3%.

Фьючерсы на S&P 500 выросли на 12 пунктов, или на 0.2%, перед открытием сессии. Лидером является Tesla, акции которой выросли на 12% после того, как Илон Маск посетил Китай с неожиданным визитом. Визит включал предварительное одобрение технологии FSD в стране.

Apple также начинает неделю уверенно с ростом в 2%.

Еще одним победителем стала компания Dominoes Pizza. Акции выросли на 5% после роста продаж, и компания заявила, что в первом квартале наблюдался наибольший рост заказов среди слоев населения с низкими доходами.

• Кросс EUR/GBP вернулся в диапазон.
• Он падает к нижней границе диапазона, где, вероятно, встретит сильную поддержку.
• Прорыв ниже нацелит кросс на более низкие уровни.

EUR/GBP снова торгуется внутри многомесячного диапазона после пяти дней падения подряд. Диапазон простирается примерно от 0.8600 и основы 0.8530.

EUR/GBP: дневной график

Крос EUR/GBP упал до 0.8541, что довольно близко к нижней границе диапазона на 0.8530. На уровне дна диапазона он, скорее всего, встретит относительно сильную поддержку и, вероятно, отскочит, по крайней мере, временно.

Решительный прорыв ниже минимума диапазона откроет путь для дальнейшего снижения к следующей цели ниже 0.8486. Это уровень 0.681 Фибоначчи к высоте диапазона, экстраполированной вниз от основания канала (метод, используемый техническими аналитиками для оценки прорывов диапазона). Дальнейшее ослабление может привести к тому, что кросс достигнет цели на 0.8460.

Кросс вырвался из верхней части многомесячного диапазона консолидации 19 апреля и поднялся до пика на 0.8645, после чего сформировал модель разворота "Вершина пинцета" на максимумах, развернулся и упал обратно. Этот паттерн формируется, когда две соседние свечи достигают пика, их фитили имеют одинаковую длину и заканчиваются на одинаковых или очень похожих уровнях.

Затем кросс быстро снизился, прорвалась обратно внутрь диапазона и теперь направляется к минимумам диапазона.

EUR/GBP находится в боковике, который, по прогнозам, сохранится до тех пор, пока направленный тренд не докажет обратное.

Индикатор расхождения скользящих средних (MACD) только что пересек свою сигнальную линию, подавая сигнал на продажу и указывая на дальнейшее снижение. Сигнал усиливается тем, что кросс находится в боковике, а MACD зарекомендовал себя как более надежный индикатор на нетрендовых рынках.

• Пара GBP/USD растет, отскочив от 1.2474 на фоне слухов, влияющих на доллар США.
• В настоящее время GBP/USD тестирует 200-DMA на 1.2555.
• Прорыв выше 200-DMA может привести к 1.2600, с возможным дальнейшим ростом до 1.2621 и 1.2645.
• Неспособность превысить 200-DMA может привести к повторному тестированию уровня поддержки 1.2500.

Фунт резко вырос против доллара США в начале американской сессии понедельника после достижения дневного минимума на 1.2474. Слухи о вмешательстве японских властей с целью поддержать курс японской иены (JPY) оказали давление на доллар США, который падает против большинства валютных валют G8. Таким образом, GBP/USD торгуется на 1.2534 (+0.36%).

GBP/USD: технический прогноз

С технической точки зрения, GBP/USD имеет нейтральную направленность, хотя и склоняется к снижению. Пара торгуется ниже ключевой 200-DMA на уровне 1.2555, которая определяет настрой актива. Однако покупатели набирают силу, а индекс относительной силы (RSI) пробился выше 50.

В этом контексте, если покупатели достигнут дневного закрытия выше 200-DMA, это приведет к 1.2600. Мы ожидаем роста до 50-DMA на 1.2621, а затем 100-DMA на 1.2645. Как только эти уровни будут преодолены, следующей целью станет 1.2700.

Напротив, провал на 200-DMA усилит давление на стерлинг, что может привести к снижению курса GBP/USD ниже 1.2500. Прорыв последней откроет доступ к минимуму 24 апреля на 1.2422, а затем к минимуму 22 апреля на 1.2299.

GBP/USD: дневной график

• Пара USD/JPY нашла поддержку вблизи 155.00 после падения со 160.00 на фоне вероятной интервенции Японии.
• Инвесторы ожидают, что вмешательство Японии окажет лишь временную поддержку иене.
• Доллар США нашло поддержку на ожиданиях, что ФРС будет поддерживать более высокие процентные ставки в течение длительного периода.

Пара USD/JPY нашла поддержку вблизи 155.00 в начале американской сессии понедельника. Актив зарегистрировал вертикальную распродажу с исторических максимумов 160.00, что участники рынка расценили как результат озвученной вероятности интервенции со стороны властей Японии.

Однако главный валютный дипломат Японии Масато Канда в своем выступлении на европейской сессии не подтвердил факт валютной интервенции. Канда заявил: "Спекулятивные, быстрые и аномальные движения валютных курсов оказывают плохое влияние на экономику, поэтому они неприемлемы". Канда воздержался от указания подходящего уровня, когда его спросили о вероятной зоне, где администрация может провести интервенцию, в случае, если власти еще не предприняли никаких действий.

Перспективы валютной интервенции Японии остаются высокими, поскольку иена значительно ослабла. Она продолжает укрепляться, несмотря на то, что Банк Японии (BoJ) перешел к ужесточению монетарной политики после сохранения сверхмягкой монетарной политики в течение более десяти лет. Хотя Банк Японии перевел процентные ставки на положительную траекторию, инвесторы по-прежнему обеспокоены ограниченностью масштабов ужесточения политики из-за неопределенности в отношении спирали роста заработной платы.

Банк Японии умеренно продвигается к нормализации политики, но твердые ожидания длительного расхождения в политике между Банком Японии и ФРС затрудняют укрепление иены.

Между тем, доллар США восстанавливается на фоне неопределенности в преддверии решения ФРС по процентной ставке, о котором будет объявлено в среду. Индекс доллара США (DXY) восстанавливается после возникновения интереса к покупкам вблизи 105.45. Ожидается, что ФРС сохранит статус-кво в шестой раз подряд и будет придерживаться аргумента о сохранении процентных ставок до тех пор, пока не получит уверенность в том, что инфляция устойчиво вернется к желаемому уровню в 2%.

Аналитики TD Securities делятся кратким прогнозом ключевых макроэкономических событий в США на этой неделе.

Ключевые тезисы

• Заседание FOMC будет в центре внимания на этой неделе на фоне очень насыщенного календаря данных в США. Председатель ФРС Пауэлл, вероятно, будет звучать более осторожно, чем обычно, с ястребиным уклоном в отношении перспектив политики. Основным правилом игры в ближайшее время, скорее всего, будет "более высокая ставка на более длительный период". Мы также ожидаем, что ФРС объявит предварительный план по сокращению QT с июня.
• Мы также ожидаем, что в начале второго квартала после значительного роста в первом квартале, рост заработной платы потеряет динамику, в то время как рост ECI, вероятно, несколько ускорится. На этой неделе внимание будет приковано к QRA, мартовскому отчету JOLTS и апрельскому опросу ISM.

