Новости и прогнозы рынков CFD — 28-10-2024

ВНИМАНИЕ: Материал в ленте новостей и аналитики обновляется автоматически, перезагрузка страницы может замедлить процесс появления нового материала. Для оперативного получения материалов рекомендуем держать ленту новостей открытой постоянно.
Сортировать по валютным парам
28.10.2024
20:44
XAUUSD: консолидируется вблизи рекордных максимумов; быки взяли паузу, но не сдаются.

Как пишет Валерия Беднарик, главный технический аналитик FXStreet, комментируя текущую техническую ситуацию по золоту, драгметалл уверенно чувствует себя в ценовой зоне $2,740, незначительно повысившись внутри дня. 

«Золото держится в зоне скромного внутридневного роста, но торгуется ниже уровня закрытия пятницы и в пределах привычных уровней. Дневной график XAUUSD показывает, что скользящие средние продолжают двигаться на север, располагаясь значительно ниже текущего ценового уровня, при этом 20-периодная простая скользящая средняя (SMA) ускоряется вверх, что подтверждает доминирование покупателей. Технические индикаторы, напротив, демонстрируют нейтрально-медвежьи наклоны в пределах положительных уровней.

Кроме того, XAUUSD привлекла внутридневных покупателей непосредственно перед $2 721,20, уровнем Фибоначчи 23,6% коррекции ралли $2 601,87/$2 756,36. Более актуальная поддержка находится на уровне $2 698,66, который является уровнем Фибо 38,2% коррекции того же ралли.

Краткосрочная техническая картина нейтральна. На 4-часовом графике XAUUSD пара едва удерживается выше умеренно медвежьей 20 SMA. 100- и 200-дневные SMA продолжают двигаться на север, прохожя значительно ниже текущего ценового уровня, а технические индикаторы развернулись немного ниже, чуть выше своих средних линий. Пробой внутридневного максимума в районе $2 745.90 должен способствовать повторному тестированию рекордного максимума на пути к отметке $2 800.

Уровни поддержки: 2,721.20, 2,708.50, 2,698.60

Уровни сопротивления: 2,745.90 2,758.40 2,775.00».

20:12
Банк Японии, вероятно, сохранит статус-кво на фоне внешней неопределенности - Standard Chartered

Банк Японии, скорее всего, оставит базовую ставку без изменений на фоне ослабления инфляции и неоднозначных экономических показателей. Глобальная экономическая и политическая неопределенность заставит Банк Японии сохранять осторожность. Теперь мы ожидаем, что Банк Японии повысит базовую ставку в 1 кв. 2025 г. (против прогноза о 4 кв. 2024 г. ранее). Понижательные риски для USD-JPY могут возникнуть из-за неожиданных изменений в политическом руководстве. Резкое движение USDJPY к отметке 160 может разжечь призывы к Банку Японии скорее ужесточить политику, отмечают экономисты Standard Chartered.

Банк Японии пока придерживается выжидательной позиции

"Мы ожидаем, что Банк Японии оставит ключевую ставку без изменений на заседании 31 октября на фоне смешанных экономических данных и глобальной неопределенности. В то время как рынок ожидает повышения ставки в конце этого или начале следующего года, Банк Японии, скорее всего, пока возьмет паузу, чтобы дать себе больше времени для оценки внутренней и глобальной экономической ситуации. Теперь мы ожидаем, что Банк Японии повысит ключевую ставку в 1-м квартале 2025 года (по сравнению с прежним прогнозом о декабре), а затем еще раз в 3-м квартале 2025 года (по сравнению с 4-м кварталом 2025 года в предыдущем прогнозе), доведя ее до 0,75% к концу 2025 года; мы оцениваем нейтральную ставку на уровне 0,75%-1%".

"Банк Японии, скорее всего, воздержится от немедленного изменения политики, учитывая смешанные экономические сигналы как внутри страны, так и на глобальном уровне. В то время как восстановление внутренней экономики подкрепляется устойчивыми потребительскими расходами и ростом заработной платы, опасения по поводу ослабления экспорта и глобальной неопределенности оказывают давление на перспективы Японии. Центральный банк, по-видимому, отдаст предпочтение стабильности и предпочтет дождаться большей ясности в отношении глобальных условий, особенно в США, прежде чем предпринимать какие-либо решительные шаги. Мы ожидаем, что Банк Японии сохранит аккомодационный настрой на предстоящем заседании, предоставив экономике больше возможностей для того, чтобы справиться с любыми внешними потрясениями, а рост заработной платы будет способствовать дальнейшему укреплению инфляционных трендов".

"Правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП), возглавляемая премьер-министром Сигэру Исибой, и ее партнер по коалиции не смогли получить большинство голосов на выборах в Палату представителей впервые с 2009 года. Этот сдвиг создает дополнительные проблемы для Исибы, чье руководство и политические цели, включая расходы на оборону и региональный рост, теперь сталкиваются с неопределенными перспективами. Более того, неблагоприятный результат выборов с точки зрения правящей коалиции, вероятно, омрачит дальнейший курс Банка Японии на нормализацию политики. Возможно, ЛДП придется прибегнуть к более популистским мерам, таким как расходы на социальное обеспечение или сокращение налогов, чтобы стабилизировать свое положение".

20:07
5-Year Note Auction (США ): 4.138% против 3.519%
19:59
GBPUSD: держится в диапазоне, внимание переключается на бюджет - Scotiabank GBPUSD

Фунт стерлингов (GBP) торгуется во внутридневном флэте, поскольку местные рынки перешли в режим консолидации в преддверии релиза бюджета в среду, отмечает главный валютный стратег Scotiabank Шон Осборн.

Фунт консолидируется внутри дня

"Ожидается, что канцлер Ривз несколько ослабит фискальную политику, и если ей удастся это сделать и сохранить доверие инвесторов, фунт может выиграть".

"Фунт стерлингов держится в торговом диапазоне ниже 1,30. Краткосрочный торговфй паттерн располагает к потенциально бычьему выходу из недавнего торгового диапазона. Рост спотовой цены выше уровня сопротивления 1.3005 подкрепит позитивный краткосрочный тон на внутридневном графикею Этот тон сформировался в конце прошлой недели после разворота фунта от 1.2910 (теперь поддержка)."

"Рост выше области 1,30+ нацелит пару на продвижение к 1,3070/75".

18:54
EURUSD: чиновники ЕЦБ сворачивают разговоры об агрессивном снижении ставок - Scotiabank EURUSD

EURUSD упала в верхнюю часть диапазона 1,07-1,08 в начале азиатских торгов, а затем отползла в район 1,08+, отмечает главный валютный стратег Scotiabank Шон Осборн.

Евро растет

"Комментарии главы ЕЦБ Вунша, дополнившие список тех, кто высказался против наращивания темпов снижения ставок в последнее время, помогли подтолкнуть евро к росту. В пятницу агентство Moody's поставило французский долг на негативный прогноз".

"Тем не менее, в течение дня OAT немного превзошли ожидания, поскольку пересмотр прогноза не стал большим сюрпризом, а рынки, возможно, почувствовали облегчение от того, что - по крайней мере, пока - снижения рейтинга удалось избежать."

"Цена спот консолидируется в диапазоне в районе 1,08. Торговый паттерн на данный момент предполагает небольшую паузу в падении евро перед возобновлением потерь (потенциальная модель "медвежий флаг"). Евро остается сильно перепроданным на внутридневных и дневных графиках, что, однако, повышает риск короткого сжатия в какой-то момент. Поддержка находится на 1,0780. Сопротивление - на 1,0870".

18:37
Размещение 2-летних облигаций (США ): 4.13% против 3.52%
17:56
Прогноз по USDCHF: бычьи гэпы на открытии, восходящий тренд сохраняется USDCHF
  • Пара USDCHF открылась с бычьим гэпом, что говорит о продолжении восходящего тренда.
  • Низкие объемы торгов снижают вероятность того, что гэп представляет собой точку истощения.

USDCHF открылась с бычьим гэпом в понедельник (см. график ниже), а затем быстро упала. С тех пор цена закрыла гэп.

Несмотря на скорость снижения после бычьего гэпа, краткосрочный и среднесрочный тренд по-прежнему остаются бычьими, что, учитывая старую поговорку "тренд - твой друг", скорее всего, продолжится.

4-часовой график USDCHF

Отсутствие объема, сопровождающего этот гэп (желтый прямоугольник на объеме), указывает на то, что это, вероятно, не гэп истощения, который наступает в конце тренда. Поэтому цена, скорее всего, продолжит рост.

Прорыв выше уровня 0,8700 (максимум 28 октября) подтвердит дальнейшее укрепление к уровню сопротивления 0,8750 (максимум 15 августа).

Индекс относительной силы (RSI) все еще не находится на территории перекупленности (выше 70), и это говорит о том, что у пары есть пространство для дальнейшего роста.

17:34
США : Октябрь, Индекс деловой активности в промышленной сфере Федерального резервного банка Далласа -3 против -9 ранее
15:57
Камала Харрис или Дональд Трамп? - Rabobank

До выборов осталась всего неделя, и преимущество Харрис в опросах исчезает, отмечает старший стратег Rabobank по США Филипп Марей.

Дональд Трамп или Камала Харрис?

"Президентство Трампа, скорее всего, приведет к введению всеобщих тарифов и еще более высоких тарифов на китайский импорт. При поддержке Конгресса он снизит налоги, отменит регулирование экономики и сократит иммиграцию.

Президентство Харрис стало бы продолжением политики Байдена с целевыми тарифами для Китая, сокращением расходов на здравоохранение и попыткой снизить налоги для среднего класса, одновременно повысив их для богатых и корпораций. Однако два новых политических плана, разработанных специально для Харрис, направлены на то, чтобы остановить рост цен в пищевой промышленности и решить проблему нехватки жилья на рынке.

Моделирование с помощью макроэконометрической модели показывает, что универсальные тарифы Трампа приведут к отскоку инфляции. Это может остановить цикл снижения ставки ФРС. Напротив, политика Харрис приведет к дальнейшему снижению инфляции до целевого уровня в 2% и позволит ФРС продолжить цикл снижения ставок в следующем году."

15:48
USDCAD: пара почти неизменилась за день - Scotiabank USDCAD

Канадский доллар (CAD) торгуется с небольшими изменениями в течение дня, при этом пара игнорирует резкое падение цен на сырую нефть, что довольно удивительно, отмечает главный валютный стратег Scotiabank Шон Осборн.

Пара USDCAD держится в диапазоне, несмотря на падение цен на сырую нефть

"Возможно, рынки считают, что на данный момент в CAD уже заложено много плохих новостей. По крайней мере, резкое падение WTI, возможно, мешает CAD участвовать в более широком отскоке, наблюдаемом в большинстве основных валют после  пика доллара овернайт. Выступая в пятницу днем, губернатор Маклем преуменьшил возможное влияние иммиграционных реформ правительства на экономику.

Маклем сказал, что планы окажут скромное влияние на рост, а воздействие на инфляцию будет ограниченным. Управляющий отметил, что существует неопределенность в отношении того, как быстро произойдут изменения, и что банк будет больше учитывать изменения, когда "получит больше уверенности в том, что именно произойдет".

