Forex Hoy: Las apuestas agresivas de la Fed elevan el dólar antes de los eventos clave de los bancos centrales

Esto es lo que hay que saber para operar hoy miércoles 7 de septiembre:

El dólar superó a sus rivales el martes gracias a los datos optimistas del PMI de servicios del ISM y mantuvo su fortaleza a principios del miércoles, cuando el Índice del Dólar alcanzó un nuevo máximo de varias décadas por encima de 110.50. Los inversores mantienen la cautela a mediados de semana, ya que la atención se centra en los eventos de los bancos centrales. Las audiencias de política monetaria del Banco de Inglaterra (BoE) tendrán lugar a las 09.00 GMT y el Banco de Canadá (BoC) anunciará su decisión sobre los tipos de interés a las 14.00 GMT. Eurostat publicará la variación del empleo del segundo trimestre y los datos de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) antes de los anuncios de política del Banco Central Europeo (BCE) del jueves. Durante el horario de negociación estadounidense, varios responsables de la política del FOMC pronunciarán discursos y la Fed publicará su Libro Beige.

Después de haber abierto ligeramente al alza, los principales índices de Wall Street cerraron el martes en territorio negativo, ya que los inversores aumentaron las apuestas de línea dura de la Fed tras una lectura del PMI más fuerte de lo esperado. Según la herramienta FedWatch de CME Group, los mercados valoran actualmente en un 74% la probabilidad de una subida de tipos de la Fed de 75 puntos básicos en septiembre, frente al 57% del martes. Por su parte, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años ganó casi un 4% el martes y alcanzó su nivel más alto desde mediados de junio antes de entrar en una fase de consolidación en torno al 3.35%.

El AUD/USD perdió casi 100 puntos el martes a pesar de la decisión del Banco de la Reserva de Australia de subir la tasa de interés en 50 puntos básicos. Durante las horas de comercio asiático del miércoles, el par siguió presionando a la baja y tocó su nivel más débil en seis semanas, en 0.6700. Los datos de Australia mostraron a primera hora del día que el PIB creció a una tasa anualizada del 3.6% en el segundo trimestre, ligeramente mejor que la expectativa del mercado del 3.5%, pero no ayudaron a que el AUD cobrara fuerza. Mientras tanto, los datos de China revelaron que las exportaciones e importaciones se expandieron a un ritmo más suave de lo esperado en términos anuales en agosto.

En una entrevista con la revista Eurofi, varios responsables de la política del BCE se mostraron relativamente cautelosos con respecto a un endurecimiento agresivo de la política monetaria. Durante el horario de comercio americano del martes, el EUR/USD se vio sometido a una nueva presión bajista y tocó su nivel más débil en 20 años por debajo de 0.9900. El par se aferra a una modesta recuperación por encima de esta región a primera hora del miércoles.

Los informes que sugerían que la nueva Primera Ministra del Reino Unido, Liz Truss, planeaba congelar los precios de la energía para los hogares durante 18 meses, ayudaron a la libra esterlina a mantenerse firme frente a sus principales rivales. En un discurso pronunciado el martes, Truss reiteró que recortará los impuestos para recompensar el trabajo duro y añadió que tomará medidas contra la crisis energética y desvelará su plan esta misma semana. El GBP/USD se mantiene relativamente tranquilo en torno a 1.1500 a primera hora del miércoles.

La incesante venta del yen continuó a primera hora del miércoles y el USD/JPY alcanzó un nuevo máximo de varias décadas por encima de 144.00. El par ya ha subido más de 400 puntos en lo que va de semana. Cuando se le preguntó sobre la intervención en las divisas, el ministro de Finanzas japonés, Shunichi Suzuki, dijo el miércoles que "tomaremos las medidas necesarias". Este comentario fue ignorado por los participantes del mercado, ya que el USD/JPY gana un 1% en el día en 144.15.

El USD/CAD se negocia a poca distancia de 1.3200 el miércoles. Se espera que el BoC aumente su tasa de interés en 75 puntos básicos, hasta el 3.25%.

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El oro dio un brusco giro en la segunda mitad de la jornada del martes y sufrió fuertes pérdidas en medio del aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. El XAU/USD cotiza en territorio negativo ligeramente por debajo de los 1.700$ a primera hora del miércoles.

El Bitcoin cayó por debajo de su rango de formación semanal el martes y cotiza ahora en torno a los 18.800$. Ethereum sigue bajando hacia los 1.500 dólares tras haber perdido más de un 3% el martes.