• Пара AUD/USD находится в краткосрочном восходящем тренде, который расширяется.
• Пара отступает в пределах восходящего канала.
• Вероятно, она найдет поддержку на нижней линии канала, а затем возобновит восходящий тренд.

Пара AUD/USD продлевает краткосрочный восходящий тренд, в понедельник торгуясь на 0.6550.

4-часовой график AUD/USD

Пара сформировала аккуратный канал выше на 4-часовом графике, используемом для оценки краткосрочного тренда.

В настоящее время AUD/USD отступает в пределах канала, но, вероятно, найдет поддержку на нижней линии канала в районе 0.6540 и (учитывая, что, как говорится, "тренд - твой друг") возобновит свой бычий тренд после этого.

Следующей целью в движении AUD/USD вверх, вероятно, станет верхняя линия канала на 0.6600.

Индекс относительной силы (RSI) еще не перекуплен, что сигнализирует о том, что на рынок могут прийти покупатели и подтолкнуть пару выше. Однако в настоящее время RSI демонстрирует легкую медвежью дивергенцию по сравнению с пиком 24 апреля, когда RSI перешел в состояние перекупленности (кривая). Это медвежий знак.

Пара AUD/USD прорвалась выше всех трех основных скользящих средних - 50-SMA, 100-SMA и 200-SMA, что является бычьим признаком в ближайшей перспективе.

Для того чтобы цена сигнализировала о медвежьем прорыве из канала и начале более глубокого снижения, потребуется решительный прорыв ниже нижней линии канала.

Решающим прорывом будет такой, при котором AUD/USD сформирует длинную красную медвежью свечу на 4-часовом графике, пробившую линию канала и закрывшуюся вблизи минимума, или три последовательные красные свечи подряд, которые также пробились ниже линии канала.

• Пара USD/CAD торгуется выше 1.3640, поскольку доллар США восстанавливается в преддверии решения ФРС.
• Ожидается, что ФРС подчеркнет необходимость сохранения процентных ставок на длительный срок.
• Согласно прогнозам, экономика Канады в феврале выросла на 0.3%.

Пара USD/CAD держится выше ближайшей поддержки 1.3460 в начале американской сессии в понедельник. Луни нашёл поддержку, а индекс доллара США (DXY) восстанавливается после обнаружения покупательского интереса вблизи минимума предыдущей недели около 105.46.

Индекс доллара нашёл, поскольку инвесторы переключают внимание на решение ФРС по монетарной политике, которое будет объявлено в среду. Участники финансового рынка ожидают, что ФРС будет удерживать процентные ставки в диапазоне 5.25-5.50% шестой раз подряд.

Поскольку ожидается, что процентные ставки останутся неизменными, инвесторы сосредоточатся на перспективах процентных ставок. Ожидается, что ФРС подтвердит необходимость сохранения текущих процентных ставок в течение длительного периода. Недавние данные по потребительской инфляции показали, что ценовое давление упорно превышает ожидания. ФРС будет рассматривать вопрос о снижении процентных ставок только после того, как политики получат доказательства того, что инфляция устойчиво вернется к желаемому уровню в 2%.

Между тем, настроения на рынке бычьи, поскольку инвесторы отмахнулись от рисков дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Индекс S&P 500 открылся по-бычьи. Доходность 10-летних казначейских обязательств США снизилась до 4.64%.

Что касается канадского доллара, то инвесторы ожидают ежемесячных данных по ВВП за февраль, которые будут опубликованы во вторник. Экономисты ожидают, что экономика Канады выросла в два раза быстрее, чем в январе - на 0.6%. Замедление темпов роста ВВП позволит Банку Канады (BoC) скорее перейти к снижению процентных ставок.

• Кросс EUR/JPY поднялся до самого высокого уровня за всю историю наблюдений на 171.60, после чего отступает.
• Пара упала более чем на 1.0 % после достижения рекордного максимума, возможно, в результате вмешательства японских властей.
• Данные по инфляции в еврозоне для Германии и Испании свидетельствуют о стабильности цен, что может оказать поддержку евро.

В начале понедельника кросс EUR/JPY вырос до нового исторического максимума на 171.60, после чего рухнул и отступил более чем на процентный пункт, что, по слухам, было вызвано прямым вмешательством Министерства финансов Японии (MOF) для поддержки японской иены (JPY).

EUR/JPY побил свой предыдущий рекордный максимум 169.97, установленный в 2008 году, в начале понедельника, однако затем быстро начал снижаться, достигнув 165.64 к 10:00 по Москве, когда Европа отправлялась на работу. С тех пор он немного восстановился и поднялся выше 167.00 на фоне хороших данных по инфляции из Германии и Испании.

Падение было связано со слухами о масштабной валютной интервенции со стороны японских властей. Вполне возможно, что это произошло, учитывая бесчисленные устные предупреждения министра финансов Японии Сюнъити Судзуки за последние недели. Он постоянно повторял, что внимательно следит за движением валют и при необходимости вмешается.

Данные по инфляции в Германии и Испании демонстрируют признаки стабильности

В Европе, тем временем, публикация данных по Гармонизированному индексу потребительских цен (HICP) за апрель, который Европейский центральный банк (ЕЦБ) предпочитает использовать для измерения инфляции, в Германии и Испании нарисовал картину устойчивой инфляции.

Данные свидетельствуют о том, что процентные ставки в Еврозоне придется держать высокими дольше, чтобы сбить инфляцию. Это, в свою очередь, может оказать поддержку евро (EUR), поскольку более высокие процентные ставки привлекают больший приток иностранного капитала.

Данные Федерального статистического управления Германии показали, что тндекс HICP в Германии в апреле вырос на 2.4% в годовом исчислении, что оказалось немного выше ожидаемых 2.3% и предыдущего значения 2.3%.

В месячном исчислении HICP Германии вырос на 0.6% в апреле, согласно предварительной оценке, что совпало с прогнозом и предыдущим значением.

В Испании HICP вырос на 3.4% в апреле по сравнению с 3.3% в предыдущем месяце, и на 0.6% в месячном исчислении с 1.4% ранее, согласно данным INE.

Согласно предварительным оценкам, инфляция в Германии в апреле выросла меньше, чем ожидалось. Участники рынка ожидают данных по занятости в США и решения ФРС, пишет аналитик FXStreet Валерия Беднарик. 

