Forex Hoy - Sesión asiática: El dólar estadounidense desciende a pesar de la aversión al riesgo

Esto es lo que hay que saber para el viernes 1 de julio:

El jueves, la mayoría de los mercados se decantaron por el riesgo. Al ser el último día del mes, del trimestre y del semestre, se produjeron algunos acontecimientos importantes que mantienen las perspectivas para el nuevo trimestre en relación con el crecimiento mundial.

La debilidad del gasto de consumo ajustado a la inflación en EE.UU. no hace más que aumentar estas preocupaciones y, a su vez, la renta variable y los tipos se ven presionados a la baja. Los rendimientos en EE.UU. cayeron, con el rendimiento a 10 años bajando a un mínimo del 2.97%, por debajo del nivel psicológico del 3.00%, unos 50 puntos básicos por debajo de los máximos alcanzados a principios de junio. La renta variable también se debilitó, y el S&P 500 bajó un 1%. 

En el mercado de divisas, el DXY se extendió por encima de los 105.000, pero cayó bruscamente con el reagrupamiento del yen a medida que los rendimientos caen. El repunte del dólar se mantiene en gran medida intacto, dada la creciente preocupación por una recesión mundial, aunque los datos del jueves estuvieron lejos de ser impresionantes y no contribuyeron a disipar las preocupaciones de que la economía estadounidense se hunda hacia una recesión.

Los datos más destacados del jueves fueron la aceleración del ritmo de crecimiento mensual del índice de precios PCE, la expansión constante de los ingresos personales y la ralentización del crecimiento del gasto. Los ingresos personales subieron un 0.5% en mayo, justo lo que se esperaba tras el aumento del 0.5% del mes anterior. 

En otros datos, el PMI de Chicago cayó a 56.4 en junio, frente a 60.3 en mayo. Otros datos del sector manufacturero ya publicados han sugerido un crecimiento más lento o una contracción total. El viernes se publicará el índice nacional del ISM. Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo disminuyeron en 2.000, hasta 231.000, en la semana terminada el 25 de junio, pero la media móvil de cuatro semanas subió en 7.250, hasta 231.750, continuando la cadena de ganancias.

El jueves, el euro se recuperó de un mínimo de dos semanas frente al dólar, que se tambaleó después de que los nuevos datos sobre la inflación mostraran que el gasto de los consumidores estadounidenses aumentó menos de lo esperado en mayo. El par EUR/USD alcanzó un máximo de 1.0488 y cerró la sesión norteamericana en esa zona, tras revertir un descenso provocado por el creciente temor a la recesión en la eurozona y la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania. Para el inicio del trimestre, los operadores estarán pendientes de las cifras de inflación de la eurozona que se publicarán el viernes y que podrían dar una idea de la agresividad del BCE a la hora de subir los tipos.

El yen se recuperó por debajo de los máximos de 24 años de 137 frente al dólar, aunque la brecha entre una Reserva Federal halagüeña y un Banco de Japón pesa todavía sobre la moneda japonesa. El USD/JPY cayó a 135.55. El yen bajó un 15% frente al dólar en los seis primeros meses de 2022, lo que supone el peor comportamiento del primer semestre del año para la divisa desde 2013.

El oro cayó en su peor trimestre desde principios de 2021 y vuelve a probar los 1.800$. En cuanto a las criptodivisas, el bitcoin cayó por debajo de 20.000$ y la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos rechazó una propuesta de cotización de un fondo cotizado de bitcoin al contado por parte de la gestora de activos digitales Grayscale. El bitcoin cayó por última vez hasta los 18.595$ y ha bajado cerca de un 58% en los primeros seis meses de 2022, su peor resultado en un primer semestre de la historia. El petróleo West Texas Intermediate (WTI) también cayó con fuerza ante la preocupación de una recesión.