Forex Hoy: Los mercados observan los rendimientos ante la ausencia de publicaciones de datos de alto nivel

Esto es lo que necesita saber para operar hoy lunes 10 de enero:

El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años de referencia subió a su nivel más alto en casi dos años el viernes y ayudó al dólar estadounidense a mantenerse resistente frente a sus rivales a pesar de la decepcionante cifra de diciembre en el informe de nóminas no agrícolas NFP. El índice del dólar estadounidense DXY, que bajó a 95.70, se encuentra actualmente en terreno positivo cerca de 96.00.  No habrá publicaciones de datos de alto nivel desde Estados Unidos el lunes. El calendario económico europeo incluirá datos sobre la confianza del inversor de Sentix de enero y el dato de desempleo de noviembre. Los participantes del mercado seguirán centrados en el impacto de los rendimientos de los bonos en el sentimiento de riesgo y las valoraciones de las divisas.

La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos anunció el viernes que el NFP aumentó sólo en 199.000 personas en diciembre, por debajo de la expectativa del mercado de 400.000. Sin embargo, la inflación salarial, medida por los ingresos medios por hora, llegó al 0.6% mensual y al 4.7% interanual. Con estas cifras superando las previsiones de los analistas, los mercados comenzaron a valorar en el precio un endurecimiento más rápido de las políticas monetarias por parte de la Reserva Federal. La probabilidad de una subida en la tasa de 25 puntos básicos en marzo se sitúa en el 73.4% a primera hora del lunes, frente al 57.1% en el mismo momento de la semana pasada, según la herramienta FedWatch del Grupo CME.

Mientras tanto, los inversores siguen preocupados por las cuestiones actuales en el sector inmobiliario chino, con Evergrande cerrando el plazo para que los tenedores de bonos voten sobre el plan de retrasar una opción para el pago anticipado de sus bonos denominados en yuanes.

Los futuros de los mercados bursátiles estadounidenses se mueven con pocos cambios el lunes. El índice S&P 500 perdió casi un 2% en la primera semana de 2022, pero el Dow Jones cerró prácticamente sin cambios.

El EUR/USD avanzó hacia el límite superior de su rango de negociación de cinco semanas de antigüedad, por encima de 1.1350, como reacción inicial del mercado al informe de empleos de diciembre de Estados Unidos del viernes, pero ha revertido su dirección el lunes temprano. Actualmente, el par está negociando alrededor de 1.1330. Vale la pena señalar que el rendimiento de los bonos del gobierno alemán a 10 años está buscando cruzar al territorio positivo por primera vez desde mayo de 2019 y la moneda comúnu podría encontrar demanda en caso de que eso suceda.

El GBP/USD cerró por tercera semana consecutiva en territorio positivo, pero parece estar teniendo dificultades para subir por encima de 1.3600 por el momento.

El USD/JPY perdió su impulso alcista en la segunda mitad de la semana anterior a pesar del aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, ya que el sentimiento de aversión al riesgo en el mercado ayudó al JPY a reunir fuerza como refugio seguro. En el momento de escribir, el par registra modestas ganancias diarias alrededor de 115.80.

El oro tuvo dificultades para capitalizar la presión de venta que rodeaba al dólar el viernes y cerró la semana por debajo de los niveles clave de resistencia técnica que se encuentran alrededor de 1.800$. El XAU/USD parece haber entrado en una fase de consolidación alrededor de 1.790$.

El Bitcoin fluctuó en un canal muy ajustado durante el fin de semana, pero terminó perdiendo más del 10% semanalmente. El BTC actualmente está negociando de forma lateral cerca de 42.000$. El Ethereum sufrió su mayor pérdida semanal desde mayo, ya que perdió casi un 18%, pero logró mantenerse a flote por encima de los 3.000$ por el momento.