S&P 500: Los futuros recortan sus ganancias semanales, mientras los rendimientos rondan los máximos de varios años

• Los mercados mundiales siguen poco activos en medio de un calendario ligero, el optimismo de principios de semana defiende a los compradores.
• Los futuros del S&P 500 caen por tercer día consecutivo.
• Los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años oscilan en torno a los máximos de 14 años.

Los operadores animan el ambiente del viernes, ya que la ausencia de datos/eventos importantes se une a los catalizadores mixtos para mantenerlos fuera de la mesa durante el último día de la semana. Aun así, prevalece un optimismo cauteloso mientras el dólar estadounidense lucha por beneficiarse de los fuertes rendimientos y del estado de aversión al riesgo.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años actualizaron un máximo de 14 años el día anterior, en torno al 4.22% al cierre de la edición. Asimismo, los rendimientos a dos años subieron a los niveles más altos desde 2007 antes de rondar recientemente el 4.62%.

Dicho esto, Wall Street cerró en rojo tras un comportamiento inicialmente alcista, mientras que los futuros del S&P 500 ampliaron las pérdidas de la jornada anterior con un retroceso intradía del 0.50% como máximo.

"Los valores estadounidenses cerraron a la baja el jueves, ya que los datos sobre el mercado laboral y los comentarios de un funcionario de la Reserva Federal de EE.UU. reforzaron las expectativas de que el banco central será agresivo a la hora de subir los tipos de interés, en detrimento de una oleada de sólidos beneficios corporativos", dijo Reuters.

En cuanto a los datos, las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. se redujeron a 214.000 en la semana terminada el 7 de octubre, frente a las 230.000 esperadas y las 226.000 revisadas a la baja anteriormente. Además, el índice de manufactura de la Fed de Filadelfia cayó a -8.7 en octubre, frente a los -5 del consenso del mercado y los -9.9 de la lectura anterior. Las ventas de viendas existentes de Estados Unidos subieron por encima de los 4.7 millones esperados hasta los 4.71 millones, pero se redujeron por debajo de los 4.78 millones anteriores.

Además, la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, mencionó que se requerirán continuas subidas de tasas.

En medio de estas jugadas, la herramienta FedWatch de CME sugiere una probabilidad cercana al 98% de la subida de tipos de la Fed de 75 puntos básicos.

Por otra parte, la crisis política en el Reino Unido y la reticencia de Japón a intervenir a pesar del mínimo de varios años del yen, ejercen una presión a la baja en los mercados. Sin embargo, la disposición de China a suavizar las restricciones a los viajes provocadas por el covid parece defender a los compradores. En la misma línea podrían situarse las esperanzas de que Gran Bretaña supere pronto el nerviosismo de los mercados.