EUR/USD da un giro de 180 grados y alcanza máximos diarios cerca de 0.9800

• El EUR/USD cayó a un mínimo diario de 0,9631 como reacción a la inflación de EE.UU., pero hay fases de recuperación.
• El IPC subyacente de EE.UU. alcanzó su nivel más alto de los últimos 40 años, con un 6.6% interanual, mientras aumentan las probabilidades de que la Fed siga endureciendo su política monetaria.
• Las solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU. fueron más altas de lo estimado, lo que da señales de que el mercado laboral se está relajando.

El EUR/USD se está recuperando de las pérdidas anteriores, ya que la inflación en Estados Unidos subió por encima de las estimaciones, lo que sigue poniendo a prueba la paciencia de los miembros de la Fed. El IPC subyacente en los Estados Unidos se disparó hasta un máximo de cuatro décadas, superando las previsiones, lo que refuerza los argumentos a favor de un mayor endurecimiento de la Fed en la reunión de noviembre. Por lo tanto, el EUR/USD cotiza en 0.9775, después de haber caído a 0.9631 en el día, ya que los operadores reaccionaron a los datos estadounidenses.

Las acciones estadounidenses cotizan en verde, ya que el sentimiento ha cambiado positivamente. El Departamento de Trabajo de EE.UU. informó de que la inflación en EE.UU., principalmente el IPC subyacente, aumentó más de lo estimado en un 6.6% interanual, superando el 6.3% de agosto. Por el contrario, la inflación general bajó del 8,3% del mes anterior al 8.2%, casi un 1% menos que el máximo de junio de 2022.

La reacción instintiva hizo que el EUR/USD cayera a su mínimo diario y al pivote diario S1, pero últimamente, al cambiar el estado de ánimo de los inversores, la divisa compartida está cotizando con sólidas ganancias del 0.81%.

Al mismo tiempo, se publicaron los datos sobre el empleo en Estados Unidos. Las solicitudes de subsidio de desempleo de la semana pasada, que finalizó el 8 de octubre, aumentaron en 228.000, por encima de las 225.000 previstas por los analistas de la calle, aunque las cifras de inflación de EE.UU. eclipsaron los datos.

Por otra parte, los futuros del mercado monetario están revalorizando las probabilidades de la próxima medida de la Fed. La herramienta FedWatch de CME presenta un 99% de posibilidades de que la Fed suba los tipos 75 puntos básicos en noviembre y un 62.3% de posibilidades de un movimiento de ¾ de punto para la última reunión del año.

Por parte de la UE, los jefes de los bancos centrales de Bélgica y del Bundesbank, Joachim Nagel y Piere Wunsch, pidieron al BCE más subidas de los tipos de interés debido a los altos niveles de inflación en la eurozona. Durante la sesión europea, las cifras de la inflación alemana subieron como se esperaba, pero se mantuvieron en niveles elevados, como muestra el IPC en el 10.9%, mientras que el IPC alemán se mantuvo en el 10%.

Qué hay que vigilar

La agenda económica de la Eurozona incluirá las cifras de inflación de Francia y España, además de la Balanza comercial de la UE. En Estados Unidos, las Ventas Minoristas, el sentimiento de los consumidores de la UoM, y los nuevos discursos de la Fed ofrecerán un nuevo impulso a los operadores del EUR/USD.

Previsión de precios del EUR/USD

El gráfico diario del EUR/USD muestra que el par se mantiene con sesgo bajista, comerciando por debajo de las DMA. En el momento de escribir esto, la tasa de cambio está probando la EMA de 20 días, que, si se supera, podría enviar al EUR/USD hacia la EMA de 50 días en 0.9956. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, a menos que los compradores rompan por encima del máximo diario del 4 de octubre en 0.9997, la tendencia bajista está intacta; de lo contrario, cambiaría el sesgo a neutral a la baja, abriendo la puerta a una prueba de la EMA de 100 días en 1.0170.