Forex Hoy: A pesar de todo, el Dólar termina la semana fortalecido

Esto es lo que hay que saber para la semana que viene:

Tras la recuperación del Dólar el viernes, puede que el lunes no sea el habitual "lunes tranquilo". El martes es el día más ajetreado de la semana para los datos económicos, con la actividad china, las actas del Banco de la Reserva de Australia, la inflación en Canadá y las Ventas Minoristas en Estados Unidos. Más adelante, Australia publicará datos sobre el mercado laboral y el Banco de México decidirá sobre los tipos de interés.

El Dólar Estadounidense terminó la semana fortalecido, cotizando en máximos semanales. La próxima semana, el calendario estadounidense es ligero, con las Ventas Minoristas como plato fuerte el martes. El estancamiento del techo de la Deuda y las preocupaciones de la Banca seguirán siendo relevantes. También habrá comentarios de la Reserva Federal por parte del presidente Powell y Williams.

El Índice del Dólar subió por encima de 102.50, registrando su cierre diario más alto en más de un mes, superando niveles técnicos relevantes. Los riesgos parecen inclinarse ahora al alza a corto plazo. Un factor que impulsó al dólar fue el deterioro del sentimiento de los mercados. Los principales índices bursátiles de todo el mundo terminaron la semana con pérdidas moderadas.

Los rendimientos estadounidenses terminaron la semana con una modesta subida, a pesar de los indicios de ralentización de la inflación y de relajación de las condiciones del mercado laboral en Estados Unidos. El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años se situó en el 3.44% y el rendimiento a 2 años en el 4%. Los rendimientos siguen moviéndose lateralmente en un amplio rango, atrapados entre la volatilidad de las expectativas de tipos para finales de año, la sensibilidad de la parte corta de la curva al drama del techo de deuda, la pausa prevista de la Fed y el cauto sentimiento de los mercados.

El par EUR/USD sufrió su peor caída semanal desde septiembre de 2022, tras romper un rango de dos semanas por la fortaleza del dólar estadounidense y a pesar de las declaraciones de línea dura del Banco Central Europeo (BCE). Tras no poder superar 1.1100, el par corrigió hasta 1.0850, el nivel más bajo en un mes.

El GBP/USD revirtió desde máximos mensuales cercanos a 1.2700 y cayó a niveles inferiores a 1.2450. En el Reino Unido, el martes se publicarán los datos laborales. Numerosos miembros del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra tomarán la palabra, lo que podría ser relevante tras la reciente subida de tasas en 25 puntos básicos.

El USD/JPY repuntó el viernes, rompiendo niveles importantes y subiendo hasta 135.70, máximos de una semana, impulsado por el rebote de los rendimientos del Tesoro.

El USD/CAD borró las pérdidas de la semana pasada y subió de 1.3310 a 1.3560. Continúa moviéndose lateralmente en un amplio rango. Canadá informará sobre la inflación el martes y el viernes el Banco de Canadá publicará su Financial System Review.

El AUD/USD cotizó por encima de las medias móviles clave en los gráficos diarios y semanales, pero giró a la baja. Sigue moviéndose lateralmente, pero ahora los riesgos se inclinan a la baja. El par podría probar 0.6600. El martes se publicarán las actas de la reunión de mayo del RBA, que concluyó con una subida de tipos por sorpresa; el miércoles se publicará el índice de precios salariales y el jueves el informe de empleo de abril.

El par NZD/USD retrocedió 200 puntos, rechazado desde arriba por la media móvil simple (SMA) de 20 semanas. El kiwi fue la divisa del G10 con peor comportamiento.

El rand sudafricano fue la divisa con peor comportamiento. El USD/ZAR saltó a un máximo histórico de 19.50 después de que EE.UU. alegara que un barco ruso había repuntado armas en Sudáfrica el año pasado.

Las divisas latinoamericanas obtuvieron mejores resultados. USD/MXN registró su cierre semanal más bajo desde julio de 2017, cerca de 17.50. El Banco de México tendrá su reunión de política monetaria, y existe la posibilidad de una pausa después de 15 subidas consecutivas de las tasas de interés.

El domingo habrá elecciones generales en Turquía. La lira turca aceleró su depreciación en los últimos días, alcanzando nuevos mínimos históricos.

Las sombrías perspectivas mundiales lastraron los precios del petróleo crudo, que volvieron a registrar pérdidas semanales, las cuartas consecutivas. Los metales tuvieron suerte dispar: el Oro terminó la semana plano, manteniéndose por encima de los 2.000$, mientras que la Plata cayó un 6.6% durante la semana, terminando en torno a los 24.00$.