Forex Hoy: Dólar se toma un respiro antes del PIB final de EE.UU., el testimonio de Powell y los flujos de fin de trimestre

Esto es lo que necesita saber para operar hoy jueves 30 de septiembre:

El dólar está retrocediendo después de repuntar el miércoles en medio de un aumento de los rendimientos relacionado con las perspectivas de la reducción de la compra de bonos de la Fed. El presidente de la Fed, Jerome Powell, se enfrenta a las cámaras por tercer día consecutivo después de reiterar su posición de que la inflación debería disminuir. El Congreso todavía está lidiando con el techo de deuda después de moverse para evitar un bloqueo. El foco está en las cifras del PIB estadounidense y de la inflación alemana.

Rey Dólar: El dólar estadounidense subió el miércoles, enviando al EUR/USD por debajo de 1.16, el nivel más bajo desde noviembre del año pasado, y al GBP/USD hacia 1.34. Los rendimientos elevados de los rendimientos del Tesoro, una reacción tardía a la señal de una reducción por parte de la Reserva Federal la semana pasada, es el principal impulsor del dólar. A primera hora del jueves, el USD está devolviendo algo de terreno.

El oro extendió su caída, alcanzando un mínimo de seis semanas en 1.721$ el martes como respuesta a los mayores rendimientos de Estados Unidos. El rebote en el XAU/USD ha sido más significativo que en las divisas.

La renta variable está en camino de otra jornada de ganancias el jueves después de estabilizarse el miércoles. La relativa calma en los mercados bursátiles se produce a pesar de varias preocupaciones globales, que muestran que la fortaleza del dólar está vinculada a la reducción de la compra de bonos.

Ver: Por qué solo caída de los mercados podría detener subida del dólar, contrario al comportamiento normal

El presidente de la Fed, Jerome Powell, testifica el jueves ante un Comité de la Cámara de Representantes y probablemente repetirá sus mensajes de los últimos días. En una comparecencia con los jefes de los bancos centrales de la eurozona, el Reino Unido y Japón, Powell dijo que espera que los cuellos de botella de la oferta se calmen. La Fed sigue en camino de anunciar una reducción en la compra de bonos en noviembre.

Política estadounidense: El líder de la mayoría en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, dijo que los legisladores acordaron extender los fondos del gobierno hasta el 3 de diciembre, evitando un cierre inminente. Por otro lado, Estados Unidos sigue en camino de alcanzar el techo de deuda a mediados de octubre. El plan de gastos propuesto por el presidente Joe Biden de 3.5 billones de dólares está en el aire en medio de peleas internas en su Partido Demócrata.

El producto interior bruto del segundo trimestre de Estados Unidos se confirmará en el 6.6% anualizado en la lectura final. El calendario económico apunta a una disminución moderada de las solicitudes semanales de desempleo.

Alemania publica sus primeras estimaciones de inflación para septiembre después de que España sorprendiera al reportar un nivel anual del 4%. Las conversaciones de coalición en la mayor economía de Europa han comenzado después de que el SPD de centro-izquierda llegara a la cima en las elecciones del domingo.

El Reino Unido sigue luchando contra la escasez en las gasolineras y también con el fin de su plan de permisos retribuidos. El gobierno apoya a menos trabajadores que antes en la pandemia, pero persiste la incertidumbre sobre el impacto en el desempleo.

China sigue lidiando con cortes de energía en el noreste, y las autoridades se han movido para racionar el consumo de electricidad y carbón. Las preocupaciones sobre las interrupciones adicionales de la cadena de suministro pesaron en el sentimiento a principios de esta semana. El índice oficial de gerentes de compras PMI manufacturero de China cayó por debajo de 50 en septiembre, lo que refleja una contracción.

Por otro lado, las encuestas del sector servicios se mantuvieron optimistas.  Bloomberg informó que Evergrande ha reanudado la construcción en varios proyectos, lo que implica que el gigante de la construcción endeudado sigue operando.

Criptomonedas: El mejor estado de ánimo del mercado parece haber empujado los activos digitales al alza. El Bitcoin está moviéndose por encima de 43.000$, el Ethereum supera los 3.000$, mientras que ADA se mantiene por encima de 2.10$.

Flujos monetarios: El turbulento tercer trimestre llega a su fin, lo que implica ajustes de última hora de los gestores de carteras. Algunas de las ganancias más recientes del dólar podrían revertirse.