Новости и прогнозы: валютный рынок от 30-04-2003

Не смотря на неупоминание о SARS в тексте речи, он признает факт риска росту азиатской экономики. Если срывание производства связанное с этим событием и наблюдалось где-то, то то это может повлиять на своевременное производство в США однако до настоящего времени этого не произошло.

Спрос на евро на всех рынках со стороны мировых фондов внес ощутимую лепту в укрепление EUR/CHF этим утром. Сомнения относительно темпов восстановления американской экономики давят на доллар. Инвесторы сфокусированны на более прибыльные валюты в частности на евро. Не смотря на ослабление европейской экономики, инвесторы сосредоточились на евро. Швейцарские банки активно покупали EUR/USD на азиатской поздней/европейской ранней сессиях и кросс нашел хорошую поддержку выше 1.5100. Покупки находятся на 1.5100-1.5110 и дилеры ожидают удержания этого уровня в краткосрочном периоде. Технический взгляд предпологает рост.

Евро покупался на европейской обеденной сессии. Ближневосточные участники были активными ночью и большинство покупок последовало именно с их стороны. Евро был главной валютой на рынке так как американский и японский рынки сфокусировали внимание на единой валюте. Рынок снизил активность после впечатляющего ночного роста однако спрос на тонких торгах все еще очевиден. Данные по еврозоне были проигнорированны так как рынок продолжает сомневаться в силе восстановления американской экономики. Американские фондовые фьючерсы показывают на откат после последовательных бычьих сессий. Технически, евро показывает на очередной бычий толчок, возобновляющий тренд, развернутый ранее в апреле. Ожидается что предыдущий пик 1.1085 за 11 марта будет обеспечивать поддержку.

Доллар упал до 119.40 с 119.55 после опубликования американских данных по чикагскому индексу деловой активности. Однако дилеры полагают что USD/JPY скорее всего консолидируется выше 119.20 в преддверии закрытия европейской сессии.

EUR/JPY остается ограниченным в диапазоне после ночного роста. Дилеры отмечают некоторую фиксацию прибыли однако следует отметить что новый интерес к покупкам появился на впадинах. Поддержка наблюдается на 132.75/80.

EUR/USD тестирует сессионные пики на фоне комментариев Гринспена и слабых данных по чикагскому индексу деловой активности. Гринспен поддерживает свою оптимистическую позицию однако обеспокоен слабых деловым инвестированием в стране. Он предвидет рост экономики во втором полугодии так как отголоски войны исчезают. Рынок ожидал небольшого отката в индксе деловой активности чикагского инстиута однако вместо этого наблюдал продолжение падения до 47.6 в апреле против 48.4 в марте. Пробитие 1.1150/55 ставит целью рост до 1.1225.

Инвесторы продолжили снижать доллар против евро. Новый 4-х летний пик 1.1170 был достигнут из за продолжения усиления евро на лондонской сессии. Слабые показатели чикагского индекса деловой активности привели очередному раунду продаж доллара.

Трейдеры не встречают сильного сопротивления по USD/CHF из за понижения на фодовом рынке США и желают тестировать покупки, по слухам установленные швейцарским ЦБ на 1.3580. Ожидаются значительные стопы ниже 1.3540 что может привести к тесту 1.3490. EUR/CHF все еще активно продается на 1.5145/50 что ограничивает рост, падение до поддержки на 1.5110/15 веротно в случае очередного снижения USD/CHF.

Американские акции открылись с понижением помогая EUR/USD укрепится в узком диапазоне выше 1.1120. Опционная протекция ниже 1.1150 вкупе с продажами ЦБ наблюдаются в районе 1.1140.

На рынке наблюдаются новые покупки японских участников по EUR/JPY после прбития кроссом уровня 133.00. Покупки толкнули USD/JPY до 119.60 на фоне неожиданного снижения ставок Банка Японии что также давило на йену. Сопротивление остается на 133.20.

Американские биржевые игроки намеренны продавать на усилении сегодня что предотвращает восстановление USD/CHF. Швейцарские участники покупали сегодня перед появлением слухов о покупках швейцарского ЦБ на 1.3580 которые были подтвержденны рядом источников. Все еще существуеь вероятность роста до 1.3640 однако падение фондовых фьючерсов снижает любой энтузиазм относительно американских активов. EUR/CHF приостановился в диапазоне 1.5125/45 на большей части утренней сессии. Трейдеры отмечают давление продаж USD/CHF что может приветси к падению до поддержки на 1.5100 до появления любого устойчивого движения вверх.

Торговый представитель США Роберт Зеллик сказал что американо-французские экономические отношения останутся крепкими не смотря на напряженнную ситуацию между двумя странами по поводу Ирака.

