Forex Hoy: Las divisas vinculadas a las materias primas están de vuelta, el foco se desplaza a la inflación de EE.UU.

Esto es lo que hay que saber para la próxima semana:

El mismo día en que la Reserva Federal (Fed) subió las tasas de interés y señaló una posible pausa, las preocupaciones de la banca dominaron los titulares. La semana que viene, el banco central publicará la Encuesta de Opinión de los Altos Funcionarios de Crédito sobre Prácticas de Préstamo Bancario, que se utilizará en la próxima reunión del FOMC. El informe aborda los cambios en las normas y condiciones de los préstamos de los bancos, así como el estado de la demanda de préstamos por parte de las empresas y los hogares; cifras cruciales en el entorno actual, con el endurecimiento de la Fed y la preocupación por el sector bancario.

Los informes clave de la próxima semana serán el Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU., el miércoles, y el Índice de Precios de Producción (IPP), el jueves. Estas cifras contribuirán a las expectativas del mercado de tipos de interés y serán cruciales para la próxima dirección del dólar estadounidense y para los rendimientos de los bonos del Tesoro.

El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años alcanzó brevemente un mínimo de tres semanas antes de rebotar hasta el 3.45%, mientras que el rendimiento de los bonos estadounidenses a 2 años terminó por debajo del 4%. El Rendimiento de los bonos se mantiene dentro de su rango reciente. La tendencia general sigue siendo bajista, pero la actual incertidumbre en torno al techo de deuda estadounidense podría contribuir a aumentar la volatilidad de los mercados. Mientras tanto, el Índice del Dólar cerró la semana en mínimos de un año, pero aún se mantiene por encima del nivel de soporte clave de 101.00.

El par USD/JPY tuvo su peor semana desde marzo, a pesar del rebote de los rendimientos estadounidenses y la mejora del sentimiento de los mercados. El viernes, el par recortó pérdidas y subió hacia 135.00 tras la publicación de los datos de empleo de EE.UU.. Se espera que la Volatilidad se mantenga alta en los cruces del Yen debido a las grandes fluctuaciones en las expectativas de las tasas de la Fed y mientras Wall Street vacila.

El par EUR/USD terminó la semana plano tras la reunión del Banco Central Europeo (BCE), en la que el BCE subió las tasas como se esperaba. El par se acercó a 1.1100, pero luego retrocedió. Aunque la corrección fue limitada, sigue cotizando lateralmente a corto plazo en torno a 1.1000.

El par GBP/USD registró otra subida semanal y cerró en su nivel más alto desde abril de 2022. A pesar de la fortaleza del dólar, el par rompió por encima de 1,2600 el viernes. El Reino Unido tendrá un día festivo el lunes para celebrar la coronación del rey Carlos III. El jueves, se espera que el Banco de Inglaterra (BoE) suba las tasas de interés en 25 puntos básicos. La atención se centrará en si el BoE señala una pausa o mantiene la puerta abierta a más subidas. El viernes, el Reino Unido informará de su PIB mensual.

El USD/CAD mostraba una tendencia bajista, pero el viernes se desplomó debido al sólido informe de empleo canadiense, lo que provocó que el par cayera por debajo de 1.3400 y alcanzara su nivel más bajo en dos semanas, con el mínimo de abril a la vista.

El AUD/USD subió el viernes por quinto día consecutivo y alcanzó los 0.6750, el nivel más alto en tres semanas; la resistencia crucial sigue siendo 0.6800. El dólar australiano fue la divisa que mejor se comportó entre las principales tras la inesperada subida de tasas del Banco de la Reserva de Australia (RBA). El par NZD/USD también subió con fuerza y terminó la semana en torno a 0.6300, el nivel más alto en meses.

El Oro tuvo una semana volátil con señales mixtas después de una fuerte reversión desde el máximo histórico de alrededor de 2.075$ hacia los 2.000$ tras el informe de Nóminas no agrícolas. La plata subió durante la mayor parte de la semana, pero cayó un 1.70% el viernes, retrocediendo por debajo de los 26.00$.

El peso colombiano fue la divisa con mejor comportamiento de la semana, con una caída del USD/COP del 2.80%, borrando todas las ganancias de la semana anterior. El rand sudafricano fue la moneda con peor comportamiento, con un USD/ZAR que cerró a 18.40.

El bitcoin subió más de un 2% el viernes y giró a positivo en la semana, recuperando los 29.500$. Precios del petróleo crudo terminaron la semana con pérdidas, pero lejos de mínimos. El WTI subió más de un 4% el viernes, no lo suficiente para borrar las pérdidas semanales pero sí para mejorar las perspectivas.