AUD/USD sube por encima de 0.6750 tras el IPC de EE.UU. y la debilidad del USD

• La aversión al riesgo no fue excusa para que el AUD/USD subiera, pero sigue siendo negativo en la semana.
• La inflación en EE.UU. supera el 9%, por primera vez desde 1981; las probabilidades de que la Fed suba 100 puntos básicos se sitúan en el 84%.
• La curva de rendimiento de los 2 años -10 años de EE.UU. se invirtió al máximo desde 2001; ¿está la recesión a la vuelta de la esquina?
• Las encuestas sobre la confianza de los consumidores y las empresas de Australia muestran que el pesimismo está aumentando entre los australianos.

El AUD encontró ofertas durante la sesión americana y está subiendo un 0.33% el miércoles después de que un informe del Departamento de Trabajo de EE.UU. mostrara que la inflación de EE.UU. actualiza nuevos máximos de 40 años en medio de un sentimiento de mercado mixto, como muestran las fluctuaciones de las acciones de EE.UU., pero al borde de volverse negativas.

El sentimiento de los inversores es mixto; la curva de rendimiento de los 2 años -10 años de EE.UU. señala una recesión

El AUD/USD cotiza en 0.6776, tras una sesión volátil en la que el par cayó hacia el mínimo diario de 0.6725, seguido de un breve repunte por encima de 0.6800, hasta establecerse en torno al nivel actual.

Durante la sesión americana, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) informó que la inflación de junio en EE.UU. alcanzó el 9.1% interanual, la lectura más alta desde 1981, superando la lectura anterior del 8.6%. Al mismo tiempo, la inflación que excluye los elementos volátiles como los alimentos y la energía, el llamado IPC básico, subió un 5.9% interanual, menos que el 6% de mayo, pero por encima de las expectativas del 5.7%, lo que refuerza aún más los argumentos a favor de la subida de tipos de la Fed n 75 puntos básicos.

Mientras tanto, los futuros del mercado monetario STIRs han empezado a valorar un 84% de posibilidades de que la Reserva Federal suba 100 puntos básicos, mientras que valoran totalmente una subida de 75 puntos básicos.

Durante la sesión, cabe destacar que la curva de rendimiento de los 2 años -10 años de EE.UU. ha tocado niveles vistos por última vez a finales de 2001, situándose actualmente en el -0.225%, mientras que la curva de los 3 meses -10 años de EE.UU. se desploma más de 30 puntos básicos, hasta el 0.528%, lo que indica que los temores de recesión de los inversores están aumentando.

En cuanto a la economía australiana, la confianza empresarial del pasado lunes mostró que las empresas son cada vez más pesimistas, cayendo a su nivel más bajo en seis meses. A pesar de la mala lectura, el informe reveló algunos aspectos positivos en relación con la utilización de la capacidad y los pedidos futuros. En cuanto a la confianza de los consumidores australianos, la semana pasada cayó un 2.5%.

 Qué hay que vigilar

La agenda económica australiana incluirá informes sobre el empleo y las expectativas de inflación de los consumidores. Se espera que el cambio de empleo en Australia para junio sea de 30.000, menos que los 60.000 de mayo, mientras que las expectativas de inflación de los consumidores se prevén en un 6.8%, más que la lectura anterior. Por otro lado, en el calendario económico de EE.UU. se publicarán las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo, la inflación de los productores, y los portavoces de la Fed actualizarán el estado de la maltrecha economía estadounidense, con una inflación superior al 9%.

Niveles técnicos clave del AUD/USD