Ключевые тезисы

• Пара EUR/USD сохраняет скромный внутридневной рост в понедельник, торгуясь около 1.0710. Доллар США вырос на открытии недели, но быстро сменил курс на фоне улучшения настроений на рынке. Азиатские фондовые рынки продемонстрировали значительный рост, что помогло EUR/USD укрепиться. В то же время доходность государственных облигаций отступает от недавних максимумов, оказывая умеренное давление на спрос на доллар США.
• Тем не менее, действия рынка остаются ограниченными, так как инвесторы ожидают данных по занятости в США и объявления ФРС по монетарной политике, которые будут опубликованы на неделе. Ожидается, что ФРС оставит ставки на прежнем уровне. Кроме того, рынки ожидают в целом ястребиного заявления, учитывая макроэкономические данные, свидетельствующие о замедлении роста наряду с сохраняющимся высоким инфляционным давлением. Что касается занятости, то на этой неделе будут опубликованы отчет JOLTS о количестве открытых вакансий, опрос ADP о создании рабочих мест в частном секторе и отчет по занятости в пятничный несельскохозяйственном секторе (NFP).
• Германия опубликовала предварительную оценку апрельского гармонизированного индекса потребительских цен (HICP), который вырос на 2.2% г/г и 0.5% м/м, что ниже ожиданий рынка, но выше, чем в марте. Также Еврозона опубликовала апрельский индекс потребительского доверия, который остался без изменений на уровне -14.7. Американская сессия не принесет особого интереса, так как в США выйдет только апрельский индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ Далласа.

С технической точки зрения, дневной график пары EUR/USD демонстрирует ограниченный бычий потенциал. Пара торгуется ниже всех скользящих средних, при этом интерес к продажам сосредоточен вокруг 20-SMA на 1.0725. Технические индикаторы, тем временем, колеблются в пределах отрицательных уровней, не имея четкой направленной силы, пишет аналитик FXStreet Валерия Беднарик. 

Пара EUR/USD нейтральна в ближайшей перспективе. На 4-часовом графике технические индикаторы держатся около средних линий, что отражает отсутствие направленного интереса. В то же время слабо бычья 20-DMA и медвежья 100-DMA чуть выше текущего уровня, и пара не может преодолеть зону скопления.

Уровни поддержки: 1.0690, 1.0645, 1.0600.

Уровни сопротивления: 1.0730, 1.0785, 1.0810.

• Годовая инфляция CPI в Германии в апреле не изменилась и составила 2,2%.
• Пара EUR/USD торгуется на положительной территории выше 1,0700 после выхода данных.

Инфляция в Германии, измеряемая изменением индекса потребительских цен (CPI), в апреле осталась на прежнем уровне и составила 2,2% в годовом исчислении, сообщило в понедельник немецкое агентство Destatis. Это значение оказалось ниже рыночных прогнозов 2,3%. В месячном исчислении индекс CPI вырос на 0,5% после увеличения на 0,4% в марте.

Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), который Европейский центральный банк (ЕЦБ) предпочитает использовать для измерения инфляции, вырос на 0,6% в месячном исчислении, как и прогнозировалось. В годовом исчислении HICP вырос на 2,4% по сравнению с 2,3% в марте.

Реакция рынка

Пара EUR/USD немного выросла в качестве немедленной реакции на данные по инфляции в Германии и на момент написания выросла внутри дня на 0,27% до 1,0720.

• На 4-часовом графике цена серебра по-прежнему формирует фигуру "Медвежий флаг".
• Этот паттерн указывает на вероятное продолжение медвежьего тренда с целью, расположенной на существенно более низких уровнях.
• Поддержка со стороны долгосрочного уровня $25,80, вероятно, станет преградой для любой распродажи.

Цена серебра (XAG/USD), возможно, сформировала паттерн "медвежий флаг" на 4-часовом графике с негативными последствиями для цены драгоценного металла.

4-часовой график

После резкого падения в период с 19 по 23 апреля цена отскочила от уровня поддержки $26,70 и с тех пор консолидируется в фигуре прямоугольника. В совокупности с предыдущей распродажей вся формация напоминает фигуру "Медвежий флаг".

Согласно техническим принципам, ожидаемое движение вниз из "медвежьего флага" равно длине предшествующего "древка" или его определенному коэффициенту Фибоначчи. В данном случае древко - это падение в период с 19 по 23 апреля.

Коэффициент Фибоначчи 0,618  дает консервативную цель на уровне примерно $26,30. Однако если цена серебра упадет на всю длину древка (Фибо 1.000), то она достигнет более оптимистичной цели около $25,50.

Однако сильная поддержка со стороны линии границы долгосрочного диапазона на $25,80, вероятно, остановит цену, прежде чем цена серебра достигнет нижней цели "медвежьего флага".

Для подтверждения медвежьего пробоя "медвежьего флага" в направлении его целей потребуется прорыв ниже минимума от 23 апреля $26,69 .

В феврале цена на серебро начала ралли к вершине 4-летней консолидации вблизи отметки $30,00. Немного не дотянувшись до этого уровня сопротивления, в середине апреля она сформировала фигуру "голова и плечи" (H&S) с несколькими плечами.

Затем цена серебра снизилась до первоначальной цели модели H&S на уровне $26,70 и отскочила. С тех пор она консолидируется.

По мнению аналитиков инвестиционного банка TD Securities, в краткосрочной перспективе цена на золото может снизиться, если экономические данные останутся сильными, а инфляция – упрямо высокой, но вряд ли это продлится осенью.

"Как только мы начнем видеть разочарование или неприятные сюрпризы в поступающих данных, инвесторы к осени могут снова начать проявлять интерес", - говорит Барт Мелек, глава отдела сырьевой стратегии TD Securities.

"Как только западный спрос объединится с китайским, вполне вероятно, что желтый металл поднимется выше недавних рекордных уровней. При таком сценарии цель на отметке $2 500+ будет вполне достижимой", - добавляет Мелек.

• Цена на золото растет на слухах о том, что японские власти продают доллары, чтобы купить иену
• Драгоценный металл ослаб на фоне ожиданий, что процентные ставки в США останутся повышенными еще долгое время.
• Заседание ФРС США в мае может изменить прогноз процентных ставок и повлиять на цену золота.

Цена на золото (XAU/USD) выросла в понедельник до $2 338 за унцию на фоне ослабления доллара США (USD) - валюты, в которой золото в основном котируется и торгуется.

Доллар США обесценивается после сильного давления продаж (хотя официально неподтвержденных) японскими властями, которые продают доллары США для покупки иены (JPY), чтобы поддержать свою валюту.

Цена на золото отступает от максимумов на фоне прогнозов по процентным ставкам

Цена на золото торгуется в боковом тренде после отката от рекордных максимумов $2 430 в середине апреля, когда стало очевидно, что процентные ставки в США останутся повышенными еще долгое время. Это сделало золото, не приносящее дохода, менее привлекательным.