Биржевые игроки покупавшие на ралли выше 1.3700 в конце концов вышли с уровней покупок на фоне сегодяшнего падения ниже 1.3640. Трейдеры сообщают о покупках на 1.3600/10 который может быть дном впадины. Сегодняшняя неудачная попытка пробить 1.3680 является сигналом неустойчивости роста USD/CHF и теперь дилеры ожидают движения ниже 1.3600 как основного фактора краткосрочного падения USD/CHF. EUR/CHF упал на 1.5060/65 и намерен снижаться до 1.5040. Трейдеры обеспокоенны тем что последняя неудачная попытка пробития ниже 1.5100 предпологает дальнейшее ослабление кросса в ближайшие дни.

Поздние европейские игроки продавали USD/CHF так как курс колеблется в районе новых сессионных низов на 1.3660. Трейдеры отмечают то что покупки биржевых игроков намеренны фиксировать прибыль в районе 1.3640/50 однако многие ожидают что EUR/CHF определит будет ли этот уровень удержан. Неудачная попытка ралли является поводом для беспокойств после того как USD/CHF пробил выше трендлинии сопротивления на 1.3755/60 однако не смог преодолеть 1.3800. EUR/CHF стоит около 1.5075 и трейдеры опасаются что очередная попытка роста не увенчается успехом так как уровень 1.5100 является труднопроходимым барьером. Покупки наблюдаются в районе 1.5040 однако небольшие стопы отмечены ниже. Падение ниже 1.5015 открывает путь на 1.4905/10.

Нью-Йорк, 29 апреля: USD ослабила позиции, поскольку акции опустились ниже. USD/CHF опустился до уровня поддержки цен 1.3695/1.3700 из-за продаж из США и Германии. EUR/СHF: торговля проходит в рендже 1.5040/75.

Нью-Йорк, 29 апреля: выход данных по потребительскому доверию и рост акций США способствовали росту USD. USD/CHF поднялся до уровня 1.3778. Попытки подняться до уровня 1.3800. Предполагается дальнейший рост. EUR/CHF: покупки на 1.5040 ограничивают падение. GBP держится ниже 2.1900 ограничивая рост EUR/CHF и USD/CHF.

Нью-Йорк, 29 апреля: участники рынка предполагают снижение до 1.3700/10. Участники рынка не решаются покупать, поскольку недавнее невзятие уровня 1.3800 ограничило рост. Развитие событий в Северной Корее и Ираке ограничило ослабление позиций CHF. Преполагается дальнейший рост акций США. EUR/CHF держится на уровне 1.5060. Необходимо выйти за пределы ренджа 1.5000/1.5100 для нового импульса. GBP/CHF: продажи на 2.1880/2.1900 ограничили рост.

Нью-Йорк, 29 апреля: покупки способствовали росту USD/CHF. Предполагается дальнейшее ослабление позиций CHF, поскольку Швейцарский Нац. банк похоже не будет снижать ставки. Разворотный пункт 1.3755. Вначале предполагается достижение уровня 1.3880. Уровень поддержки цен 1.3685/90. EUR/CHF поднялся выше, но по прежнему держится ниже уровня 1.5100. Проблема в замедленном росте в Еврозоне. Это мешает росту EUR/CHF. Покупки на уровне 1.5040.

Данные по потребительскому доверию в США (81) и рост акций США способствовали усилению позиций USD. USD/CHF поднялся до уровня 1.3778. Продажи последовали, поскольку акций не удержали высоких значений. USD/CHF опустился до 1.3610. EUR/CHF держится на 1.5075, участники рынка прдполагают снижение. Покупки в районе 1.5040. Падение ниже 1.5015 предполагает достижение уровня 1.4905/10.

Наблюдалось ослабление позиций GBP. Перед выходом данных по розничным продажам GBP/USD достиг уровня 1.5930. Несмотря на то, что вышли хорошие данные по розничным продажам и потребительскому доверию GBP опустилась из-за падения EUR/USD после выхода слабых данных по Франции. GBP: на Нью-Йоркской сессии цена открытия составила 1.5896. Снижению GBP до 1.5863 на Северо-американской сессии способствовал рост акций США и потребительского доверия в апреле до 81.0 с 61.4. Падение EUR/GBP оказало поддержку GBP. Продажи USD, по слухам связанные с покупоками EUR, способствовали росту GBP. GBP поднялась до 1.5945. Стопы выше уровня 1.6000. EUR/GBP: рендж 0.6905-0.6950.

Хотя USD/JPY опустился до уровня 119.65/70, наблюдается ослабление позиций JPY. Японские импортеры и инвесторы намерены продолжить покупать на впадине. В ряде случаев Министерство финансов подтвердило, что не может допустить рост JPY даже путем ослабления позиций USD. EUR/JPY: в роли основных покупателей выступали инвесторы из Японии после продаж на 131.55 на Лондонских торгах. EUR/JPY: предполагается тестирование уровня 131.50. Следующий уровень сопротивления цен 133.90-134.00. EUR/USD: Германия прогнозирует достижение уровня 1.18-1.20 к концу года.