В ходе торговли овернайт пара достигла небольшого нового максимума в рамках этого движения вверх, но рост застопорился, и некоторое скромное проседание доллара на нашей сессии может закрепить вершину доллара в районе 1,39, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Повторный тест недавнего пика 1.3945/50 остается риском, но на графиках все еще есть признаки, указывающие на то, что ралли доллара США здесь чрезмерно. Ключевой поддержкой является уровень 1.3840, а затем 1.3750".

15:38
USDJPY: укрепилась после того, как правящая ЛДП потеряла большинство на выборах - Scotiabank USDJPY

По словам главного валютного стратега Scotiabank Шона Осборна, иена упала в начале торгов в ответ на результаты выборов в Японии в воскресенье.

Иена упала после того, как ЛДП потеряла большинство голосов

"Правящая ЛДП и ее партнер по коалиции потеряли большинство в нижней палате парламента, что вызвало опасения по поводу формы и направления политики следующего правительства. Рынки также несколько снизили ожидания ужесточения политики Банка Японии (что способствовало росту местных акций).

Пара USDJPY торговалась под 154 на ранних торгах до снижения более чем на фигуру, чему способствовало падение доходности трежерис США и общий откат в сторону укрепления доллара в целом. Однако сегодня пара остается ниже нашей расчетной справедливой стоимости 154,09".

15:33
Евро: “голубиное” погружение продолжается - Rabobank

По доллару США отмечается чистый лонг после двухнедельного падения на отрицательную территорию. По евро отмечен чистый шорт впервые за 15 недель. Чистый лонг по фунту стерлингов (GBP) сокращается третью неделю подряд, а чистый лонг по JPY - четыре недели подряд, отмечают валютные аналитики Rabobank Джейн Фоли и Молли Шварц.

По евро отмечен чистый шорт впервые за 15 недель

"По доллара США отмечен чистый лонг после двухнедельного падения на отрицательную территорию, что обусловлено увеличением длинных позиций. На спотовом рынке доллар оказался самой сильной валютой Б10 с начала месяца в преддверии президентских выборов в США 5 ноября. Позиции по евро впервые за 15 недель стали чистым шортом благодаря росту коротких позиций. В то же время лонг по евро находится на самом низком уровне с марта 2020 года. В этом месяце ЕЦБ объявил о своем решении снизить учетную ставку на 25 б.п. с 3,50% до 3,25%, и рынок разделился во мнениях относительно шансов на снижение ставки на 50 б.п. в декабре.

Чистый лонг по фунту сокращается уже третью неделю подряд, что обусловлено уменьшением длинных позиций. Данные по индексу CPI в Великобритании оказались хуже ожиданий - 1,7% г/г, и на момент написания статьи рынок оценил вероятность снижения ставки на 25 б.п. на заседании 7 ноября в 96%. Фунт стерлингов все еще остается лучшей валютой Б10 по отношению к доллару США с начала года, его доходность составляет 2,66%. Чистые длинные позиции по иене сокращаются уже четыре недели подряд, что обусловлено ростом коротких позиций. Рынок считает, что решение по ставке на заседании 31 октября будет ставка без изменений, и предполагает повышение ставки всего на 5 б.п. до конца года".

15:23
Путин: рост ВВП РФ по итогам года должен составить 3,9%

Агентство ТАСС передает комментарии президента РФ Владимира Путина, которые он сделал сегодня, открывая совещание по экономическим вопросам.

Президент заявил:

  • Российская экономика по итогам года вырастет на 3,9%, что превысит среднемировой темп
  • По оценкам МВФ рост мирового ВВП ожидается в 2024 году на уровне 3,2%
  • Хороший опережающий тон задает российская промышленность, в том числе высокотехнологичная
  • За восемь месяцев текущего года индустриальный рост в России составил 4,5%
  • При этом обрабатывающий сектор прибавил 8,1%, а машиностроение почти 20%
  • Такие показатели говорят о том, что предприятия закружены заказами, трудовые коллективы работают уверенно, стабильно
  • Это подтверждает и ситуация на рынке труда
15:12
Доллар укрепляется, но находится далеко от максимумов овернайт на фоне снижения доходности - Scotiabank

Доллар США (USD) торгуется смешанно против основных валют после снижения после повторного тестирования многонедельного максимума прошлой недели в начале азиатских торгов, отмечает главный валютный стратег Scotiabank Шон Осборн.

Ключевая поддержка DXY находится на уровне 103,93

"Мировые акции укрепляются, а цены на сырую нефть резко снижаются после удара Израиля по Ирану. Рынки испытывают облегчение от того, что иранские нефтяные объекты не пострадали. WTI просела более чем на 6% за сессию, что оказывает давление на MXN и толкает доллар к ключевому уровню сопротивления 20.09/10.

Это неделя занятости, и ожидание NFP США в пятницу, вероятно, в некоторой степени омрачит торговлю в течение недели. Оценки отражают ожидаемое влияние суровых погодных условий в октябре, но также могут присутствовать циклические факторы, снижающие рост занятости. Рынки могут в некоторой степени смириться со слабым отчетом, учитывая влияние погоды, но очень низкий показатель может заставить рынки вновь заложить в цены риски более агрессивного снижения ставки ФРС в ноябре.

Ранние торговые модели на этой неделе указывают на то, что техническая обстановка для доллара в целом может стать более сложной, так как сопротивление DXY на 104.50 сдерживает рост. Ключевая поддержка  DXY находится на уровне 103,93".

15:04
Мексика : Сентябрь, Торговый баланс ($) $-0.168B против $-2.565B ранее
15:04
Торговый баланс ($) (Мексика ): $-0.579B (Сентябрь) против $-4.868B
15:01
USD/CNH: может вырасти к 7.1600 - UOB Group

Растущий моментум указывает на то, что доллар США (USD), скорее всего, продолжит расти, потенциально достигнув отметки 7,1600. В долгосрочной перспективе восходящий импульс усиливается, но доллар должен прорваться и удержаться выше 7,1600, прежде чем станет возможным дальнейший устойчивый рост, отмечают валютные аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Доллар должен прорваться выше 7.1600, чтобы остаться на плаву

Прогноз на 24 часа: "В прошлую пятницу мы ожидали, что доллар будет торговаться в диапазоне между 7,1120 и 7,1380. Впоследствии USD торговался в диапазоне 7,1232/7,1375, закрывшись на отметке 7,1346 (+0,15%). Сегодня в начале азиатских торгов доллар резко вырос. Растущий импульс говорит о том, что доллар, скорее всего, будет расти и дальше, потенциально достигнув отметки 7,1600. Для сохранения импульса USD должен остаться выше 7.1300 с незначительной поддержкой на 7.1375."

Прогноз на 1-3 недели: "В прошлую пятницу (25 октября, цена спот на 7.1250) мы заняли нейтральную позицию, указав, что "восходящий импульс в значительной степени угас, и USD, вероятно, будет торговаться в диапазоне, скорее всего, между 7.0800 и 7.1500". Доллар закрылся на отметке 7,1346, но сегодня на азиатских торгах резко вырос. Хотя восходящий импульс нарастает, доллар должен прорваться и остаться выше 7.1600, прежде чем будет возможен дальнейший устойчивый рост. Вероятность прорыва доллара выше 7.1600 сохранится при условии, что 7.1200 не будет пробит в ближайшие несколько дней".

14:55
Является ли победа Трампа позитивным фактором для доллара? - Commerzbank

Краткий период слабости доллара США в конце прошлой недели резко закончился в пятницу, когда новые опросы по президентским выборам в США показали, что вероятность победы Дональда Трампа значительно возросла. Победа Трампа, вероятно, уже является основным сценарием для большинства участников рынка, отмечает руководитель отдела валютных и сырьевых исследований Commerzbank Ульрих Лойхтманн.

Валютный рынок игнорирует риск зависимости ФРС от Трампа

"Сильный доллар - это не оценочное суждение о текущей или будущей политике США - даже не об экономической политике США. Тем не менее, импортные тарифы США приводят к тому, что доллар США торгуется выше, чем без них. Тарифы дают товарам, произведенным в США, преимущество перед товарами из других стран: первые могут продаваться в США без надбавок к тарифам. Но поскольку обменный курс доллара в значительной степени определяет относительную цену между американскими товарами и товарами из других стран мира, обменные курсы должны корректироваться, чтобы отразить это преимущество.

Трамп неоднократно давал понять, что считает себя способным принимать лучшие решения в области монетарной политики, чем эксперты в Совете управляющих и FOMC. Это популистское высокомерие отличает его от соперника за президентское кресло и, на мой взгляд, делает его большей угрозой для независимости ФРС, чем любого президента до него. Некоторые из них иногда хотели повлиять на ФРС, хотя и по чисто тактическим соображениям.

Если ФРС придется просить у Трампа разрешения на повышение процентных ставок, усиление инфляционного давления в США будет уже не положительным, а отрицательным аргументом для доллара. Влияние тарифов на курс доллара будет обратным. Валютный рынок в настоящее время игнорирует этот риск".

14:43
USDJPY: ожидается рост к основному сопротивлению на 153.40 - UOB Group USDJPY

Есть потенциал роста доллара США (USD) до уровня важного сопротивления 153,40; следующее важное сопротивление 154,00, вероятно, пока недосягаемо. В долгосрочной перспективе восходящий импульс остается сильным; следующий уровень для мониторинга - 153,40, а затем 154,00, отмечают валютные аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Следующий уровень для мониторинга - 153,40

Прогноз на 24 часа: "Мы ожидали, что в прошлую пятницу USD будет торговаться в диапазоне между 151,20 и 152,55. Иена впоследствии торговалась в диапазоне 151,44/152,37, закрывшись на отметке 152,30. Доллар США открылся на сильной ноте в начале азиатских торгов сегодня. Несмотря на то, что внезапный и резкий рост, похоже, чрезмерен, у доллара есть потенциал для роста к основному сопротивлению на 153.40. Сопротивление на уровне 154,00, скорее всего, пока недосягаемо. С точки зрения снижения, уровни поддержки находятся на 152,40 и 152,00".

Прогноз на 1-3 недели: "Мы ожидали роста доллара с начала месяца. По мере того, как мы отслеживали рост, в нашем последнем обзоре от прошлого четверга (24 октября, цена спот на 152.60) мы указали, что "восходящий импульс остается сильным, и следующим уровнем для мониторинга будет 153.40, а затем 154.00". Наша точка зрения не изменилась. В целом, только прорыв уровня 151,50 ("сильный уровень поддержки", ранее находившийся на отметке 151,00) станет сигналом к прекращению роста доллара".

14:40
JPY: ЛДП теряет большинство - ING

По словам валютного аналитика ING Криса Тернера, в результате выборов, прошедших в выходные в Японии, Либерально-демократическая партия (ЛДП) впервые с 2009 года потеряла правящее большинство в парламенте.

Очень мало шансов на повышение ставки

"Голосование, по-видимому, является признаком неуверенности избирателей в ответ на серию скандалов с финансированием ЛДП. Хотя ЛДП по-прежнему имеет наибольшее количество голосов в парламенте, похоже, что теперь наступит период неопределенности, когда политические партии будут пытаться прорваться к власти.