Устойчиво высокая инфляция в США стала причиной пересмотра прогноза по процентным ставкам. Если раньше Федеральная резервная система США (ФРС) - орган, которому поручено устанавливать процентные ставки в Америке, - прогнозировала необходимость трех снижений процентных ставок на 0,25 % в 2024 году, то теперь рынки ожидают лишь около полутора снижений на 0,25% из-за сохраняющейся высокой инфляции.

Больше света на перспективы процентных ставок прольет заседание ФРС в среду, на котором будет решаться вопрос денежно-кредитной политики.

Технический анализ: цена на золото отступает в рамках восходящего тренда

Цена на золото (XAU/USD) демонстрирует смешанную картину на 4-часовом графике, который технические аналитики используют для анализа краткосрочного тренда.

С одной стороны, распродажа, начавшаяся на максимумах 19 апреля, может еще продолжаться. При таком сценарии движение может разворачиваться как трехволновая модель Measured Move с третьей и последней волной C, которая еще не развернулась.

С другой стороны, прорыв выше кластера скользящих средних и пика волны B на уровне $2 353 может привести к новому бычьему тренду. Это может привести к повторному тестированию уровня $2 400.

Прорыв ниже $2 290 подтвердит дальнейшее снижение в рамках волны C с целями на $2 267 и $2 243.

Индикатор импульса Moving Average Convergence Divergence (MACD) формирует зеленые бары гистограммы, но еще не поднялся выше нулевой отметки, что дает нейтральный или слабо позитивный настрой.

Кроме того, тренд цены является восходящим как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе, что поддерживает быков.

• Пара NZD/USD торгуется вблизи двухнедельного максимума в районе 0,5980 на фоне улучшения настроения на рынке.
• Доллар США снижается в преддверии заседания ФРС, запланированного на 1 мая.
• Данные по занятости в Новой Зеландии за первый квартал будут определять дальнейшее движение киви.

Пара NZD/USD обновила двухнедельный максимум вблизи 0,5980 на европейской сессии в понедельник. Киви вырос на 0,55% на фоне роста привлекательности активов, чувствительных к риску. Доллар США падает, так как слабые данные из Соединенных Штатов вызвали опасения по поводу экономических перспектив страны.

Индекс доллара США (DXY) остается вблизи ключевого уровня поддержки 105,50 из-за плохого апрельского прогноза PMI S&P Global и слабых данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) за первый квартал.

Между тем, инвесторы переключают внимание на монетарную политику Федеральной резервной системы (ФРС), решение по которой будет объявлено в среду. Инструмент CME FedWatch предполагает, что процентные ставки останутся неизменными в диапазоне 5,25-5,50%. Новые заявления о намерениях по процентным ставкам повлияют на дальнейшую динамику доллара США.

Что касается новозеландского доллара, то инвесторы сосредоточатся на данных по занятости за первый квартал, которые будут опубликованы во вторник. Ожидается, что рынок труда вырос на 0,3%, что ниже предыдущего показателя 0,4%. Индекс стоимости рабочей силы, отражающий ценовое давление, по прогнозам, замедлился до 0,8% по сравнению с ростом на 1,0%, зафиксированным в последнем квартале 2023 года. Дефицитные условия на рынке труда позволят Резервному банку Новой Зеландии (РБНЗ) сохранять ограничительную денежно-кредитную политику в течение более длительного периода времени.

Пара NZD/USD активно восстанавливается, сумев привлечь покупательский интерес в районе 0,5850. Киви отскочил после формирования "двойного дна", которое и обусловило бычий разворот. Актив поднялся выше горизонтального сопротивления, построенного от минимума 1 апреля в районе 0,5939.

Ближайшие перспективы улучшаются, так как актив удерживает рост выше 20-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) около 0,5950. 200-EMA в районе 0,5990 по-прежнему является основным препятствием для быков.

14-периодный индекс относительной силы (RSI) поднялся выше отметки 60,00, что указывает на зарождение бычьего импульса.

Дальнейший рост выше психологического сопротивления 0,6000 приведет цену к максимуму 4 апреля в районе 0,6050 и круглому уровню сопротивления 0,6100.

Напротив, если актив пробьется ниже минимума 16 апреля на 0,5860, сформируется новый понижательный тренд. Это потянет актив к минимуму 8 сентября 2023 года на 0,5847, за которым последует круглый уровень поддержки 0,5900

Четырехчасовой график NZD/USD

Как пишет аналитик FXStreet Хареш Менгани, комментируя текущую техническую ситуацию по USD/JPY, сегодня иена достигла почти 40-летнего минимума выше отметки 160,00, но затем совершила агрессивный разворот от этих уровней и упала более чем на 570 пунктов. В качестве причины такого разворота рынки называют возможную интервенцию со стороны японских властей.

"Технически, резкое внутридневное коррекционное снижение может быть связано с ликвидацией длинных позиций на фоне крайне перекупленного индекса относительной силы (RSI) на дневном графике. При этом пара USD/JPY продемонстрировала некоторую устойчивость ниже уровня Фибоначчи 38,2% коррекции ралли марта-апреля. Последующее восстановление более чем на 100 пунктов заставляет медвежьих трейдеров проявлять осторожность. Будет разумно дождаться дальнейших продаж ниже дневного пикового минимума в районе 154,55, прежде чем делать ставки на более глубокое снижение.

С другой стороны,рост выше 156,00 может нацелиться на область 156,65-156,70, в случае прорыва выше которой пара USD/JPY может восстановиться над круглым уровнем 57,00. Последний совпадает с точкой прорыва уровня поддержки Фибо 23,6%, и в случае его решительного преодоления он может открыть путь к зоне 157,75-157,80 и далее к 158,00 и следующему значимому барьеру в районе 158,30".

Пара USD/JPY совершила резкий разворот внутри дня и упала более чем на 570 пунктов с уровней, превышающих отметку 160,00, или максимум с октября 1986 года, достигнутый ранее в этот понедельник. Как пишет аналитик FXStreet Хареш Менгани, "несмотря на то, что официального заявления пока не последовало, возможность вмешательства японских властей для поддержки национальной валюты была названа ключевым фактором, вызвавшим резкое падение. На самом деле, главный валютный дипломат Японии Масато Канда воздержался от каких-либо комментариев относительно мнения рынка о том, что Япония провела интервенцию на валютном рынке сегодня утром. Кроме того, появление новых продаж доллара США (USD) еще больше усилило давление на пару в первой половине европейской сессии.

Тем не менее, растущее понимание того, что большая разница в процентных ставках между Японией и США сохранится в течение некоторого времени, должно ограничить рост японской иены (JPY). Банк Японии (BoJ) принял решение оставить ключевую процентную ставку без изменений по итогам апрельского заседания в пятницу и заявил, что продолжит покупать государственные облигации в соответствии с указаниями, сделанными в марте. В квартальном отчете о перспективах Банк Японии понизил прогноз экономического роста на текущий 2024 финансовый год. Это, а также данные о том, что инфляция в Токио в апреле замедлилась на второй месяц и опустилась ниже целевого показателя центрального банка в 2%, вызвало сомнения в дальнейшем ужесточении политики и должно послужить встречным ветром для иены.

