EUR/USD ronda los 10057 tras alcanzar nuevos máximos de la semana

• El EUR/USD avanza con fuerza a la espera de las NFP estadounidenses y de la decisión de política monetaria del BCE de la próxima semana.
• Mester, de la Fed de Cleveland, espera que los tipos de interés de los fondos de la Fed se sitúen por encima del 4% y le gustaría mantenerlos al alza durante más tiempo.
• Los halcones del BCE esperan al menos un aumento de 50 puntos básicos en la reunión del 8 de septiembre.
• Los futuros del mercado monetario estiman que el BCE subirá 125 puntos básicos en octubre.

El EUR/USD está registrando unas ganancias decentes en la sesión norteamericana en medio de un ambiente de aversión al riesgo, cortesía de los nuevos comentarios de la Fed de corte agresivo, con Mester de la Fed de Cleveland subiendo al estrado. Al mismo tiempo, los flujos de fin de mes pesaron sobre el USD.

El EUR/USD abrió cerca de la paridad antes de caer hacia los mínimos del día en 0.9971 antes de subir bruscamente, alcanzando un máximo diario en 1.0076 por los flujos de fin de mes. En el momento de escribir estas líneas, el EUR/USD cotiza a 1.0059, por encima de su precio de apertura.

Durante la sesión de Nueva York, la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, subrayó que los tipos en EE.UU. tienen que estar por encima del 4% en 2023 y reiteró que la Fed tiene que "mantenerlos ahí". Mester añadió que no prevé recortes de tipos en 2023, al tiempo que reconoció que, aunque los temores de recesión habían aumentado, no forman parte de su línea de base.

Mientras tanto, en la agenda económica de EE.UU. se dieron a conocer las cifras del ADP de agosto, el primero, tras la pausa por los cambios realizados en el informe. Las contrataciones privadas aumentaron en 132.000 menos que las de julio, 270.000. Más tarde, el PMI de Chicago de agosto aumentó más de lo estimado, superando los 52,2 frente a los 52 esperados por los analistas.

Mientras tanto, la crisis energética de la zona euro sigue agravándose. El oleoducto Nordstream 1 entró en mantenimiento durante tres días, según informó Gazprom, lo que mantiene a los inversores intranquilos en medio de un periodo de altos precios de la energía. Mientras tanto, la inflación de la UE subió un 9.1% interanual, por encima de las estimaciones, mientras que las lecturas subycentes, que extraen los elementos volátiles, también subieron un 4.3%.

En los últimos informes sobre el Nordstream 1, Gazprom comentó que Siemens no podía realizar el mantenimiento regular de los equipos del gasoducto a través de Interfax. El gasoducto funciona al 20% de su capacidad.

Por otra parte, los halcones del BCE están por todas partes, cruzando cables. El primero fue Rehn, que expresó que aunque las perspectivas económicas se han oscurecido, la política monetaria debe normalizarse. Prevé que se produzcan nuevas subidas de tipos. Más tarde, Holtzmann, del BCE, comentó que 50 puntos básicos es el mínimo para septiembre, al tiempo que añadió que es necesario lanzar 75 puntos básicos en las discusiones.

Qué hay que tener en cuenta

El calendario económico de la zona euro revelará las ventas minoristas alemanas, entre una serie de lecturas de los PMI manufactureros globales de S&P. En los Estados Unidos se publicarán las solicitudes de subsidio de desempleo, el S&P Global PMI y, sobre todo, el ISM PMI manufacturero.

Niveles técnicos clave del EUR/USD