Предположительно, политическая неопределенность может повлиять на инвестиционные решения корпораций, хотя некоторые утверждают, что кто бы ни пришел к власти, фискальные стимулы могут быть увеличены, и именно поэтому Nikkei 225 вырос на 1,8% за ночь. Более актуальным для иены будет заседание Банка Японии в четверг.

Рынок видит очень мало шансов на повышение ставки, хотя в ING мы прогнозируем повышение ставки в декабре. Учитывая, что волатильность, скорее всего, будет расти и на следующей неделе (как раз неподходящие условия для кэрри-торговли), мы не склонны покупать пару USDJPY  с этих уровней. Посмотрим, закроется ли пара USDJPY сегодня выше или остановится на ключевом сопротивлении в районе 153,50".

14:24
NZDUSD: падение ниже 0,5970 возможно - UOB Group NZDUSD

До тех пор пока не будет пробит уровень 0,6010, новозеландский доллар (NZD) может опуститься ниже 0,5970, прежде чем стабилизация станет вероятной. В долгосрочной перспективе значительного усиления моментума не наблюдается, но слабость NZD не стабилизировалась. Следующий уровень для наблюдения - 0,5950, отмечают валютные аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Следующий уровень для наблюдения - 0,5950

Прогноз на 24 часа: "В прошлую пятницу мы указали, что NZD "может дрейфовать вниз, но вряд ли пробьет уровень 0,5985". Снижение превзошло наши ожидания, так как NZD упал до минимума 0,5975. Несмотря на снижение, нисходящий моментум не слишком усилился. Однако, пока не будет пробит уровень 0.6010 (незначительное сопротивление на 0.5995), пара NZD может опуститься ниже 0.5970, прежде чем стабилизация станет вероятной. Следующая поддержка на уровне 0,5950 вряд ли появится в поле зрения".

Прогноз на 1-3 недели: "Мы придерживаемся негативного мнения по NZD с начала этого месяца. В нашем последнем обзоре от прошлого четверга (24 октября, цена спот на 0.6005) мы указали, что "потенциал дальнейшего снижения может быть ограничен". Мы также указали, что "уровнями для наблюдения являются 0,5985 и 0,5970". В прошлую пятницу NZD упал до минимума 0,5975. Несмотря на падение, значительного роста моментума не наблюдается. Однако только прорыв уровня 0,6035 (уровень "сильного сопротивления", ранее находившийся на отметке 0,6060) будет означать, что слабость стабилизировалась. Следующий уровень для наблюдения - 0,5950".

14:20
Евро не является слабым - даже если это выглядит так - Commerzbank

"Экономические новости из еврозоны не имели особого значения для курса пары EURUSD, отмечает руководитель отдела валютных и сырьевых исследований Commerzbank Ульрих Лейхтманн.

Оптимизм и длинные позиции по EURUSD могут быть рискованными

Мне нравится смотреть на динамику валюты по отношению к среднему показателю Б10. Это простой показатель, но он помогает мне. В течение этого месяца эта концепция показывает, что не было никакой идиосинкразической слабости евро, но при этом доллар США смог довольно сильно укрепиться. Тот факт, что пара EURUSD сегодня ниже, чем в начале месяца, является исключительно эффектом доллара и не имеет ничего общего с предполагаемой слабостью евро.

Евро даже смог умеренно укрепиться в последнее время. Вы просто не видите этого в паре EURUSD, потому что доллар растет так впечатляюще. Является ли индекс PMI еврозоны на прошлой неделе негативным или позитивным сюрпризом, зависит от того, что ожидалось до публикации данных. Тот факт, что евро смог укрепиться против среднего показателя Б10 после выхода индексов PMI, свидетельствует о том, что в преддверии публикации данных среди участников рынка циркулировали крайне пессимистичные экономические прогнозы по еврозоне, которые не были подтверждены данными."

"Другими словами, евро относительно устойчив перед лицом не слишком плохих новостей из еврозоны. Просто нужно быть осторожным". Выражение оптимизма по евро в длинных позициях по EURUSD может быть слишком рискованным из-за рисков по доллару. Другие валюты могут быть более подходящими в качестве короткой стороны "бычьей" торговли по евро".

14:17
Евро: снижение цен на нефть - хорошая новость - ING

Евро (EUR) переживает не лучший месяц, но сегодняшнее падение цен на нефть, по крайней мере, следует приветствовать. Однако проблема для пары EURUSD заключается в том, что дифференциал ставок продолжает увеличиваться. Дифференциал по двухлетним свопам достиг 158 б.п. - самого высокого уровня с апреля этого года, отмечает валютный аналитик ING Крис Тернер.

Пара EURUSD сейчас склонна к некоторой консолидации

"В среду на повестку дня выйдут данные по ВВП за третий квартал. Они могут показать, что Германия вошла в неглубокую техническую рецессию, а еврозона продолжает расти слабо на 0,2% кв/кв. За этими данными быстро последует публикация общего CPI за октябрь, где ожидается, что общая инфляция не превысит 2,0% г/г, а базовая инфляция снизится до 2,6% с 2,7%.

Все это не должно изменить мнение рынка о том, что ЕЦБ перешел к более "голубиной" политике и хочет как можно быстрее снизить ставки до нейтрального уровня. Кривая ESTR продолжает закладывать в цену снижение ставки на 35 б.п. на заседании ЕЦБ в декабре. И этот показатель может легко измениться в сторону 50 б.п., если появятся слабые данные по еврозоне или случится победа республиканцев в США (и протекционизм).

Возможно, лучшее, чего можно ожидать от пары  EURUSD сейчас, - это еще немного консолидироваться в диапазоне 1,0765-1,0850".

13:59
AUDUSD: значительный уровень поддержки 0.6585 должен устоять - UOB Group AUDUSD

Австралийский доллар (AUD) может продолжить снижение; значительный уровень поддержки 0,6585, возможно, будет нелегко пробить. В долгосрочной перспективе ожидается продолжение снижения австралийского доллара; уровень, за которым стоит следить, - это значимая поддержка на 0,6585, отмечают валютные аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Уровень для наблюдения - значительная поддержка на 0,6585

Прогноз на 24 часа: "Мы ожидали, что AUD будет торговаться в боковике на 0,6620/0,6660 в прошлую пятницу. Наше мнение оказалось неверным, так как AUD снизился до минимума 0,6601, закрывшись на слабой ноте на уровне 0,6605 (-0,54%). Рост моментума говорит о том, что AUD может снижаться и дальше, но пробить значимый уровень поддержки 0,6585 может быть нелегко. Чтобы сохранить импульс, AUD должен остаться ниже 0,6645 с незначительным сопротивлением на 0,6625".

Прогноз на 1-3 недели: "Наше обновление от прошлого четверга (24 октября, цена спот на 0.6635) остается в силе. Как было отмечено, ожидается, что AUD "продолжит снижаться, и уровень, за которым следует следить, - это значительная поддержка на 0,6585". В целом, только прорыв 0,6670 ("сильное сопротивление", ранее находившееся на уровне 0,6685) будет означать, что слабость, начавшаяся в начале месяца, стабилизировалась".

13:50
USDJPY: рост обусловлен “подвешенным” парламентом - OCBC USDJPY

Пара USDJPY выросла после результатов голосования в парламенте. По данным японского общественного телевидения NHK, коалиция ЛДП потеряет большинство в 233 голоса в нижней палате парламента, насчитывающей 465 мест. Пара USDJPY на момент написания торговалась на уровне 152,55, отмечают валютные аналитики OCBC Фрэнсис Чунг и Кристофер Вонг.

Краткосрочные риски смещены в сторону повышения

"Коалиция ЛДП набрала всего 215 голосов, и ей срочно потребуется найти партнеров. Конституционно-демократическая партия Японии во главе с лидером центристов/бывшим премьер-министром (2011-12 гг.) Ёсихико Нода добилась огромного перевеса в 148 голосов. Он может попытаться создать коалицию с другими оппозиционными группами, но, по последним данным, его партии не удалось найти партнеров.

Подвешенный парламент означает, что коалиция ЛДП может столкнуться с проблемами при проведении своей политики в парламенте. Неопределенность будет оказывать давление на японские акции и иену в ближайшее время. Заседание Банка Японии (Thu), скорее всего, не станет событием, так как политики, вероятно, воздержатся от повышения ставок до тех пор, пока не будет достигнута большая ясность в отношении правительства и экономической политики. Замедление нормализации политики Банка Японии и ФРС, которая не спешит снижать ставки, а также риски, связанные с выборами в США, могут означать, что пара USDJPY может продолжить получать поддержку в промежуточный период.

Бычий импульс на дневном графике сохраняется, в то время как RSI снова растет в сторону перекупленности. Ближайшие риски смещены в сторону повышения. Сопротивление находится на 155 и 156,50 (76,4% коррекции), поддержка - на уровнях 151,50 (200 DMA), 150,60/70 (50% коррекции от максимума июля к минимуму сентября, 100 DMA). Мы предупреждаем, что словесная интервенция может начаться только в том случае, если пара USDJPY быстро вырастет до уровней 155/156, но мы сомневаемся, что будет реальная интервенция."

13:43
Политическая неопределенность приходит в Японию - Commerzbank

Месяц назад Исиба Сигэру должен был стать спасителем. После того как скандалы и недовольство общественности вынудили его предшественника Фумио Кисиду уйти в отставку, этот простодушный заднескамеечник был призван навести порядок в партии и вернуть доверие общественности. Теперь ему грозит один из самых коротких сроков пребывания на посту премьер-министра Японии за последние десятилетия, отмечает Фолькмар Баур, валютный аналитик Commerzbank.

Иена падает из-за политической неопределенности

"Его партия и ее давний партнер по коалиции, Комэйто, потеряли большинство в нижней палате парламента. Неясно, как будет сформировано правительство в ближайшие недели. В случае сомнений процедура выборов предусматривает возможность формирования правительства меньшинства - назначенному премьер-министру потребуется лишь простое большинство во втором туре голосования. Однако также неясно, будет ли Исиба вынужден уйти в отставку в результате катастрофического для ЛДП результата выборов, и будет ли сформирована коалиция оппозиционных партий для формирования большинства без ЛДП.

Иена уже значительно ослабла против доллара США сегодня утром и может продолжать снижаться в течение всего периода политической неопределенности. Повышение ставки Банком Японии на заседании в четверг теперь кажется очень маловероятным, а политическая неопределенность в США может быть добавлена к этому на следующей неделе. Потенциальные политические решения в США, которые также могут повлиять на Японию как страну-экспортера, могут привести к обстановке, которая делает невозможным стратегическое реагирование.

Однако в среднесрочной перспективе правительство меньшинства или нестабильная многопартийная коалиция могут оказаться циклически позитивными для японской иены. Такое правительство, скорее всего, будет проводить популистскую политику, увеличивать бюджетные расходы и откладывать консолидацию бюджета. В этом случае Банк Японии может почувствовать себя вынужденным более активно повышать процентные ставки".

13:10
EURUSD: краткосрочная консолидация не за горами - OCBC EURUSD

Консолидирующийся евро (EUR) продолжает торговаться вблизи недавних минимумов на фоне укрепления доллара и несколько "голубиных" заявлений ЕЦБ. Евро на момент написания торговался на уровне 1,0812, отмечают валютные аналитики OCBC Фрэнсис Чунг и Кристофер Вонг.