Напротив, ожидается, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит процентные ставки без изменений на более длительный срок, и эти ставки были подтверждены публикацией в пятницу индекса цен расходов на личное потребление (PCE) в США, который указал на все еще высокую инфляцию. Так, основной индекс цен PCE вырос на 0,3% в марте, а годовой показатель поднялся до 2,7% с 2,5% в феврале, опередив прогнозы на 2,6%. Кроме того, базовый индекс цен PCE, который не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, остался на уровне 2,8% по сравнению с ожидавшимися 2,6%, что подтверждает ястребиные ожидания ФРС. Это поддерживает рост доходности казначейских облигаций США и благоприятствует "быкам" по доллару, поэтому следует проявлять осторожность, прежде чем подтверждать, что пара USD/JPY достигла максимума.

Трейдеры также могут воздержаться от агрессивных направленных ставок в преддверии важнейших событийных фактором риска, связанных с заседанием центрального банка на этой неделе и релизом ключевых макроэкономических данных США, запланированных на начало нового месяца. В среду ФРС должна объявить о своем решении по монетарной политике, и это может пролить свет на дальнейшую траекторию снижения ставки. Кроме того, публикация в пятницу ожидаемых ежемесячных данных по занятости в США, известных как отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), может оказать существенное влияние на динамику доллара и придаст значимый импульс паре USD/JPY".

Главный валютный дипломат Японии Масато Канда в понедельник сделал ряд дополнительных заявлений, но при этом по-прежнему отказался комментировать вопрос о том, имела ли место валютная интервенция.

Дополнительные комментарии

"Мы будем продолжать принимать соответствующие меры против чрезмерных движений валютного курса".

"У нас нет конкретных цифр в голове по поводу надлежащих уровней валютных курсов".

"Спекулятивные, быстрые, ненормальные движения валютного курса плохо влияют на экономику, поэтому неприемлемы".

"Готовы реагировать 24 часа в сутки и 365 дней в году", - сказал он в ответ на вопрос о том, готова ли Япония принять меры на валютном рынке.

• Пара USD/CHF теряет позиции из-за восстановления тяги к риску в понедельник.
• Ожидается, что ФРС сохранит текущий диапазон процентных ставок в июне на уровне 5,25-5,5 %.
• Председатель ШНБ Томас Джордан заявил, что центральный банк готов снова снизить процентные ставки, если это будет сочтено необходимым.

Пара USD/CHFоткатилась от недавних максимумов, зафиксированных в пятницу, и торгуется около 0,9120 на европейской сессии в понедельник. Доллар США (USD) снижается, возможно, отражая сдвиг в сторону повышения рисковых настроений, что подрывает пару USD/CHF.

Однако аналитики рынка ожидают, что Федеральная резервная система США (ФРС) сохранит текущий диапазон процентных ставок в 5,25-5,5 % на предстоящем заседании в среду, вероятно, из-за опасений по поводу усиления инфляции. Кроме того, данные по индексу базовых цен на товары личного потребления (PCE) за март в прошлую пятницу показали рост, что говорит о том, что ФРС может отложить потенциальное снижение ставки до сентября. По данным CME FedWatch Tool, вероятность того, что ФРС оставит процентные ставки без изменений на июньском заседании, выросла до 87,7% по сравнению с 81,7% на прошлой неделе.

Что касается Швейцарии, то в пятницу на общем собрании акционеров ШНБ председатель Томас Дж. Джордан подчеркнул, что банк будет внимательно следить за инфляцией. Он заявил, что ШНБ готов снова снизить процентные ставки, если это будет необходимо. В марте ШНБ удивил рынки, понизив основную процентную ставку на 0,25 процентного пункта до 1,5 %.

Председатель Джордан отметил успехи ШНБ в борьбе с инфляцией, но предупредил, что неопределенность остается высокой и потрясения могут возникнуть неожиданно. Он подчеркнул важность сохранения фокуса на ценовой стабильности и предостерег от призывов критиков расширить мандат ШНБ, назвав такие требования опасными.

Ожидается, что инвесторы будут внимательно следить за данными по индексу потребительских цен (CPI), которые Федеральное статистическое управление Швейцарии планирует опубликовать в четверг. Индекс потребительских цен служит основным индикатором для измерения инфляции и изменений в покупательских тенденциях в Швейцарии.

• В следующем iPhone от Apple могут появиться функции, использующие возможности искусственного интеллекта OpenAI, сообщает Bloomberg.
• Предположительно, в центре обсуждения находится ИИ-чатбот в обновлении iOS 18.
• Цена Worldcoin с пятницы потеряла более 2% своей стоимости.

Сообщается, что Apple Inc. возобновила переговоры с OpenAI об использовании технологий последней для поддержки новых функций в следующем iPhone. Осведомленные источники сообщили Bloomberg, что две компании начали обсуждать возможное соглашение об интеграции искусственного интеллекта (ИИ) в iOS 18 от Apple.

Apple может интегрировать чатбот с искусственным интеллектом в iOS 18

Bloomberg сообщил, что в следующую операционную систему iPhone могут быть интегрированы функции искусственного интеллекта от OpenAI. Переговоры между двумя гигантами возобновились после того, как Apple обсудила с ИИ-компанией сделку в начале 2024 года. Впервые Bloomberg сообщил об этих переговорах в марте 2024 года.

В сообщении говорится, что следующая операционная система Apple будет включать такие функции, как программное обеспечение ИИ, генерирующее человекоподобный текст, и что компания ищет партнеров для поддержки функции чат-бота, аналогичной ChatGPT от OpenAI. В iPhone, который компания вскоре выпустит, будет установлен более мощный, чем в предыдущих версиях, чип, способный работать с функциями искусственного интеллекта.

По имеющимся данным, Apple также ведет переговоры с компанией Google, принадлежащей Alphabet Inc, по поводу ее чатбота Gemini. Пока нет подтверждения, какой именно ИИ выберет партнер. По данным Forbes, технологический гигант также работает над собственными улучшениями в сфере ИИ. Apple работает над усовершенствованием Siri и рядом других функций в приложениях, которые, как ожидается, будут лучше работать на iPhone 16 после его запуска.

Сэм Альтман возглавляет проект Worldcoin (WLD) и компанию по исследованию и разработке искусственного интеллекта OpenAI. Как правило, события и обновления, связанные с OpenAI, влияли на цену WLD в прошлом, воздействуя на настроения держателей WLD.

Однако недавнее событие не смогло стимулировать рост WLD. С пятницы цена токена скорректировалась более чем на 2% и в понедельник торговалась в районе $4,61.

Пара EUR/USD набрала обороты в начале недели и стабилизировалась на положительной территории выше 1,0700. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "пара может столкнуться с жестким сопротивлением на уровне 1,0750. Позже в течение дня инвесторы будут внимательно изучать данные по инфляции из Германии.

