USD/JPY rompe por encima de 139.50 impulsado por la suba de los rendimientos de EE.UU., a la espera de Powell

• El USD/JPY sube a su nivel más alto en una semana y se mantiene por encima de 139.50.
• Los rendimientos en EE.UU. suben tras los datos económicos de EE.UU. que incluyen el PIB del tercer trimestre y el empleo de ADP.
• El presidente de la Fed, Powell, hablará más tarde el miércoles en la Brookings Institution.

El USD/JPY sube el miércoles antes de un discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed) , Jerome Powell. Tras la publicación de varios informes económicos de los Estados Unidos, los rendimientos estadounidenses se movieron al alza, dando soporte al par que está rondando los máximos diarios en 139.70, el nivel más fuerte en una semana.

En general, los datos de EE.UU. fueron mixtos y tuvieron un impacto no muy claro en el dólar. Medido por el DXY, cae un 0.05%. El yen japonés se encuentra entre los peores resultados del día.

Datos económicos de EE.UU.: cifras mixtas

El informe publicado por Automatic Data Processing (ADP) el miércoles mostró que el empleo en el sector privado en Estados Unidos aumentó en 127.000 en noviembre, por debajo de los 200.000 del consenso del mercado. Fue la lectura más baja desde enero de 2021.

La Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos reveló que la economía estadounidense creció a una tasa anual del 2,9% en el tercer trimestre, por encima de la estimación anterior del 2,6%. Los indicadores de precios se revisaron al alza con el deflactor del PIB del 4.2% al 4.3%.

Otros informes económicos estadounidenses mostraron que el PMI de Chicago cayó de 45.2 a 37.2 en noviembre, frente a las expectativas de un modesto aumento. Las ventas de viviendas pendientes cayeron un 4.6%, un poco menos de lo esperado.

En general, las cifras fueron mixtas, lo que apoya la idea de que el mercado laboral sigue desacelerándose. El jueves, el informe clave será el índice de precios del gasto de consumo personal básico. El viernes será el turno del informe oficial de empleo que incluye las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dará declaraciones claves hoy 

El presidente de la Fed, Jerome Powell, pronunciará un discurso a las 18:30 GMT en la Brooking Institution sobre "Política fiscal y monetaria sobre las perspectivas de la economía, la inflación y el cambiante mercado laboral". Tras su intervención, Powell será entrevistado por David Wessel, director del Hutchins Center, y aceptará preguntas.

Los participantes del mercado buscarán en los comentarios de Powell pistas sobre si la Fed ralentizará sus subidas de tasas. Tras las últimas lecturas de la inflación, aumentaron las expectativas de una subida de tasas de 50 puntos básicos en la reunión de diciembre. También las perspectivas económicas presentadas por el presidente de la Fed serán relevantes para la acción de los precios.

El aumento de los rendimientos pesa sobre el yen

El yen japonés es una de las monedas con peor rendimiento del miércoles, debido a la subida de los rendimientos de los bonos. El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años se sitúa en el 3.79%, el nivel más alto desde el 23 de noviembre. El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años sube al 1.96%. Al mismo tiempo, el dólar está ganando impulso gracias a los movimientos en el mercado de bonos.

El yen no recibe ayuda del deterioro del sentimiento de los mercados. El Dow Jones cayó un 0.55% y el S&P un 0.22%. El Nasdaq gana un 0.31%.

Perspectivas de la cotización del USD/JPY

El USD/JPY está rompiendo un nivel de resistencia clave que se observa en torno a 139.50. Si el dólar logra consolidar por encima de este nivel, se espera que siga subiendo, con un objetivo potencial en la zona de resistencia cerca de 141.00.

Un retroceso por debajo de 139.50 sugeriría una continuación de la consolidación actual. A la baja, el soporte crítico se encuentra en 138.50. Un cierre diario por debajo deterioraría las perspectivas del dólar, sugiriendo una prueba del mínimo de noviembre en 137.52.

Gráfico diario del USD/JPY