Моментум остается медвежьим

"Представитель ЕЦБ Васле сказал, что ЕЦБ не стоит торопиться со снижением ставок или слишком долго размышлять о том, как далеко и как быстро они должны упасть. Вуйчич сказал, что он открыт для любых обсуждений в декабре. Симкус хочет снижения ставки, но не может обосновать снижение на 50 б.п..

Представитель ЕЦБ Нот отметил, что, учитывая неожиданное снижение общего и базового CPI в 3 квартале, инфляция может снизиться быстрее, чем ожидалось. Он также добавил, что данные указывают на растущий риск разочаровывающего роста в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Моментум остается медвежьим, хотя есть признаки его ослабления, в то время как RSI все еще находится в состоянии перепроданности. Поддержка находится на 1.0780, 1.0740 (76,4% коррекции), сопротивление -  на уровнях 1.0830 (61,8% коррекции от минимума к максимуму 2024 года), 1.0870 (200 DMA), 1.0910/30 (21, 100 DMA)".

13:06
USD: доллар удержит рост в течение недели - ING

Индекс доллара США (DXY) вернулся на самый сильный уровень с начала августа, и можно легко забыть, что ФРС начала свой цикл смягчения с неожиданно большого снижения ставки на 50 б.п. в сентябре. По словам аналитика ING по валютным рынкам Криса Тернера, движущей силой для укрепления доллара стала история с макродивергенцией, и инвесторы, похоже, позиционируют себя в расчете на успех республиканцев на следующей неделе.

DXY продолжит пользоваться спросом

"На этой неделе основное внимание будет уделено данным по занятости, ценам и широкому взгляду на активность в связи с первым выходом данных по ВВП США за третий квартал в среду. Что касается рабочих мест, то данные по открытию вакансий JOLTS во вторник и отчет по занятости за октябрь в пятницу могут оказаться немного слабее ожиданий - хотя ураганы могли сыграть здесь свою роль, и инвесторы могут не реагировать на слабые цифры.

Что касается ценовых данных, то публикуемые в четверг данные по базовым ценам PCE за сентябрь могут показать нежелательный рост на 0,3% м/м. Что касается более широкой активности, то большинство ожидает, что в четверг США покажут очень приличный рост ВВП в годовом исчислении на уровне 3%+ кв/кв, чему опять же способствовало сильное потребление. Несмотря на то, что мы склоняемся к тому, что ФРС сократит ставки еще два раза в этом году, данные этой недели могут несущественно изменить ставки на дальнейшее снижение ставки ФРС на 39 б.п. в этом году.

Пока кажется, что октябрьский рост доходности трежерис США в основном был обусловлен ожиданиями роста и ставок, а не фискальными проблемами. И мы полагаем, что Минфин США хотел бы не привлекать внимания к этому объявлению в преддверии выборов на следующей неделе. Признавая, что в этом месяце доллар очень быстро прошел долгий путь, трудно представить, что доллар может растерять эти достижения. Это означает, что DXY пока остается в диапазоне 104-105".

12:53
GBPUSD: пара настроена на прорыв выше 1.3000 - UOB Group GBPUSD

Ожидается, что фунт стерлингов (GBP) будет торговаться в боковике между 1,2930 и 1,2990. В долгосрочной перспективе нисходящий импульс замедляется; если фунт пробьется выше 1,3000, это будет свидетельствовать о том, что дальнейшее снижение фунта невозможно, отмечают валютные аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Ожидается, что фунт будет торговаться между 1,2930 и 1,2990

Прогноз на 24 часа: "Фунт торговался в боковике между 1,2959 и 1,2998 в прошлую пятницу, более узком, чем ожидаемый нами диапазон 1,2930/1,3000. Ценовые движения не привели к усилению ни нисходящего, ни восходящего моментума. Ожидается, что сегодня фунт продолжит торговаться в боковике, вероятно, между 1,2930 и 1,2990".

Прогноз на 1-3 недели: "В нашем последнем обзоре от прошлого четверга (24 октября, цена спот на 1.2915) мы указали, что "движение цены указывает на то, что GBP может снизиться до 1.2860". С тех пор фунт не смог продвинуться дальше по пути снижения. Нисходящий импульс замедляется, и если GBP пробьется выше 1.3000 (уровень "сильного сопротивления" не изменится), это будет означать, что GBP не будет снижаться дальше".

12:48
DXY: импульс бычий, но индекс перекуплен - OCBC

Доллар США (USD) вырос на фоне роста доходности трежерис. Индекс доллара США (DXY) на момент написания находился на уровне 104,26. Данные из США, включая заказы на товары длительного пользования и настроения от Мичиганского универститета, удивили ростом, отмечают валютные аналитики OCBC Фрэнсис Чунг и Кристофер Вонг.

Дневной импульс остается бычьим

"Индикатор RSI снизился от области перекупленности. Хотя с технической точки зрения недавний рост продолжает выглядеть чрезмерным, движение вверх может продолжиться в ближайшее время. При этом мы также предупреждаем, что последующий откат может быть резким на любых триггерах или неожиданных данных. Сопротивление ожидается на уровнях 104,60 (61,8% коррекции), 105,20, поддержка - на уровнях 103,80 (200 DMA, 50% коррекции), 102,90/103,20 (21, 100 DMA, 38,2% коррекции от максимума 2023 года к минимуму 2024 года) и 101,90 (50 DMA).

Эта неделя знаменует собой начало напряженных, насыщенных событиями двух недель: данные JOLTS по открытию вакансий, настроения потребителей (вторник); отчет ADP по занятости (среда); основной PCE (четверг) и NFP (пятница) перед выборами в США (5 ноября) и заседание FOMC (7 ноября) на следующей неделе. В период до этого времени мы должны увидеть двустороннюю торговлю долларом США.

В то время как верхняя область может выглядеть растянутой технически, любой откат может быть неглубоким из-за интереса к покупке USD (прокси для хеджирования торговли на Трампе) в преддверии выборов в США. Традиционные опросы демонстрируют слишком близкие результаты, в то время как рынок прогнозов указывает на лидерство Трампа."

12:41
EURUSD: падение остановится после пробоя выше 1.0840 - UOB Group EURUSD

Евро (EUR) находится под слабым понижательным давлением; скорее всего, он продолжит дрейфовать вниз, но вряд ли пробьет уровень поддержки 1,0760. В долгосрочной перспективе, если евро пробьется выше 1,0840, это будет означать конец снижения, начавшегося в начале месяца, отмечают валютные аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Евро вряд ли пробьет поддержку 1.0760

Прогноз на 24 часа: "После сильного отскока евро в прошлый четверг мы отметили в пятницу, что "отскок, похоже, чрезмерен, и вместо продолжения роста евро, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 1,0790/1,0840". Наше мнение не было ошибочным, поскольку евро торговался между 1,0793 и 1,0839, закрывшись на отметке 1,0793 (-0,31%). Наблюдается небольшое усиление моментума. Сегодня евро, вероятно, будет дрейфовать вниз, но любое снижение вряд ли пробьет уровень поддержки 1.0760 (есть еще один уровень поддержки 1.0775). Сопротивление находится на уровне 1.0810; прорыв уровня 1.0825 укажет на то, что текущее слабое понижательное давление ослабло".

Прогноз на 1-3 недели: "Мы продолжаем придерживаться того же мнения, что и в прошлую пятницу (25 октября, цена спот на 1.0825). Как уже отмечалось, если евро пробьется выше 1.0840, это будет означать конец снижения, начавшегося в начале месяца. До этого момента сохраняется вероятность дальнейшего снижения евро. При этом существует пара сильных уровней поддержки на 1,0760 и 1,0740".

12:29
RUB: не перестарался ли ЦБ РФ? - Commerzbank

Центральный банк России (ЦБ РФ) всегда был надежным и благоразумным центральным банком в мире развивающихся рынков. Его прошлые решения, когда ЦБ повышал ставки сразу после того, как правительственные деятели время от времени требовали снижения ставок (ЦБ должен был остановить волатильность валютного курса, которая возникала в результате таких требований правительства), всегда вызывали восхищение. Несмотря на безупречный авторитет, ЦБ РФ может переусердствовать с ужесточением денежно-кредитной политики, отмечает валютный аналитик Commerzbank Тата Госе.

Решения по процентным ставкам не влияют на курс рубля

"В пятницу ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 200 б.п. до 21,0%. Это оказалось в пределах оценок, но большинство аналитиков прогнозировали лишь 100 б.п. Более того, центральный банк сохранил "ястребиный" настрой перед заседанием 20 декабря, явно сигнализируя о возможности очередного повышения ставки. Эта возможность была подкреплена пересмотром в сторону повышения официальных прогнозов ключевой ставки банка на ближайшие годы. ЦБ РФ официально перенес сроки достижения целевого уровня инфляции с 2025 на 2026 год. Одной из основных причин такого изменения прогноза является, предположительно, рост экономики выше тренда.

Теперь эта картина становится менее логичной. Рост во многом не сбалансирован по секторам, частный сектор продолжает сокращаться в пользу государственных сырьевых отраслей, энергетики и военного производства. Эти последние отрасли в данный момент являются стратегически важными, а оборонная промышленность, например, имеет прямой доступ к капиталу от государства, поэтому не подвержена повышению процентных ставок ЦБ РФ. Большинство частных прогнозистов и институтов в любом случае ожидают замедление роста ВВП до 1,5% в следующем году с примерно 3,5% в этом году.

Действительно ли функция реакции ЦБ РФ пропорциональна существующей проблеме инфляции? Мы всегда могли бы возразить, что благоразумный центральный банк должен поддерживать процентные ставки на произвольно высоком уровне до тех пор, пока не будет подавлен любой инфляционный всплеск. Но, учитывая уровень инфляции в современной России, этот аргумент в пользу повышения ставок кажется менее убедительным. Технические сигналы пар  USDRUB и EUR/RUB не подвержены влиянию решений по процентным ставкам в эти дни. пара USDRUB торговалась в районе 96,48 до объявления ставки и, по сути, закончила день с повышением на уровне 97,35, несмотря на все "ястребиные" события".

12:19
Прогноз цен на серебро: XAGUSD упала до отметки $33,50 на фоне улучшения настроений на рынке
  • Цены на серебро привлекают продавцов, поскольку последние данные из США усиливают вероятность снижения номинальной ставки ФРС.
  • Доллар США получает поддержку, поскольку доходность трежерис продолжает укрепляться.
  • Снижение цены на cеребро может быть сдержано из-за политической неопределенности вокруг президентских выборов в США.

Цена на серебро (XAGUSD) находится под давлением, так как доллар США (USD) и доходность трежерис продолжают расти, чему способствовали недавние хорошие экономические данные из США, опубликованные в пятницу. Цена на cеребро колеблется в районе $33,50 за тройскую унцию на европейских торгах в понедельник.

Серебро, номинированное в долларах, сталкивается с проблемами из-за укрепления доллара США на фоне роста доходности трежерис. Рост курса доллара США делает серебро дорогим для покупателей в иностранной валюте. Индекс доллара США (DXY), который измеряет курс доллара США по отношению к шести основным валютам, торгуется вблизи отметки 104,30. Между тем, доходность 2-летних и 10-летних казначейских облигаций США находится на уровне 4,12% и 4,28%, соответственно.