После закрытия на отрицательной территории в пятницу, пара EUR/USD начала расти в понедельник, поддерживаемая широким давлением продаж вокруг доллара США (USD). Предполагаемая интервенция Японии на валютном рынке после того, как пара USD/JPY достигла нового многолетнего максимума выше 160,00, похоже, стала основной причиной возобновления слабости доллара. На момент публикации индекс USD, отслеживающий динамику доллара против корзины из шести основных валют, снизился на 0,4 % за день и составил 105,33.

Во второй половине дня немецкое агентство Destatis опубликует предварительные данные по индексу потребительских цен (CPI) за апрель. Рынки ожидают, что индекс потребительских цен вырастет на 0,6% в месячном исчислении. Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), который Европейский центральный банк (ЕЦБ) предпочитает использовать для измерения инфляции, как ожидается, вырастет на 2,3 % в годовом исчислении, что соответствует мартовскому росту.

Хотя рынки уверены, что ЕЦБ снизит ключевую ставку на 25 б.п. в июне, сильные данные по инфляции в Германии могут омрачить прогноз по ставке и дать толчок евро. Политик ЕЦБ Пьер Вунш заявил в понедельник, что второе снижение ключевой ставки в июле приведет к пересмотру прогноза, который может зайти слишком далеко".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер коментирует технические перспективы пары:

"Пара EUR/USD набрала обороты в начале недели и стабилизировалась на положительной территории выше 1,0700. 

Уровень 38,2% коррекции последнего нисходящего тренда совпадает с ключевым сопротивлением на 1,0750. Если EUR/USD поднимется выше этого уровня и начнет использовать его в качестве поддержки, то следующей целью может стать 1.0780 (200-периодная простая скользящая средняя) и 1.0800 (психологический уровень).

Первая поддержка расположена на 1.0700 (23,6% коррекции) перед 1.0650 (статический уровень) и 1.0600 (конечная точка нисходящего тренда)".

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары NZDUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

NZD, скорее всего, будет торговаться в боковом диапазоне 0,5925/0,5965.

В прошлую пятницу мы придерживались мнения, что пара «скорее всего, будет расти, но вряд ли сможет пробить ключевое сопротивление на уровне 0,5995». Наше мнение не оправдалось, так как NZD торговался в боковом диапазоне между 0,5929 и 0,5970. Находящиеся во флэте индикаторы импульса говорят о вероятности дальнейшей боковой торговли. Ожидаемый диапазон на сегодня: 0.5925/0.5965. 

1-3 НЕДЕЛИ

NZD, вероятно, будет торговаться в диапазоне 0,5885/0,5995.

В прошлую среду (24 апреля, спот на 0,5935) мы указали, что недавнее усиление нисходящего импульса в значительной степени угасло. Мы ожидали, что пара будет торговаться в диапазоне 0,5885/0,5995. В пятницу (26 апреля, спот на 0,5965) мы подтвердили наш прогноз о том, что NZD, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 0,5885/0,5995. На данный момент мы продолжаем придерживаться того же мнения.

Политик Европейского центрального банка (ЕЦБ) Пьер Вунш заявил в понедельник, что "июльское снижение ставки - это еще не решенный вопрос".

Дополнительные цитаты

Реакция рынка

Несмотря на эти комментарии официального представителя ЕЦБ, пара EUR/USD на момент написания статьи отступает и тестирует уровень 1,0700.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары AUDUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

AUD может протестировать 0,6565, прежде чем риск отката возрастет.

Хотя мы ожидали роста AUD в прошлую пятницу, мы указали, что «еще предстоит выяснить, хватит ли у него импульса, чтобы достичь ключевого сопротивления на уровне 0,6565». AUD вырос, как и ожидалось, но достиг только максимума на 0,6555. Хотя восходящий импульс замедляется, есть вероятность того, что сегодня AUD протестирует 0,6565, прежде чем возрастет риск отката. Чистый прорыв выше 0,6565 представляется маловероятным. Поддержка находится на уровне 0,6520, а прорыв ниже 0,6500 будет свидетельствовать о том, что текущее восходящее давление ослабло.  

1-3 НЕДЕЛИ

Не исключен прорыв 0,6565; вероятность того, что AUD пробьет 0,6595, пока невелика.

В прошлую среду (24 апреля, спот 0,6485) мы указали, что «текущая ценовая динамика, похоже, является частью фазы восстановления», и AUD может отскочить до 0,6535». После того как AUD вырос до максимума 0,6530, в прошлый четверг (25 апреля, спот 0,6495) мы отметили, что «ценовое движение повысило риск прорыва AUD выше 0,6535, но пока рано говорить о том, что 0,6565 находится вне игры». Поскольку AUD продолжал расти, в пятницу (26 апреля, спот 0.6520) мы отметили, что «ключевое сопротивление на уровне 0.6565, похоже, находится в пределах досягаемости». После этого AUD вырос до максимума 0,6555. Мы продолжаем придерживаться этого мнения. В перспективе не исключен прорыв уровня 0,6565, хотя вероятность того, что AUD пробьет следующее крупное сопротивление на 0,6595, невелика. С другой стороны, если AUD пробьется ниже 0,6475 (наш сильный уровень поддержки, находился на 0,6455 в прошлую пятницу), это будет означать, что AUD не будет укрепляться дальше.

Аналитики UOB Group комментируют технические перспективы пары. 

Прогноз на 24 часа: 

"В прошлую пятницу мы придерживались мнения, что доллар США “скорее всего, будет торговаться с понижением в направлении к 1,3570”. Наше мнение было неверным, поскольку после кратковременного снижения к 1,3580 доллар США сильно отскочил к 1,3629. Доллар США закрылся на отметке 1,3626 (+0,26%). Несмотря на отскок, явного усиления восходящего импульса не наблюдалось. Сегодня мы ожидаем, что доллар США будет торговаться в диапазоне, хотя и более высоком, - 1,3595/1,3635".

Прогноз на 1-3 недели:

"После того, как мы ожидали, что доллар будет торговаться в диапазоне с начала прошлой недели, в прошлую пятницу (26 апреля, цена спот на уровне 1,3590) мы отметили, что “краткосрочное понижательное давление несколько усилилось, и риск снижения возрастает”. Однако мы указали, что доллару США “необходимо преодолеть значительный уровень поддержки 1,3555, прежде чем можно будет ожидать устойчивого снижения”. Впоследствии доллар США опустился до минимума 1,3580, а затем отскочил к максимуму 1,3529. Мы по-прежнему придерживаемся той же точки зрения. С другой стороны, прорыв уровня 1.3640 (уровень "сильной поддержки" не изменился с прошлай пятницы) будет означать, что риск снижения уменьшился".

