Forex Hoy: El dólar sube junto a los rendimientos ante la elevada inflación de EE.UU.

Esto es lo que necesitas saber para operar hoy viernes 11 de febrero:

El dólar superó a sus rivales el jueves, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron después de que los datos de Estados Unidos mostraran que el Índice de Precios al Consumo anual subió a un nuevo máximo de cuatro décadas de 7.5% en enero. El Índice preliminar de Sentimiento del Consumidor de febrero de la Universidad de Michigan es el dato más relevante de la agenda económica de Estados Unidos el viernes. Antes del fin de semana, el FOMC presentará su Informe de Política Monetaria semestral al Congreso.

La herramienta FedWatch de CME Group muestra que los mercados están fijando en los precios un 90% de probabilidad de una subida de tipos de interés de 50 puntos básicos en marzo. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, que ganó casi un 5% el jueves, se encuentra en su nivel más alto desde agosto de 2019 por encima del 2%. Mientras tanto, el presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, dijo a Bloomberg News que preferiría un subida de tipos de interés de 50 puntos básicos en marzo y agregó que querría que la entidad elevara su política de tipos en 100 puntos básicos para julio. El aumento de las expectativas de un ajuste agresivo de las políticas pesó mucho en las bolsas, el Nasdaq Composite perdió más del 2%, el SP500 cayó un 1.8% y el Índice de Volatilidad (VIX) de la CBOE subió casi un 20%. 

El EUR/USD se mantiene bajo presión bajista por debajo de 1.1400 en los inicios de la sesión europea. Los datos de Alemania mostraron que el Índice Armonizado de Precios al Consumo en enero subió un 5.1% interanual, igualando la estimación anticipada y las expectativas del mercado.

El GBP/USD está bajando hacia 1.3500 después de los datos mixtos. El PIB creció un 1% en el cuarto trimestre, levemente por debajo del 1.1% estimado. Por su parte, la producción industrial y manufacturera crecieron un 0.4% y un 1.3%, respectivamente, en 2021.

El USD/JPY subió por encima de 116 por primera vez desde principios de enero y parece haber entrado en una fase de consolidación.

El oro avanzó a su nivel más fuerte en dos semanas por encima de los 1.840 dólares el jueves, pero terminó cerrando la jornada en territorio negativo en medio del aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses. El XAU/USD se muestra a la defensiva el viernes y empuja hacia abajo en dirección a 1.820$.

El ambiente de mercado reacio al riesgo perjudicó a las criptomonedas el jueves y el Bitcoin perdió un 2%. BTC/USD cotiza en rojo cerca de 43.000$ en la madrugada europea. Ethereum se moderó un 5% el jueves y fue visto por última vez probando soporte en los 3.000$.