Релиз пятничных данных показал, что индекс потребительских настроений в США от Мичиганского университета вырос в октябре до 70,5 с 68,9, опередив прогнозы в 69,0. Кроме того, объем заказов на товары длительного пользования в сентябре снизился на 0,8% в месячном исчислении, что меньше ожидаемого снижения на 1,0%.

Политическая неопределенность вокруг президентских выборов в США может оказать некоторую поддержку серебру. За последние три недели союзники бывшего президента Дональда Трампа столкнулись по меньшей мере с 10 юридическими неудачами в ключевых штатах, которые могут повлиять на ход выборов 5 ноября между Трампом и его соперником от демократов, вице-президентом Камалой Харрис.

Однако привлекательность безопасного серебра может быть ограничена ослаблением геополитической напряженности после того, как в начале субботы Израиль нанес авиаудары по иранским объектам ракетной и противовоздушной обороны, которые оказались менее агрессивными, чем ожидалось. Верховный лидер аятолла Али Хаменеи отметил, что этот инцидент "не следует ни преуменьшать, ни преувеличивать".

 
11:48
Пара NZDUSD снизилась до трехмесячных минимумов вблизи 0,5950 из-за осторожности в преддверии выборов в США NZDUSD
  • В понедельник пара NZDUSD отметила трехмесячный минимум на уровне 0,5957.
  • Доллар США дорожает из-за осторожности рынка в преддверии предстоящих президентских выборов в США.
  • Широко ожидается, что РБНЗ проведет еще одно снижение ставки на 50 базисных пунктов в ноябре.

Пара NZDUSD сокращает дневные потери и торгуется в районе 0,5970 на европейской сессии в понедельник. Доллар США (USD) получает поддержку благодаря осторожности рынка в преддверии предстоящих в ноябре президентских выборов в США.

За последние три недели союзники бывшего президента Дональда Трампа потерпели не менее 10 поражений в ключевых штатах, которые могут повлиять на исход выборов 5 ноября между кандидатом от республиканцев Трампом и его оппонентом от демократов, вице-президентом Камалой Харрис.

Понижательные риски для пары NZDUSD усиливаются на фоне укрепления доллара США (USD), поскольку недавние позитивные экономические данные из США подогрели ожидания более осторожной позиции Федеральной резервной системы (ФРС) в ноябре.

Доллар США получает поддержку от роста доходности трежерис. Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США по отношению к шести основным конкурентам, торгуется в районе 104,30 при  доходности 2 и 10-летних казначейских облигаций США на уровне 4,12% и 4,28%, соответственно, на момент написания статьи.

Новозеландский доллар (NZD) находится под давлением, так как ожидается, что Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) проведет еще одно снижение ставки на 50 базисных пунктов на последнем в этом году заседании по вопросам монетарной политики в ноябре. Рынки даже учитывают возможность снижения ставки на 75 пунктов.

Между тем, заместитель министра финансов Китая Ляо Минь в понедельник заявил, что страна усилит антициклические корректировки в своей макроэкономической политике для поддержки восстановления экономики в четвертом квартале, выразив уверенность в достижении целевого показателя роста в 5%. Любые позитивные изменения в рамках этих инициатив могут способствовать росту новозеландского доллара, учитывая значение Китая как одного из основных торговых партнеров Новой Зеландии.

New Zealand Dollar FAQs

Новозеландский доллар (NZD), также известный как киви, является популярной валютой среди инвесторов. Его стоимость в целом определяется состоянием экономики Новой Зеландии и политикой центрального банка страны. Тем не менее, есть некоторые уникальные особенности, которые также могут повлиять на новозеландский доллар. Показатели китайской экономики, как правило, влияют на новозеландский доллар, поскольку Китай является крупнейшим торговым партнером Новой Зеландии. Плохие новости для китайской экономики, вероятно, означают сокращение экспорта из Новой Зеландии в эту страну, что негативно скажется на экономике и, следовательно, на ее валюте. Еще одним фактором, влияющим на новозеландский доллар, являются цены на молочные продукты, поскольку молочная продукция является основным экспортным товаром Новой Зеландии. Высокие цены на молочные продукты повышают доходы от экспорта, что положительно сказывается на экономике и, следовательно, на новозеландском долларе.

Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) стремится достичь и поддерживать уровень инфляции в диапазоне от 1% до 3% в среднесрочной перспективе, уделяя особое внимание тому, чтобы он оставался на уровне около 2% в среднем. С этой целью банк устанавливает соответствующий уровень процентных ставок. Когда инфляция будет слишком высокой, РБНЗ повысит процентные ставки, чтобы охладить экономику, но этот шаг также приведет к росту доходности облигаций, что повысит привлекательность инвестиций в страну для инвесторов и, следовательно, укрепит новозеландский доллар. Напротив, более низкие процентные ставки, как правило, ослабляют новозеландский доллар. Так называемая разница в процентных ставках, или то, как ставки в Новой Зеландии сравниваются или, как ожидается, будут сравниваться с теми, которые установлены Федеральной резервной системой США, также может сыграть ключевую роль в движении пары NZD/USD.

Выход макроэкономических данных в Новой Зеландии является ключевым фактором для оценки состояния экономики и может повлиять на динамику курса новозеландского доллара (NZD). Сильная экономика, основанная на высоких темпах экономического роста, низком уровне безработицы и высоком уровне доверия, благоприятна для NZD. Высокий экономический рост привлекает иностранные инвестиции и может побудить Резервный банк Новой Зеландии повысить процентные ставки, если эта экономическая сила будет сопровождаться высокой инфляцией. И наоборот, если экономические данные будут слабыми, NZD, скорее всего, обесценится.

Новозеландский доллар (NZD) имеет тенденцию к укреплению в периоды повышения интереса к риску, когда инвесторы считают, что широкие рыночные риски низки, а перспективы экономики позитивны. Это, как правило, приводит к более благоприятным прогнозам в отношении сырьевых товаров и так называемых «сырьевых валют», таких как киви. И наоборот, NZD имеет тенденцию к ослаблению в периоды рыночных потрясений или экономической неопределенности, поскольку инвесторы склонны продавать высокорискованные активы и бежать в более стабильные "тихие гавани".

11:39
Пара EURUSD торгуется в узком канале в районе 1.0800

Пара EURUSD удерживает свои позиции и торгуется в узком канале в районе 1.0800 после того, как четвертая неделя подряд завершилась на отрицательной территории. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "позитивный сдвиг в настроениях по поводу риска может помочь паре подняться вверх во второй половине дня.

Доллар США (USD) сохранил свою силу перед выходными и заставил пару EURUSD оставаться под давлением. Рост доходности казначейских облигаций США помог валюте привлечь покупателей в пятницу.

В начале понедельника фьючерсы на американские фондовые индексы выросли на 0,5-0,7 %. Бычье открытие на Уолл-стрит, за которым последует ралли рисковых активов, может оказать давление на доллар и открыть дверь для продолжительного отскока пары EURUSD на американской сессии в понедельник.

Единственными данными в экономическом календаре США будут индекс сектора деловой активности в обрабатывающей промышленности Техаса от Федерального резервного банка Далласа, который вряд ли вызовет заметную реакцию рынка. Позже на этой неделе участники рынка будут пристально следить за данными по валовому внутреннему продукту (ВВП) за третий квартал из Германии, еврозоны и США. В пятницу Бюро трудовой статистики США выпустит отчет по занятости за октябрь, который будет включать уровень безработицы, количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе и показатели инфляции заработной платы".

11:36
Пара EURUSD держится вблизи верхней границы нисходящего регрессионного канала

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:

"На момент написания пара EURUSD торговалась вблизи верхней границы нисходящего регрессионного канала, сформированного в конце сентября, которая в настоящее время находится на уровне 1.0800. Как только пара поднимется выше этого уровня и подтвердит его в качестве поддержки, технические покупатели могут проявить интерес. В этом сценарии 50-периодная простая скользящая средняя (SMA) на 4-часовом графике может выступить в качестве промежуточного сопротивления на уровне 1,0830 до 1,0870 (200-дневная SMA).

1.0760 (середина нисходящего канала) выступает в качестве первой поддержки перед 1.0710-1.0700 (нижняя граница нисходящего канала, статический уровень).

Тем временем индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике поднялся к отметке 50, отражая нерешительность продавцов".

11:13
Пара AUDJPY поднялась выше 101.00 из-за растущей неопределенности относительно перспектив Банка Японии
  • Пара AUDJPY укрепилась из-за роста неопределенности в отношении планов Банка Японии по повышению ставки.
  • Коалиция ЛДП получила только 215 из 465 мест в нижней палате парламента, не преодолев порог большинства в 233 места.
  • Австралийский доллар получает поддержку благодаря "ястребиным" настроениям вокруг Резервного банка Австралии.

Пара AUDJPY восстановила свои недавние потери, наблюдавшиеся в течение последних двух сессий, и торгуется в районе 101,20 в начале европейской сессии в понедельник. Восходящее движение пары AUDJPY может быть связано с растущей неопределенностью вокруг планов Банка Японии (BoJ) по повышению ставок, которая теперь усугубляется тем, что правящая коалиция Японии потеряла свое парламентское большинство.

В результате воскресных выборов давняя правящая коалиция Японии потеряла большинство в нижней палате парламента впервые с 2009 года, что ставит под сомнение возможность Банка Японии продолжить повышение ставок. Либерально-демократическая партия и ее партнер по коалиции, Комэйто, получили только 215 из 465 мест в нижней палате, не преодолев порог большинства в 233 места. В то же время основная оппозиция, Конституционно-демократическая партия Японии (КДПЯ), получила 148 мест по сравнению с 98.

Австралийский доллар (AUD) находит поддержку после "ястребиных" заявлений Резервного банка Австралии (РБА). РБА подчеркнул, что текущая денежная ставка в размере 4,35% является достаточно ограничительной для поддержания инфляции в пределах целевого диапазона 2%-3% при сохранении уровня занятости, что делает маловероятным предстоящее снижение ставки.

На прошлой неделе заместитель управляющего РБА Эндрю Хаузер подчеркнул высокий уровень участия населения в трудовой деятельности в Австралии и пояснил, что, хотя РБА зависит от данных, он избегает чрезмерной зависимости от конкретных цифр. Трейдеры сохраняют осторожность в ожидании ключевых данных по внутренней инфляции, которые должны выйти в среду и которые могут повлиять на будущую позицию РБА в области монетарной политики.

US Interest rates FAQs

Процентные ставки устанавливаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщиков и выплачиваются в виде процентов вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно уполномочены обеспечивать стабильность цен, что в большинстве случаев означает установление целевого уровня базовой инфляции на уровне около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого уровня, центральный банк может снизить базовые кредитные ставки с целью стимулирования кредитования и подъема экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк повышает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.

Более высокие процентные ставки, как правило, способствуют укреплению национальной валюты, поскольку делают ее более привлекательной инвестицией для размещения своих денег глобальными инвесторами.

