Новости и прогнозы рынков CFD — 16-10-2010

Доллар оставался в области 8-месячного минимума против евро на фоне спекуляций по поводу того, что Федеральный резерв расширит программу "количественного смягчения" монетарной политики для поддержки стабильного восстановления экономики.

Данные опасения усилились после публикации в минувшую пятницу данных по рынку труда США, которые показали, что в последнем отчетном периоде количество рабочих мест в США сократилось на 95K. При этом, уровень безработицы в сентябре не изменился и составил 9.6%.

Тем не менее, "тот факт, что после встречи МВФ, не продемонстрировавшей существенной координации и кооперации ее участников в вопросах политики обменных курсов, евро не возобновил рост, несколько настораживает," говори Иен Станнард, главный валютный стратег лондонского представительства BNP Paribas SA. "Единая валюта несколько перекуплена и мы можем увидеть незначительную коррекцию с текущих уровней."

Доллар оставался под давлением против большинства основных валют в связи с уверенностью рынка, что в самом ближайшем времени ФРС увеличит покупку обязательств Казначейства США в рамках реализации второго этапа количественного смягчения монетарной политики. Дополнительным фактором давления на американскую валюту стали экономические данные, зафиксировавшие рост количества обращений за пособием по безработице с 449,000 до 462,000 и увеличение дефицита торгового баланса в августе на 8.8% до $46.3 млрд..

В этой связи ранее американская валюта обновила рекордный минимум против швейцарского франка, и австралийского доллара.

Индекс доллара достиг 10-месячного минимума в преддверии публикации статистики, которая может показать замедление темпов роста потребительских цен. 

В конце недели доллар укрепился с восьмимесячного минимума против евро и несколько укрепился против иены. Технические индикаторы показывают что доллар определенно перепродан и существующие тенденции будут корректироваться. 

Валюта США раньше обвалилась против евро и иены, а также достигла паритета с австралийским долларом, по мере того как президент ФРС Бернанке заявил что монетарное ослабление гарантированно, поскольку инфляция слишком низкая а безработица слишком высокая. 

"Относительно политики ФРС прогноз не изменился," говорит Омер Есинер, главный рыночный аналитик  Commonwealth Foreign Exchange Inc. "В значительной степени это уже заложено в рыночные цены."

 На текущий момент фьючерсы на федеральные фонды оценивают в 34% вероятность того, что к концу года ФРС снизит учетную ставку до нулевого уровня. Месяц назад данная вероятность оценивалась в 26%. Учетная ставка в США находится в диапазоне 0,00%-0,25% с декабря 2008 года.

Участники рынка также ожидают публикации данных по инфляции в США. 

Йена незначительно снизилась против основных валют впервые за последние 5 дней на фоне роста фондовых рынков и признаков того, что экономики региона восстанавливаются. Это привело к сокращению спроса на иену как на валюту-убежище.

Иена отступила после выхода отчетов, которые показали восстановление потребительского доверия в Австралии и неожиданный рост заказов на машиностроение в Японии. Согласно статистическим данным, индекс потребительского доверия Австралии в октябре вырос на 3.3% до 117 пп после падения на 5% месяцем ранее. Отдельный отчет засвидетельствовал увеличение заказов в машиностроительной отрасли Японии на 10.1% в августе после прогноза в -3.9%.

Йена также снизилась после того, как глава Банка Японии Масааки Ширакава отметил, что центральный банк будет отслеживать работу 5-триллионного фонда ($61 млрд.), созданного на прошлой неделе, в рамках разработки дополнительных вариантов монетарной политики. Также глава центрального банка заявил , что сильная национальная валюта вредит прибылям компаний, а также доверию потребителей и бизнес-структур. Он добавил, что Банк Японии "продолжает тщательно отслеживать ситуацию на валютном рынке".