JPY поднялась выше против USD. USD: тестирование покупок в районе 119.60 после достижения уровня 120.40. USD/JPY поднялся снова до уровня 120.30 на Северо-американских торгах. Внезапное падение могло быть вызвано праздниками в Японии (Золтая Неделя). Такенака: ужесточение ЕЦБ монетарной политики приветствуется. По-видимому он сказал это в попытке снизить EUR/JPY. Стопы ниже уровня 120.00. Японское правительство намерено разработать новые меры по поддержанию рынка акций после падения акций до самого низкого значения за 20 лет. Другой причиной для продаж USD послужил рост случаев нетипичной пневмонии в Сингапуре, Гон-Конге, Вьетнаме и Канаде. В Китае и Тайване эпидемия пока не достигла рекордных показателей. USD: покупки в районе 119.40, стопы ниже уровня 119.30. EUR поднялась выше против JPY, тестирование покупок в районе 131.55. Продажи в районе 132.40, стопы ниже 131.20. GBP: тестирование покупок в районе 190.30 перед достижением уровня 191.00. CHF: тестирование покупок в районе 87.355.

GBP достигла уровня $1.5930 перед снижением до $1.5860 на Севе-американской сессии. Участники рынка отреагировали на комментарии члена Комитета Монетарной политики (Банк Англии). Ходят слухи о возможном снижении банком ставок на предстоящей неделе. Данные вышедшие по Великобритании: объем розничных продаж +0.6% м/м и +4.3% г/г. EUR снова поднялась до уровня 0.6925 на Северо-американской сессии. Продажи в районе 0.6945/75.

CHF поднялась вверх против USD после падения на Северо-американской сессии. USD/CHF поднялась до CHF 1.3780 перед падением до CHF 1.3670. EUR: тестирование продаж в районе CHF 1.5090, уровень поддержки цен в районе CHF 1.5045. GBP достигла уровня CHF 2.1750 на Северо-американской сессии.

EUR поднялась до $1.1010. Стопы ниже уровня $1.0940. Данные по потребительскому доверию в США за апрель (81.0 против 61.4 в марте) способствовали падению EUR/USD ниже $1.0950. На рост потребительского доверия повлияло решение иракского конфликта. Другие данные вышедшие по США: индикатор стоимости рабочей силы за 1-ый квартал +1.3%. Данные вышедшие по Еврозоне: денежный агрегат М3 за март +7.9% г/г; розничные продажи -0.8% м/м, +0.7% г/г; профицит платежного баланса за февраль составил 3.2 млрд. евро. Германия: в марте оптовые продажи -1.7% г/г. Франция: окончательные данные по ВВП за 4-ый квартал были пересмотрены с +0.2% до -0.1% к/к; индекс делового доверия составил 92; индекс промышленных цен за март +0.4% м/м и +2.5% г/г. Papademos (ЕЦБ): монетарная политика ЕЦБ направлена на рост. Duisenberg (ЕЦБ): цены "вполне приемлемые". Ассоциация экспортеров Германии: предполагает достижение EUR уровня $1.18 к концу 2003г. Участники рынка уделяют особое внимание выступлению Гринспана в Конгрессе. EUR: покупки в районе $1.0920. Стопы выше уровня $1.1040.

ЕUR/USD открылся под направленной вниз тенденцией и пал после повышения на 20 пунктов индикатора потребительской уверенности в апреле до значения 81.0.
После окончания первой войны в Персидском заливе 1991г. повышение составило 22 пункта.
Участники рынка нацелились на стопы ниже уровня 1.0930 после снятия стопов ниже уровня 1.0950 в то время, как DJIA прошел ключевой уровень сопротивления 8525.
Проблема в том, что DJIA быстро утратил рост на 88 пунктов и вошел в негативную территорию, застав участников рынка на продажах по EUR/USD.
Все бросились закрывать продажи, сняв стопы выше уровней 1.0975, 1.1010 и 1.1050.
Новому тесту подверглись высокие значения на уровне 1.1075.
"USD-медведи" быстро вспомнили факт, что несмотря на скачок потребительской уверенности в начале 90-х гг., экономике США потребовалось еще 18 месяцев для выхода из рецессии после первой войны в Заливе.
Многие ожидают сейчас такого же сценария.
Eвропейский Центральный Банк по-прежнему утверждает,что ставки находятся на надлежащем уровне, несмотря на слабый деловую уверенность на континенте.
После прохождения уровня 1.1085 целью может стать уровень 1.12.
Участники рынка сообщают о появлении стопов ниже уровня 1.0990.
Завтра ожидается выступление Председателя FED Гринспана.