Более высокие процентные ставки в целом негативно влияют на цену золота, поскольку они увеличивают издержки, связанные с возможностью держать золото вместо того, чтобы инвестировать в процентные активы или положить наличные в банк. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото устанавливается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.

Ставка по федеральным фондам - это ставка овернайт, по которой американские банки предоставляют кредиты друг другу. Это ключевая ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Она задается в виде диапазона, например, 4,75-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является основным значением. Рыночные ожидания относительно будущей ставки ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который отслеживает поведение многих финансовых рынков в ожидании будущих решений ФРС по монетарной политике.

11:04
Розничные продажи (г/г) (Испания ): 4.1% (Сентябрь) против 2.3%
10:50
Валютные опционы, истекающие сегодня

По данным американской депозитарной трастовой и клиринговой корпорации Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих валютных опционов:

EURUSD: суммы в евро

  • 1.0750 739 млн
  • 1.0775 720 млн
  • 1.0800 1.2 млрд
  • 1.0875 733 млн
  • 1.0900 1.9 млрд

USDJPY: суммы в долларах США

  • 151.00 760 млн

USDCHF: суммы в долларах США

  • 0.8700 409 млн

AUDUSD: суммы в AUD

  • 0.6550 901 млн
  • 0.6600 620 млн
  • 0.6660 1.6 млрд

USDCAD: суммы в долларах США

  • 1.3850 956 млн
  • 1.3855 1.4 млрд
  • 1.3975 1.3 млрд

EURGBP: суммы в евро

  • 0.8500 1.2 млрд
10:48
Быки по EURJPY ожидают движения выше 166.00 EURJPY
  • Пара EURJPY подскочила до трехмесячного максимума на фоне повышенного интереса к иене.
  • Политические события в Японии вызывают сомнения в дальнейшем повышении ставки Банком Японии и оказывают давление на иену.
  • Ставки на агрессивное смягчение политики ЕЦБ подрывают евро и ограничивает потолок для роста кросса.

Кросс EURJPY открылся со скромным бычьим гэпом в понедельник и коснулся трехмесячной вершины во время азиатской сессии, хотя он не может продолжить движение за отметку 166.00. Пара в настоящее время торгуется в районе 159,65-159,70, повысившись за день более чем на 0,75%, и, похоже, подтвердила бычий прорыв выше технически значимой 200-дневной простой скользящей средней (SMA).

Потеря парламентского большинства правящей коалицией Японии на выборах в выходные добавляет неопределенности в планы Банка Японии по повышению ставок. Это, наряду с общим позитивным тоном в отношении рисков, оказывает сильное влияние на безопасные активы японской йены (JPY) и становится ключевым фактором, обеспечивающим хороший подъем для кросса EURJPY. Тем не менее, недавняя словесная интервенция со стороны японских властей удерживает медведей от агрессивных ставок на JPY.

На самом деле, министр экономики Японии Рёсэй Аказава заявил в пятницу, что для валют важно стабильное движение, отражающее фундаментальные показатели, и что слабая иена оказывает различное влияние на экономику. Это дополняет комментарии заместителя министра финансов Японии по международным делам Ацуси Мимуры, который ранее в этом месяце заявил, что чрезмерная волатильность на рынке нежелательна и что власти внимательно следят за движением валютных курсов с большим чувством срочности.

Кроме того, спрос на безопасные активы, вызванный продолжающимися конфликтами на Ближнем Востоке и риском более масштабной войны в регионе, служит попутным ветром для иены. С другой стороны, единая валюта подрывается растущими ожиданиями более агрессивной политики смягчения со стороны Европейского центробанка (ЕЦБ) на фоне признаков ослабления инфляционного давления и экономической слабости. Это способствует сдерживанию кросса EURJPY и заставляет быков проявлять осторожность.

Тем не менее, прорыв и закрепление выше 200-дневной SMA, впервые с конца июля, поддерживает перспективы дальнейшего укрепления в ближайшей перспективе. Это, в свою очередь, предполагает, что любой внутридневной откат может рассматриваться как возможность для покупки и оставаться ограниченным вблизи указанной точки прорыва сопротивления на фоне отсутствия важных для рынка экономических релизов и в преддверии заседания Банка Японии по вопросам монетарной политики, которое состоится позднее на этой неделе.

Цена иены сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса иены (JPY) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс  иены был самым сильным в паре с евро.

  USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF
USD   0.12% 0.17% 0.32% 0.07% 0.31% 0.40% 0.23%
EUR -0.12%   0.16% 0.13% -0.05% 0.26% 0.27% 0.11%
GBP -0.17% -0.16%   0.80% -0.09% 0.17% 0.20% 0.21%
JPY -0.32% -0.13% -0.80%   -0.18% -0.65% -0.67% -0.57%
CAD -0.07% 0.05% 0.09% 0.18%   0.19% 0.26% 0.16%
AUD -0.31% -0.26% -0.17% 0.65% -0.19%   -0.02% -0.15%
NZD -0.40% -0.27% -0.20% 0.67% -0.26% 0.02%   -0.18%
CHF -0.23% -0.11% -0.21% 0.57% -0.16% 0.15% 0.18%  

Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать иену из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к доллару США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять JPY (базовая валюта)/USD (валюта котировки).

 

10:37
Пара USDCAD держится ниже 1,3900, несмотря на снижение цен на нефть USDCAD
  • Пара USDCAD торгуется с легким медвежьим уклоном вблизи 1,3885 на ранней европейской сессии в понедельник.
  • Снижение цен на сырую нефть может оказать давление на луни.
  • В понедельник центральное место займет выступление главы Банка Канады Макклема.

Пара USDCAD торгуется с небольшими потерями в районе 1,3885 в понедельник на европейской сессии. Тем не менее, понижательный тренд кажется ограниченным, так как падение цен на сырую нефть может оказать давление на привязанный к сырьевым товарам канадский доллар (CAD) и создать благоприятные факторы для пары. Трейдеры сосредоточатся на выступлении главы Банка Канады (BoC) Макклема в понедельник, чтобы получить новый импульс.

Доллар США (USD) укрепляется вблизи трехмесячного максимума на фоне признаков укрепления экономики США и ожиданий того, что Федеральная резервная система (ФРС) США продолжит умеренное снижение ставок в течение года. Финансовые рынки оценили вероятность того, что ФРС снизит ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в ноябре, в 97,7%, согласно инструменту CME FedWatch. Кроме того, ставки на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США повышают доходность облигаций и оказывают поддержку доллару.

Инвесторы будут следить за расширенным годовым показателем валового внутреннего продукта (ВВП) США за третий квартал (Q3), который должен быть представлен в среду. В четверг будет опубликован индекс базовых цен на товары личного потребления (PCE) за сентябрь. В пятницу главным событием станет долгожданное количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP).

Цены на сырую нефть снизились в понедельник на фоне ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке, что подрывает канадский доллар, так как Канада является основным экспортером сырой нефти в Соединенные Штаты. Кроме того, понижательные данные по розничным продажам в Канаде за август оказывают давление на луни. Данные, опубликованные Статистическим управлением Канады в пятницу, показали, что розничные продажи в августе выросли на 0,4% м/м после роста на 0,9% в июле, что ниже консенсус-прогноза рынка в 0,5%.

Canadian Dollar FAQs

Ключевыми факторами, влияющими на курс канадского доллара (CAD), являются уровень процентных ставок, установленных Банком Канады (BoC), цены на нефть, крупнейший экспорт Канады, состояние ее экономики, инфляция и торговый баланс, который представляет собой разницу между стоимостью канадского экспорта и стоимостью его импорта. К другим факторам относятся настроения на рынке – покупают ли инвесторы более рискованные активы (risk-on) или ищут безопасные убежища (risk-off), при этом тяга к риску положительна для CAD. Состояние экономики США, как крупнейшего торгового партнера Канады, также является ключевым фактором, влияющим на канадский доллар.

Банк Канады (BoC) оказывает значительное влияние на курс канадского доллара, устанавливая уровень процентных ставок, по которым банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок для всех. Основной целью Банка Канады является поддержание инфляции на уровне 1-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно более высокие процентные ставки, как правило, положительно влияют на канадский доллар. Банк Канады также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое из них является отрицательным для канадского доллара, а второе - положительным для канадского доллара.

Цена на нефть является ключевым фактором, влияющим на стоимость канадского доллара. Нефть является крупнейшим предметом экспорта Канады, поэтому цена на нефть, как правило, оказывает непосредственное влияние на стоимость канадского доллара. Как правило, при росте цен на нефть CAD также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на нефть происходит обратное. Более высокие цены на нефть также приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса, что также способствует росту курса канадского доллара.

Хотя инфляция всегда считалась негативным фактором для валюты, поскольку она обесценивает деньги, в наше время с ослаблением контроля за трансграничным движением капитала все стало иначе. Более высокая инфляция, как правило, заставляет центральные банки повышать процентные ставки, что привлекает больший приток капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это повышает спрос на местную валюту, которой в Канаде является канадский доллар.

Выходящие макроэкономические данные отражают состояние экономики и могут оказывать влияние на канадский доллар. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на направление движения канадского доллара. Сильная экономика благоприятна для канадского доллара. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить Банк Канады повысить процентные ставки, что приведет к укреплению валюты. Однако если экономические данные будут слабыми, канадский доллар, скорее всего, упадет.

 

10:11
Форекс сегодня: японская иена находится под давлением в начале недели

Вот что вам нужно знать в понедельник, 28 октября:

Японская иена затрудняется привлечь покупателей в начале недели, а рынки оценивают результаты всеобщих выборов в Японии. Индекс деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности Техаса от ФРБ Далласа за октябрь станет единственной экономической повесткой дня в США. Позже на американской сессии Министерство финансов США проведет аукционы по размещению 2-летних и 5-летних облигаций.

Цена иены сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса иены (JPY) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс иены был самым слабым против фунта стерлингов.

  USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF
USD   0.00% 0.03% 0.11% -0.02% 0.17% 0.27% 0.08%
EUR -0.01%   0.13% 0.02% -0.01% 0.26% 0.25% 0.08%
GBP -0.03% -0.13%   0.72% -0.04% 0.16% 0.21% 0.19%
JPY -0.11% -0.02% -0.72%   -0.06% -0.58% -0.58% -0.52%
CAD 0.02% 0.01% 0.04% 0.06%   0.14% 0.21% 0.10%
AUD -0.17% -0.26% -0.16% 0.58% -0.14%   -0.01% -0.17%
NZD -0.27% -0.25% -0.21% 0.58% -0.21% 0.01%   -0.21%
CHF -0.08% -0.08% -0.19% 0.52% -0.10% 0.17% 0.21%  

Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать иену из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к доллару США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять JPY (базовая валюта)/USD (валюта котировки).

Либерально-демократическая партия Японии, находящаяся у власти с 1955 года, впервые за 15 лет потеряла большинство на воскресных национальных выборах, что вызвало обеспокоенность по поводу четвертой по величине экономики мира и неопределенности в отношении состава следующего правительства. По данным NHK, правящая Либерально-демократическая партия и ее партнер по коалиции Комэйто получили всего 215 из 465 мест в нижней палате парламента, не дотянув до 233, необходимых для большинства. Основная оппозиция, Конституционно-демократическая партия Японии (КДПЯ), получила 148 мест, что значительно больше, чем 98.

