Forex Hoy: El dólar consolida su recuperación antes de los datos PMI

Esto es lo que debe saber para operar hoy viernes 16 de diciembre:

El dólar se benefició de la aversión al riesgo que reinaba en los mercados el jueves y superó a sus principales rivales, con el Índice del Dólar ganando casi un 1%. El ánimo de los mercados parece haber mejorado modestamente a primeras horas del viernes, lo que dificulta que el dólar estadounidense consolide la recuperación del jueves. El S&P Global informará de los PMI preliminares de manufacturas y servicios de Alemania, la Eurozona, Reino Unido y Estados Unidos a lo largo del día. La revisión final de las cifras de inflación de noviembre y los datos de la balanza comercial de octubre también figurarán en la agenda económica europea.

El jueves, el Banco de Inglaterra (BoE) y el Banco Central Europeo (BCE) decidieron subir las tasas de interés en 50 puntos básicos (pb), tal y como se esperaba. Sin embargo, el comunicado del BoE reveló que dos miembros del Comité de Política Monetaria votaron a favor de mantener las tasas sin cambios, lo que provocó que la libra esterlina se debilitara frente a sus rivales.

Más adelante en la sesión, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, afirmó en la rueda de prensa posterior a la reunión que era obvio que debían esperar subidas adicionales de 50 puntos básicos en las tasas durante un "periodo de tiempo". Al profundizar en el asunto, Lagarde señaló que la información de la que disponen actualmente predice una subida de 50 puntos básicos en las tasas clave en las dos próximas reuniones. Aunque las declaraciones sorprendentemente agresivas de Lagarde impulsaron al euro, la intensa huida hacia la seguridad durante las horas de comercio estadounidense permitieron al dólar preservar su fortaleza. A primera hora del viernes, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses registraron modestas ganancias diarias.

El par EUR/USD alcanzó su nivel más alto en más de seis meses en 1.0737 con la reacción inicial a los comentarios de Lagarde, pero dio un giro brusco en la segunda mitad del día, cerrando en territorio negativo por debajo de 1.0630. El par se mantiene en territorio positivo por encima de 1.0650 a primera hora del viernes.

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El GBP/USD perdió más de 200 puntos el jueves, pero logró protagonizar un modesto rebote hacia la zona de 1.2200 el viernes. Los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido revelaron que las ventas minoristas en noviembre disminuyeron un 0.4% tras el aumento del 0.9% de octubre. Aunque esta lectura fue peor que la expectativa del mercado de una expansión del 0.3%, no logró desencadenar una reacción notable del mercado.

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Impulsado por la fortaleza generalizada del dólar estadounidense, el USD/JPY ganó más de 200 pips el jueves y subió hacia 138.00. A primera hora del día, los datos de Japón mostraron que el PMI de Manufactura del Banco de Japón descendió a 48.8 a principios de diciembre desde los 49 de noviembre. Como dato positivo, el PMI de servicios de Jibun Bank subió hasta 51.7 en el mismo periodo desde 50.3. Sin embargo, el par se mantiene a la baja en la mañana europea y retrocede hacia 137.00.

El jueves, el Banco Nacional Suizo subió su tasa de interés oficial 50 puntos básicos, hasta el 1%. Al comentar las perspectivas de la política monetaria, el presidente del SNB , Thomas Jordan, insinuó nuevas subidas de tipos al afirmar que "las previsiones de inflación a largo plazo están subiendo ligeramente, lo que indica que la política monetaria actual no garantiza que la estabilidad de precios esté asegurada". Sin embargo, el USD/CHF se sacudió la presión bajista y cerró ligeramente al alza el jueves antes de entrar en una fase de consolidación ligeramente por encima de 0.9250 a primera hora del viernes.

El precio del oro perdió más de un 1.5% el jueves. Con el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años manteniéndose por debajo del 3.5%, el XAU/USD protagonizó un repunte y superó los 1.780$ el viernes. El planificador estatal de China, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC), declaró el viernes que se esperaba que el crecimiento económico siguiera cogiendo ritmo tras la aplicación de las nuevas normas COVID. Los mercados están a la espera de anuncios tras la Conferencia Central de Trabajo Económico.

El Bitcoin se desplomó en medio de la aversión al riesgo y el jueves borró la mayor parte de sus ganancias semanales. El par BTC/USD se cotizó ligeramente al alza cerca de los 17.500$. Ethereum cayó más de un 3% el jueves, pero no tuvo dificultades para mantenerse por encima. Al momento de escribir, ETH/USD sube casi un 1% en el día, a 1.280$.