Forex Hoy - Sesión asiática: Año nuevo, Fed vieja

Lo que debe tener en cuenta el jueves 5 de enero:

El dólar estadounidense cambió de rumbo el miércoles y bajó con fuerza en el mercado de divisas. Sin embargo, las pérdidas fueron desiguales, con el dólar australiano entre los que mejor se comportaron y el euro al final de la lista.

De hecho, las noticias procedentes de China y que afectaron a Australia fueron el catalizador inicial de la venta masiva del dólar estadounidense. Las noticias indicaban que la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma china debatió planes para levantar parcialmente la prohibición de importar carbón australiano tras dos años de conflicto. Las importaciones se interrumpieron a mediados de 2020, después de que Australia se uniera a otras naciones para iniciar una investigación sobre los orígenes del COVID-19, lo que desató la ira de China, que impuso prohibiciones a múltiples productos australianos. Según las conversaciones mantenidas en los mercados, las importaciones de carbón podrían reanudarse tan pronto como el 1 de abril.

Otro factor que pesó sobre el dólar procedió de Japón, ya que el Banco de Japón intentó rebajar el rendimiento de los bonos del Estado. El gobernador Haruhiko Kuroda señaló que los responsables políticos seguirían relajando la política monetaria para alcanzar su objetivo de inflación.

Los rendimientos mundiales bajaron, lo que añadió presión a la divisa estadounidense, ya que las noticias australianas y japonesas afectaron a los rendimientos locales, al tiempo que arrastraron a la baja a sus homólogos extranjeros.

El director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó que un tercio de las economías mundiales podrían entrar en recesión en 2023.

El sentimiento sigue girando en torno al progreso económico de China. Por un lado, los agentes del mercado se muestran optimistas de que el país reanude el crecimiento tras abandonar la política de covacha cero. Pero, por otro, muchos esperan que esa recuperación sea un camino largo y lleno de baches.

A media tarde, el FOMC publicó las Minutas de su última reunión. El documento mostraba que los responsables políticos siguen preocupados por los riesgos de inflación y, aunque acogieron con satisfacción la relajación de las presiones sobre los precios en octubre y noviembre, siguen tomando decisiones de política monetaria en función de las presiones sobre los precios.

La mayoría de los participantes señalaron que los riesgos al alza de la inflación siguen siendo un factor clave para configurar las perspectivas de la política monetaria. Algunos funcionarios creen que los riesgos de inflación podrían ser más persistentes, mientras que un par de funcionarios piensan que los riesgos están más equilibrados. Por último, no hay pistas sobre cuánto piensan subir los tipos de interés los funcionarios de la Fed en su próxima reunión.

La noticia sacó a los valores de sus máximos intradía y alimentó las especulaciones de que los funcionarios estadounidenses mantendrán la agresiva senda de ajuste.

El parEUR/USD luchó por mantener el umbral de 1,0600 al final de la jornada, ya que la divisa compartida se mantiene entre los rivales más débiles del dólar.

El par GBP/USD volvió a su zona de confort en torno a 1,2050, con pocos cambios semanales. Los temores a una recesión en el Reino Unido socavaron la demanda de la libra esterlina en un contexto de PIB real negativo.

Las divisas vinculadas a materias primas lideraron las subidas frente al dólar, con el AUD repuntando más de 150 puntos. El AUD/USD cotiza ahora en torno a 0.6830, lastrado por la relajación de Wall Street. El USD/CAD, por su parte, cotiza en torno a 1.3500, no lejos de un mínimo en torno a 1.3476 en la intradía.

El par USD/JPY avanzó unos 200 puntos durante las horas de comercio en EE.UU. para terminar el día en torno a 132.60. El par se disparó tras la publicación del PMI manufact urero ISM de EE.UU. y el aumento de los rendimientos de los bonos del Estado.

Los precios del petróleo crudo siguieron cayendo el miércoles ante la preocupación por la demanda china. El WTI cayó en el comercio a 72.90$ el barril. Por un lado, la materia prima se vio afectada por los temores a una reducción de la demanda china, y más tarde bajó por la relajación de los índices estadounidenses.

El Oro cotiza en torno a los 1.851$, tras alcanzar un nuevo máximo de seis meses de 1.865,12$.

Los rendimientos del Tesoro estadounidense bajaron: el rendimiento del bono a 10 años se sitúa actualmente en torno al 3.70%, 8 puntos básicos menos, y el rendimiento a 2 años opera en 4.38%, 2 puntos básicos menos.

La Agencia Nacional contra la Delincuencia del Reino Unido se prepara para combatir el fraude con una nueva unidad de criptomonedas.