Пара USDJPY начала неделю с бычьего гэпа после этого события и достигла самого высокого уровня за почти три месяца в районе 154,00. На момент публикации пара торговалась чуть ниже 153,50, поднявшись за день примерно на 0,7%. Подчеркивая давление продаж вокруг японской иены, кросс EURJPY на момент написания торговался с повышением более чем на 0,6% на уровне 165,50, а GBPJPY - с повышением на 0,7% на уровне 198,70.

После коррекции в четверг индекс доллара США восстановился и закрылся на положительной территории в пятницу, набрав более 0,8% за неделю. В начале понедельника индекс вырос до 104,50. Между тем, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются на положительной территории, что отражает улучшение настроения в отношении рисков.

Пара EURUSD расширила свой нисходящий тренд в пятницу и фиксирует потери четвертую неделю подряд. Пара торгуется в узком диапазоне вблизи 1.0800 в утренние часы европейской сессии в понедельник.

Пара GBPUSD потеряла импульс восстановления в пятницу и завершила день незначительным снижением. Пара остается в фазе консолидации в районе 1,2950 в начале европейской сессии.

Золото набрало бычий импульс и показало дневной прирост после падения ниже $2 720 на европейской сессии в пятницу. Пара XAUUSD не может набрать силу и консолидируется ниже $2,750 в начале понедельника.

Japanese Yen FAQs

Японская иена (JPY) является одной из наиболее торгуемых валют в мире. Ее стоимость в целом определяется показателями японской экономики, но более конкретно - политикой Банка Японии, разницей в доходности японских и американских облигаций, отношением трейдеров к риску и другими факторами.

Одной из задач Банка Японии является валютный контроль, поэтому его действия имеют ключевое значение для иены. Иногда Банк Японии напрямую вмешивается в валютные рынки, как правило, для снижения стоимости иены, хотя часто он воздерживается от этого из-за политических опасений своих основных торговых партнеров. Сверхмягкая денежно-кредитная политика Банка Японии в период с 2013 по 2024 год привела к снижению курса иены по отношению к основным конкурентам из-за растущих расхождений в политике Банка Японии и других центральных банков. В последнее время постепенное сворачивание этой сверхмягкой политики оказало иене некоторую поддержку.

Приверженность Банка Японии ультрамягкой денежно-кредитной политике привела к увеличению расхождений с другими центральными банками, особенно с Федеральной резервной системой США. Это способствовало расширению спреда доходности между 10-летними облигациями США и Японии, что благоприятствует росту курса доллара США по отношению к японской иене. Решение Банка Японии в 2024 году постепенно отказаться от сверхмягкой политики в сочетании со снижением процентных ставок в других крупных центральных банках приводит к сокращению этой разницы.

Японская иена часто рассматривается как безопасная гавань. Это означает, что в периоды рыночного стресса инвесторы с большей вероятностью будут вкладывать деньги в японскую валюту из-за ее предполагаемой надежности и стабильности. В неспокойные времена стоимость иены, скорее всего, будет расти по отношению к другим валютам, которые считаются более рискованными для инвестиций.

 

10:05
Швеция : Сентябрь, Торговый баланс (м/м) 0.8B против -5.3B ранее
10:02
Прогноз по GBPUSD: медвежий прогноз остается в силе ниже 1.2950 GBPUSD
  • Пара GBPUSD снизилась до 1,2945 на ранней европейской сессии в понедельник, упав на 0,11% за день.
  • Негативный взгляд на пару остается в силе ниже 100-дневной EMA и медвежьего индикатора RSI.
  • Первая цель снижения расположена на 1,2870; ближайший уровень сопротивления находится на 1,3000.

Пара GBPUSD продлевает снижение до уровня 1.2945 в начале европейской сессии в понедельник. Бычий настрой доллара США (USD) на фоне ожиданий менее агрессивного смягчения со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) приводит к снижению пары. В отсутствие важнейших экономических данных из Великобритании и США динамика цен на доллар США будет продолжать играть ключевую роль в влиянии на пару.

Пара GBPUSD сохраняет медвежьи настроения, так как на дневном таймфрейме она держится ниже ключевой 100-периодной экспоненциальной скользящей средней (МА). Нисходящий импульс также поддерживается индексом относительной силы (RSI), который находится ниже 50 (средней линии) вблизи отметки 37,70, оказывая поддержку продавцам в ближайшей перспективе.

Нижняя граница полос Боллинджера на уровне 1,2870 выступает в качестве начального уровня поддержки для пары GBPUSD. Решительный пробой ниже этого уровня может привести к падению до 1,2763, минимума 13 августа. Дополнительным понижательным фильтром, за которым стоит следить, является 1,2665, минимум 8 августа.

С точки зрения роста, первый барьер для роста находится на психологическом уровне 1.3000. Преодоление этого уровня может открыть дорогу к следующей потенциальной бычьей цели на 1.3071, максимуме 18 октября. Следующее препятствие находится на уровне 1.3185, максимуме 5 сентября.

Дневной график GBPUSD

Pound Sterling FAQs

Фунт стерлингов (GBP) - старейшая валюта в мире (886 год нашей эры) и официальная валюта Соединенного Королевства. По данным на 2022 год, это четвертая по объему торговли иностранная валюта (FX) в мире, на ее долю приходится 12% всех транзакций, в среднем 630 миллиардов долларов в день. Его ключевыми торговыми парами являются GBP/USD, или "Кабель" (Cable), на долю которой приходится 11% валютного рынка, GBP/JPY, или "Дракон", как его называют трейдеры (3%), и EUR/GBP (2%). Фунт стерлингов выпускается Банком Англии. За эмиссию фунта отвечает Банк Англии.

Единственным наиболее важным фактором, влияющим на стоимость фунта стерлингов, является денежно-кредитная политика, проводимая Банком Англии. Банк Англии основывает свои решения на том, достиг ли он своей основной цели “ценовой стабильности” – устойчивого уровня инфляции в районе 2%. Основным инструментом для достижения этой цели является корректировка процентных ставок. Когда инфляция становится слишком высокой, Банк Англии пытается обуздать ее, повышая процентные ставки, что удорожает доступ к кредитам для населения и предприятий. В целом, это позитивно для фунта стерлингов, поскольку более высокие процентные ставки делают Великобританию более привлекательным местом для размещения своих денег мировыми инвесторами. Когда инфляция падает слишком низко, это является признаком замедления экономического роста. В этом сценарии Банк Англии рассмотрит возможность снижения процентных ставок для удешевления кредитов, чтобы предприятия занимали больше средств для инвестирования в проекты, способствующие росту.

Выходящие данные отражают состояние экономики и могут повлиять на стоимость фунта стерлингов. Такие показатели, как ВВП, индекс PMI для производственной сферы и сферы услуг, а также уровень занятости, могут повлиять на курс фунта. Сильная экономика благоприятно сказывается на стерлинге. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить Банк Англии повысить процентные ставки, что напрямую укрепит фунт. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, фунт стерлингов, скорее всего, упадет.

Еще одним важным релизом для фунта стерлингов является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованные экспортные товары, ее валюта выигрывает исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, стремящихся приобрести эти товары. Поэтому положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту, и наоборот.

 

09:55
Вунш, ЕЦБ: обсуждать решение по политике в декабре преждевременно

Политик Европейского центробанка (ЕЦБ) Пьер Вунш заявил в понедельник, что "пока преждевременно обсуждать решение по декабрьской политике".

Дополнительные тезисы

Нет необходимости в дальнейшем ускоренном смягчении монетарной политики.

Допустимо, чтобы инфляция временно и ненадолго была ниже целевого уровня из-за колебаний цен на энергоносители.

Реакция рынка

На момент написания статьи пара EURUSD удерживается ниже уровня 1.0800 в ожидании новых катализаторов.

Euro FAQs

Евро является валютой 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая валюта в мире, которая пользуется наибольшим спросом в торговле после доллара США. В 2022 году на нее приходился 31% всех операций с иностранной валютой, при этом средний ежедневный оборот составлял более 2,2 трлн долларов в день. EUR/USD - самая активно торгуемая валютная пара в мире, на нее приходится примерно 30% транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование экономического роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание их повышения – обычно благоприятствуют евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим индикатором для евро. Если инфляция растет сильнее, чем ожидалось, особенно если она превышает целевой уровень ЕЦБ 2%, это вынуждает ЕЦБ повышать процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими странами обычно идут на пользу евро, так как делают регион более привлекательным местом для глобальных инвесторов.

Публикуемые данные отражают состояние экономики и могут повлиять на курс евро. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на курс единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что непосредственно укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим странам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) имеют особое значение, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.

Еще одним важным релизом для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованные товары на экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, желающих приобрести эти товары. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса укрепляет валюту, и наоборот.

 

09:50
Анализ EURUSD: остается выше отметки 1.0750 EURUSD
  • Пара EURUSD тестирует верхнюю границу, чтобы снова войти в паттерн нисходящего канала.
  • Если 14-дневный RSI опустится ниже уровня 30, это станет сигналом перепроданности.
  • Возвращение в нисходящий канал может привести пару в район нижней границы канала на уровне 1,0670.

Пара EURUSD снижается второй день подряд, торгуясь в районе 1,0780 в ходе азиатской сессии в понедельник. Обзор дневного графика показывает, что пара тестирует верхнюю границу и возвращается в нисходящий канал, что может усилить медвежий тренд по паре.

14-дневный индекс относительной силы (RSI), ключевой индикатор моментума, находится немного выше уровня 30. Падение ниже этого порога будет свидетельствовать о перепроданности, что указывает на возможность восходящей коррекции для пары EURUSD в ближайшем будущем.

С точки зрения снижения, непосредственная поддержка находится на верхней границе нисходящего канала на уровне 1,0770. Возврат в нисходящий канал может оказать давление на пару и обусловить падение в область вокруг психологического уровня 1,0600.

Пробой ниже психологического уровня 1.0600 может усилить давление продаж, подталкивая пару к тестированию нижней границы нисходящего канала в районе отметки 1.0670.

Что касается сопротивления, то пара EURUSD может столкнуться с непосредственным барьером в районе девятидневной скользящей средней (МА) на уровне 1.0826, за которым последует психологический уровень 1.0900.

EURUSD: дневной график

Цена евро сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса евро (EUR) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс евро был самым слабым против доллара США.

  USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF
USD   0.09% 0.13% 0.23% 0.06% 0.29% 0.43% 0.17%
EUR -0.09%   0.14% 0.08% -0.04% 0.27% 0.31% 0.10%
GBP -0.13% -0.14%   0.76% -0.06% 0.19% 0.25% 0.20%
JPY -0.23% -0.08% -0.76%   -0.11% -0.59% -0.58% -0.54%
CAD -0.06% 0.04% 0.06% 0.11%   0.18% 0.27% 0.14%
AUD -0.29% -0.27% -0.19% 0.59% -0.18%   0.00% -0.17%
NZD -0.43% -0.31% -0.25% 0.58% -0.27% -0.00%   -0.24%
CHF -0.17% -0.10% -0.20% 0.54% -0.14% 0.17% 0.24%  

Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к доллару США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять EUR (базовая валюта)/USD (валюта котировки).