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары GBPUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Фунт, скорее всего, будет торговаться в диапазоне между 1,2455 и 1,2540.

Когда в прошлую пятницу фунт торговался на уровне 1,2500, мы указали, что он «может прорваться выше 1,2530». Мы отметили, что «учитывая слабый импульс, пара вряд ли сможет закрепиться выше этого уровня», и «важное сопротивление на 1,2580 также вряд ли окажется под угрозой». Наше мнение не было ошибочным, так как фунт вырос до максимума 1,2541, однако в ходе торгов в Нью-Йорке неожиданно резко упал и достиг минимума на 1,2449, а затем отскочил от него и закрылся на отметке 1,2494 (-0,16%). Мы рассматриваем текущую ценовую динамику как часть фазы диапазонной торговли. Сегодня фунт, скорее всего, будет торговаться между 1,2455 и 1,2540.  

1-3 НЕДЕЛИ

Наблюдается небольшое усиление импульса; GBP должен прорваться выше 1,2530, прежде чем станет возможным дальнейшее продвижение на север.

В прошлую пятницу (26 апреля, спот на 1.2500) мы отметили, что «наблюдается небольшое усиление импульса, но фунт должен прорваться и закрепиться выше 1.2530, прежде чем станет вероятным дальнейшее продвижение на север». Хотя впоследствии он пробился выше 1,2530, он резко упал после достижения максимума на 1,2541. Мы не дождались закрытия выше 1,2530, но восходящий импульс все еще остается слегка положительным, и мы продолжаем придерживаться прежнего мнения на данный момент. В целом, только прорыв ниже 1,2420 будет свидетельствовать об ослаблении текущего восходящего давления. В перспективе следующий уровень сопротивления выше 1,2530 находится на отметке 1,2580.

Вот что вам нужно знать в понедельник, 29 апреля:

Японская иена (JPY) продемонстрировала впечатляющий рост против своих основных конкурентов в начале недели на подозрениях об интервенции. В понедельник в США не выйдет никаких важных данных. Офис статистики Германии опубликует предварительные данные по индексу потребительских цен (CPI) за февраль.

Пара USD/JPY поднялась до многолетнего максимума выше 160,00 в первые часы азиатской сессии в понедельник. Отступив к области 159.50, пара двигалась в боковом направлении вблизи этого уровня в течение нескольких часов, после чего резко снизилась. Пара USD/JPY потеряла почти 400 пунктов в течение следующего часа и на момент написания снизилась на 1,7% до 155,60. На вопрос об интервенции, главный валютный дипломат Японии Масато Канда отказался от комментариев.

Под давлением снижения USD/JPY индекс доллара США в понедельник развернулся в южном направлении и на момент написания потерял 0,45% вблизи отметки 105,30. Между тем, доходность 10-летних казначейских облигаций США держится выше отметки 4,6%, а фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с небольшим повышением. В среду Федеральная резервная система США объявит о решениях по монетарной политике, а в пятницу Бюро статистики труда США опубликует апрельские данные по рынку труда.

Пара EUR/USD завершила предыдущую неделю на положительной территории и продолжила расти в начале понедельника. На момент публикации пара выросла на 0,3% за день, до 1,0722.

Пара GBP/USD понесла незначительные потери в пятницу, но в начале недели восстановила свои позиции. На момент написания пара торговалась на самом высоком уровне за последние две недели - 1,2535.

Золото упало более чем на 2% и прервало пятинедельную серию побед на прошлой неделе. В начале понедельника пара XAU/USD остается стабильной и колеблется в узком канале выше $2 330.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары USDCNH.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Доллар может протестировать отметку 7,2730, прежде чем риск отката возрастет.

Мы считали, что «доллар может упасть до 7,2490, прежде чем станет вероятной стабилизация». Мы указали, что «сопротивление находится на уровне 7,2680, а затем на 7,2730». Наш прогноз не оправдался, так как доллар ненадолго упал до 7,2523, а затем отскочил до 7,2700 и закрылся на отметке 7,2691 (+0,19%). Хотя восходящий импульс не слишком усилился, доллар может протестировать 7,2730, прежде чем риск отката возрастет. Ключевое сопротивление на уровне 7,2800, как ожидается, не вступит в игру. Уровни поддержки находятся на 7,2580 и 7,2520.  

1-3 НЕДЕЛИ

Доллар США, вероятно, по-прежнему торгуется в диапазоне между 7,2350 и 7,2800.

Нам нечего добавить к нашему обновлению от прошлой пятницы (26 апреля, спот на 7.2590). Как уже говорилось, недавнее нарастание импульса сошло на нет. Какое-то время доллар США, вероятно, по-прежнему будет торговаться в диапазоне между 7,2350 и 7,2800.

Аналитики UOB Group комментируют технические перспективы пары. 

Прогноз на 24 часа: 

"В прошлую пятницу мы подчеркивали, что “риск для евро остается повышательным”. Однако мы указали, что “основное сопротивление на отметке 1,0765 , вероятно, недосягаемо”. Затем евро поднялся до максимума 1,0752. На торгах в Нью-Йорке евро продемонстрировал неожиданно резкое падение, достигнув минимума 1,0695. Резкое и стремительное падение, похоже,чрезмерно, и маловероятно, что евро значительно ослабнет в дальнейшем. Сегодня мы ожидаем, что евро будет торговаться в боковом канале, вероятно, в диапазоне 1,0680/1,0735.

Прогноз на 1-3 недели:

"В прошлую среду (24 апреля, цена спот на отметке 1,0700) мы подчеркнули, что “текущее движение цены, по-видимому, является частью отскока с потенциалом для достижения 1,0730 и, возможно, 1,0765”. В прошлую пятницу мы подтвердили наше мнение о том, что евро “может продолжить отскок к 1,0765”. Затем евро вырос до максимума в 1.0752, прежде чем резко упасть до 1.0672. Восходящий импульс начинает ослабевать после резкого падения, и вероятность отскока евро к отметке 1.0765 уменьшается. Однако только пробой уровня 1,0665 (без изменения уровня "сильной поддержки") будет свидетельствовать о том, что евро не будет восстанавливаться дальше".

Председатель Швейцарского национального банка Томас Джордан выступил в пятницу, заявив, что Национальный банк Швейцарии по-прежнему настороженно относится к покупке биткоинов.

Его замечания стали ответом на  призывы изменить швейцарское законодательство и разрешить добавлять криптовалюты в резервы ШНБ.

Джордан:

• Мы еще не решили, хотим ли инвестировать в биткоин. На самом деле, на то есть веские причины 
• Валютные резервы важны для международных платежей. Они должны быть ликвидными. Они должны быть устойчивыми. И мы должны иметь возможность продавать и покупать их

Джордан также указал на потенциальные недостатки, такие как выбросы углекислого газа, возникающие в результате потребления энергии при добыче биткойнов и транзакциях.