09:35
Пара GBPJPY привлекла покупателей выше 198.50
  • Пара GBPJPY укрепилась до отметки 198,75 на ранней европейской сессии в понедельник, прибавляя 0,70% за день.
  • Политическая неопределенность в Японии оказывает давление на продажи иены.
  • Ястребиные комментарии политика Банка Англии поддерживают фунт стерлингов.

Кросс GBPJPY набирает обороты до отметки 198,75 в начале европейской сессии в понедельник. Японская иена (JPY) снизилась на фоне политической неопределенности после того, как правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП) потеряла большинство голосов на национальных выборах в воскресенье.

Правящая коалиция Японии потеряла свое парламентское большинство на национальных выборах в воскресенье, что повысило неопределенность относительно состава следующего правительства и плана Банка Японии по повышению ставки, оказав влияние на японскую иену (JPY). За решением Банка Японии по процентной ставке в четверг будут внимательно следить. Хотя глава Банка Японии Уэда заранее исключил возможность повышения ставки на этом заседании, рынки ожидают возможного повышения ставки в декабре или январе.

Почти 86% экономистов, опрошенных агентством Reuters, ожидают, что японский центральный банк оставит ставки без изменений на октябрьском заседании в четверг. Изуми Девалье, главный экономист по Японии в Bank of America, отметил, что, хотя политическая неопределенность и нестабильность могут отсрочить повышение ставок, Банк Японии не может игнорировать устойчивую слабость японской йены.

С другой стороны, член Комитета по монетарной политике Банка Англии (КМП) Кэтрин Манн, откровенный "ястреб", заявила в четверг: "Было бы преждевременно снижать ставки при наличии структурной устойчивости в отношениях между заработной платой и ценообразованием". Ястребиные высказывания политиков Банка Англии могут оказать некоторую поддержку фунту стерлингов (GBP) в ближайшей перспективе.

Japanese Yen FAQs

Японская иена (JPY) является одной из наиболее торгуемых валют в мире. Ее стоимость в целом определяется показателями японской экономики, но более конкретно - политикой Банка Японии, разницей в доходности японских и американских облигаций, отношением трейдеров к риску и другими факторами.

Одной из задач Банка Японии является валютный контроль, поэтому его действия имеют ключевое значение для иены. Иногда Банк Японии напрямую вмешивается в валютные рынки, как правило, для снижения стоимости иены, хотя часто он воздерживается от этого из-за политических опасений своих основных торговых партнеров. Сверхмягкая денежно-кредитная политика Банка Японии в период с 2013 по 2024 год привела к снижению курса иены по отношению к основным конкурентам из-за растущих расхождений в политике Банка Японии и других центральных банков. В последнее время постепенное сворачивание этой сверхмягкой политики оказало иене некоторую поддержку.

Приверженность Банка Японии ультрамягкой денежно-кредитной политике привела к увеличению расхождений с другими центральными банками, особенно с Федеральной резервной системой США. Это способствовало расширению спреда доходности между 10-летними облигациями США и Японии, что благоприятствует росту курса доллара США по отношению к японской иене. Решение Банка Японии в 2024 году постепенно отказаться от сверхмягкой политики в сочетании со снижением процентных ставок в других крупных центральных банках приводит к сокращению этой разницы.

Японская иена часто рассматривается как безопасная гавань. Это означает, что в периоды рыночного стресса инвесторы с большей вероятностью будут вкладывать деньги в японскую валюту из-за ее предполагаемой надежности и стабильности. В неспокойные времена стоимость иены, скорее всего, будет расти по отношению к другим валютам, которые считаются более рискованными для инвестиций.

 

09:30
Народный Банк Китая установил справочный курс USDCNY на уровне 7,1307 против 7,1090 ранее

В понедельник Народный банк Китая (ЦБ Китая) установил центральный курс пары USDCNY на предстоящую торговую сессию на уровне 7,1307 по сравнению с пятничным фиксингом 7,1090 и 7,1311 по оценкам Reuters.

09:25
Министр финансов Китая заявил о необходимости дальнейших мер по стимулированию экономики

Заместитель министра финансов Китая Ляо Минь заявил в понедельник, что Китай усилит антициклическую корректировку макрополитики, чтобы поддержать восстановление экономики в четвертом квартале, что заложит прочный фундамент для достижения годового показателя роста в размере около 5 % в этом году.

Ключевые тезисы

Китай активизирует антициклическую фискальную политику.

Китай уверен в достижении целевого показателя роста около 5 %.

Детали фискального стимулирования пройдут юридическую процедуру.

Об этом будет объявлено после сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Реакция рынка

На момент написания статьи курс AUDUSD снизился на 0,12% за день и составил 0,6598.

Australian Dollar FAQs

Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (RBA). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы ее роста и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.

Резервный банк Австралии (RBA) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.

Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.

Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.

Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.

 

09:23
Банк Канады, Маклем: если рост населения замедлится сильнее, чем предполагалось, основной ВВП будет ниже

Глава Банка Канады Тифф Маклем заявил в пятницу, что если рост населения замедлится быстрее, чем предполагается, то основной показатель валового внутреннего продукта (ВВП) будет ниже.

Ключевые тезисы

Вернувшись к низкой инфляции, Канада находится в лучшем положении, чтобы справиться с новыми экономическими потрясениями.

Существует значительная неопределенность в отношении того, как быстро начнут действовать новые ограничения на иммиграцию в Канаду, Банк Канады будет следить за этим.

Изменения в предположениях относительно роста населения окажут большее влияние на прогноз ВВП, чем на прогноз инфляции.

Если рост населения будет замедляться быстрее, чем предполагается, основной ВВП будет ниже, чем предполагалось.

Реакция рынка

На момент написания статьи пара USDCAD выросла на 0,06% за день и составила 1,3895.

Bank of Canada FAQs

Банк Канады (BoC), расположенный в Оттаве, является учреждением, которое устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой Канады. Он проводит восемь плановых заседаний в год и специальные экстренные заседания, которые проводятся по мере необходимости. Основной задачей Банка Канады является поддержание стабильности цен, что означает поддержание инфляции на уровне 1-3%. Основным инструментом для достижения этой цели является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки обычно приводят к укреплению канадского доллара (CAD) и наоборот. Другие используемые инструменты включают количественное смягчение и ужесточение политики.

В экстремальных ситуациях Банк Канады может прибегнуть к инструменту количественного смягчения. Количественное смягчение – это процесс, при котором Банк Канады печатает канадские доллары с целью покупки активов – обычно государственных или корпоративных облигаций - у финансовых учреждений. Количественное смягчение обычно приводит к ослаблению канадского доллара. Количественное смягчение - это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли поможет достичь стабильности цен. Банк Канады использовал эту меру во время Великого финансового кризиса 2009-2011 годов, когда кредитование было заморожено после того, как банки потеряли веру в способность друг друга выплачивать долги.

Количественное ужесточение (QT) - это обратная сторона QE. Оно проводится после QE, когда происходит восстановление экономики и инфляция начинает расти. В то время как при QE Банк Канады покупает государственные и корпоративные облигации у финансовых учреждений, чтобы обеспечить их ликвидностью, при QT Банк Канады прекращает покупать новые активы и реинвестировать основную сумму, выплачиваемую по уже имеющимся облигациям. Обычно это положительно (или «бычье») влияние на канадский доллар.

 

09:21
Нот, ЕЦБ: Центробанк должен быть готов к следующему снижению ставки

Член Совета управляющих Европейского центробанка (ЕЦБ) Клаас Кнот заявил в субботу, что ЕЦБ должен держать открытыми свои опции в отношении будущих изменений процентных ставок, сообщает Reuters.

Ключевые тезисы

"Важно, чтобы мы сохраняли открытыми все варианты. Сохранение полной свободы действий послужит хеджированием от материализации рисков в любом направлении для прогноза роста и инфляции.

Мы считаем, что наш подход, основанный на проведении каждого заседания и зависимости от данных, сослужил нам хорошую службу.

Нам предстоит увидеть, было ли это немного чрезмерным энтузиазмом или нет. Мы узнаем об этом только после того, как проведем собственные расчеты в декабре.

С одной стороны, ставка может быть снижена быстрее, если поступающие данные будут указывать на устойчивое ускорение темпов дезинфляции или существенный недостаток в восстановлении экономики."

Реакция рынка

На момент публикации пара EURUSD выросла на 0,01% за день и составила 1,0795.

ECB FAQs

Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой в регионе. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает поддержание инфляции на уровне около 2%. Основным инструментом для достижения этой цели является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки обычно приводят к укреплению евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

В экстремальных ситуациях Европейский центральный банк может применить инструмент политики, называемый количественным смягчением. QE – это процесс, при котором ЕЦБ печатает евро и использует их для покупки активов – обычно государственных или корпоративных облигаций - у банков и других финансовых учреждений. QE обычно приводит к ослаблению евро. Количественное смягчение - это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли поможет достичь стабильности цен. ЕЦБ использовал его во время Великого финансового кризиса 2009-2011 годов, в 2015 году, когда инфляция оставалась на низком уровне, а также во время пандемии covid.

Количественное ужесточение (QT) - это обратная сторона QE. Оно предпринимается после QE, когда происходит восстановление экономики и инфляция начинает расти. В то время как при QE Европейский центральный банк (ЕЦБ) покупает государственные и корпоративные облигации у финансовых институтов, чтобы обеспечить их ликвидностью, при QT ЕЦБ прекращает покупать новые облигации и перестает реинвестировать основную сумму, выплачиваемую по уже имеющимся облигациям. Обычно это положительный (или «бычий») фактор для евро.

 

05:30
Сырьевой рынок, Daily history за 25 октября 2024 г.
Сырье Цена закрытия Изменение, %
Серебро 33.66 0.02
Золото 274.621 0.38
Палладий 1192.89 3.19
03:30
Фондовый рынок, Daily history за 25 октября 2024 г.
Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, %
NIKKEI 225 -229.37 37913.92 -0.6
Hang Seng 100.53 20590.15 0.49
KOSPI 2.24 2583.27 0.09
ASX 200 5 8211.3 0.06
DAX 20.59 19463.59 0.11
CAC 40 -5.74 7497.54 -0.08
Dow Jones -259.96 42114.4 -0.61
S&P 500 -1.74 5808.12 -0.03
NASDAQ Composite 103.12 18518.61 0.56
03:15
Валютный рынок, Daily history за 25 октября 2024 г.
Валютная пара Цена закрытия Изменение, %
AUDUSD 0.6603 -0.54
EURJPY 164.421 0.05
EURUSD 1.07942 -0.31
GBPJPY 197.397 0.24
GBPUSD 1.29592 -0.11
NZDUSD 0.59753 -0.63
USDCAD 1.3893 0.29
USDCHF 0.86662 0.12
USDJPY 152.321 0.36

© 2000-2024. Все права защищены.

Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).

Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.

Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.

Политика AML

Уведомление о рисках

Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.

Политика конфиденциальности

Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.

По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.

Банковские
переводы
Обратная связь
Online чат E-mail
Вверх
Выберите вашу страну / язык