Нефть начала снижаться в воскресенье вечером, и снижение продолжается. В качестве причин можно назвать:

Израильско-хамасовские мирные переговоры в Каире ослабили опасения по поводу развития конфликта на Ближнем Востоке:

• Агентство Рейтер сообщило, что делегация ХАМАС посетит Каир в понедельник для участия в мирных переговорах
• Министр иностранных дел Израиля заявил в субботу, что запланированное вторжение в Рафах может быть отложено в случае заключения сделки, которая предусматривает освобождение израильских заложников:

• Пара USD/CAD потеряла импульс вблизи 1,3645, просев на 0,20% в понедельник.
• Ожидается, что Федеральная резервная система США (ФРС) оставит процентную ставку без изменений в текущем диапазоне 5,25-5,50 % в среду.
• Снижение цен на сырую нефть оказывает давление на привязанный к сырьевым товарам луни.

Пара USD/CAD снизилась до 1,3645 в первые часы европейских торгов в понедельник. Падение доллара США (USD) опускает пару до почти трехнедельного минимума. В отсутствие выхода важных экономических данных из Канады, динамика цен на доллар США продолжит играть ключевую роль в влиянии на пару USD/CAD. Решение Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по процентной ставке станет главным событием в среду, а в пятницу выйдут данные по занятости в США.

Двухдневное заседание FOMC по монетарной политике завершится в среду, и изменения ставки не ожидается. Тон председателя ФРС Джерома Пауэлла и других политиков, скорее всего, будет ястребиным. Председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что центральному банку США необходимо больше уверенности в том, что инфляция вернется к целевому уровню 2%, прежде чем снижать ставки. Инвесторы считают, что вероятность того, что ФРС снизит процентные ставки в июле, составляет 25%, по сравнению с 50% на прошлой неделе. Кроме того, финансовые рынки оценили почти в 60% вероятность того, что ФРС снизит ставку на сентябрьском заседании, согласно инструменту CME FedWatch.

Что касается данных, то инфляция в США, измеряемая индексом цен расходов на личное потребление (PCE), в марте выросла до 2,7% г/г с 2,5% в феврале, что выше ожиданий рынка в 2,6%. Базовый индекс PCE, предпочитаемый ФРС показатель инфляции, в марте вырос на 2,8% г/г, что выше консенсуса рынка в 2,6%.

Что касается луни, то члены совета управляющих Банка Канады (BoC) на заседании в начале месяца разошлись во мнениях относительно того, как долго центральному банку следует ждать, прежде чем начать снижать процентные ставки. Инфляция в Канаде в марте составила 2,9%, что находится в пределах целевого диапазона Банка Канады 1-3%, а базовая инфляция за последние несколько месяцев снизилась. Рынки широко ожидают, что Банк Канады начнет снижать учетную ставку в июне или июле, что, в свою очередь, может оказать давление на канадский доллар (CAD) и ограничить снижение курса USD/CAD.

Между тем, снижение цен на сырую нефть оказывает некоторое давление на продажу привязанного к сырьевым товарам луни, поскольку Канада является крупнейшим экспортером сырой нефти в Соединенные Штаты.

• П ара EUR/USD удерживает позиции выше психологического уровня 1,0700 на фоне изменения импульса в сторону восходящего тренда.
• Ближайший барьер находится вокруг основного уровня 1,0750, совпадающего с верхней границей нисходящего канала.
• Прорыв ниже 1,0700 может привести пару к уровню поддержки 1,0650 и апрельскому минимуму 1,0601.

Пара EUR/USD восстановила свои недавние потери, зафиксированные на предыдущей сессии, и торгуется около 1,0720 во время азиатской сессии в понедельник. С технической точки зрения, анализ указывает на ослабление медвежьих настроений по паре, поскольку она продолжает двигаться в рамках нисходящего канала, пробив ключевой психологический уровень 1,0700.

Кроме того, запаздывающий индикатор Moving Average Convergence Divergence (MACD) указывает на изменение восходящего импульса для пары EUR/USD. Несмотря на то, что индикатор расположен ниже центральной линии, он демонстрирует дивергенцию выше сигнальной линии.

Пара EUR/USD сталкивается с непосредственным барьером на главном уровне 1,0750, соответствующем верхней границе нисходящего канала. Успешный прорыв выше этого уровня может придать паре восходящий импульс, нацелив ее на область вблизи психологического рубежа 1,0800, а затем на апрельский максимум 1,0885.

С точки зрения снижения, ключевая поддержка для пары EUR/USD ожидается в районе психологического порога 1,0700, совпадающего с основным уровнем поддержки 1,0695. Прорыв ниже этого уровня может оказать понижательное давление на пару, потенциально направив ее к основному уровню поддержки 1.0650. Дальнейшие уровни поддержки могут появиться в районе апрельского минимума 1.0601, совпадающего с нижней границей нисходящего канала.

EUR/USD: дневной график

Агентство Kyo News сообщи ло в воскресенье, что правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП), возглавляемая премьер-министром Фумио Кисидой, потеряла три ключевых места на дополнительных выборах в Палату представителей, состоявшихся ранее в воскресенье.

Это произошло несмотря на то, что ЛДП решила не участвовать в дополнительных выборах в Нагасаки и Токио. Но она потеряла Симанэ, префектуру, в которой ЛДП долгое время одерживала победу.

Ведущая оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии, которую с ноября 2021 года возглавляет левый депутат нижней палаты парламента Кента Изуми, получила все три места, заручившись поддержкой избирателей, настроенных против ЛДП.

Генеральный секретарь ЛДП Тосимицу Мотэги, второй человек в партии после Кисиды, заявил журналистам в Токио: "Мы смиренно примем результаты" воскресных дополнительных выборов, добавив, что партия "должна работать как единое целое, чтобы справиться с этой проблемой".

Срок полномочий Кисиды как председателя партии истекает в сентябре, и поражение вряд ли сыграет в его пользу в этом году.

В понедельник Народный банк Китая (PBoC) установил центральный курс USD/CNY на предстоящую торговую сессию на уровне 7,1066 по сравнению с пятничным фиксингом 7,1056 и 7,2579 по оценкам Reuters.

Главный валютный дипломат Японии Масато Канда заявил в понедельник, что "я не буду сейчас комментировать", когда репортеры спросили его об интервенции Японии на валютном рынке сегодня утром.

Его комментарии прозвучали после того, как пара USD/JPY сильно опустилась с уровня выше 160,00 до 155,07. Рынки спекулировали на подозрениях о вмешательстве Японии на валютном рынке на более чем 500 пунктах в паре.

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в евро

• 1.0650 559 млн
• 1.0710 686 млн
• 1.0720 579 млн
• 1.0725 480 млн
• 1.0740 1.4 млрд

- GBP/USD: суммы в фунтах

• 1.2600 532 млн

- USD/CAD: суммы в долларах США

• 1.3700 614 млн
• 1.3835 940 млн