EUR/USD cae a mínimos de seis semanas auspiciado por el avance en las discusiones sobre el techo de deuda en EE.UU.

• El optimismo en torno a las negociaciones sobre el techo de deuda estadounidense y los sólidos datos económicos impulsan al alza el rendimiento de los bonos del Tesoro.
• Los datos del mercado inmobiliario estadounidense muestran una mejora, ya que los permisos de construcción y las viviendas iniciadas superan las expectativas.
• La inflación de la Eurozona sigue siendo alta, lo que apoya el endurecimiento del BCE, mientras que los funcionarios de la Fed mantienen una retórica de línea agresiva.

El par EUR/USD mantuvo su tendencia bajista el miércoles y alcanzó un nuevo mínimo de seis semanas en 1.0810, debido al optimismo en torno a las negociaciones sobre el techo de deuda estadounidense, en medio de una serie de datos económicos positivos en Estados Unidos. En consecuencia, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense aumentaron, lo que favoreció al Dólar y perjudicó al Euro. En el momento de escribir estas líneas, el par EUR/USD se negocia en 1.0838.

Los rendimientos de los bonos estadounidenses suben, mientras que los datos de inflación de la eurozona soportan el ajuste del BCE

Wall Street continúa su avance mientras la mejora del sentimiento mantiene a los operadores inclinados hacia activos de mayor riesgo. Los Rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. habían subido, impulsando al Dólar (USD) a nuevos máximos semanales. Las negociaciones entre la Casa Blanca y el Congreso de EE.UU. sobre el techo de deuda parecen avanzar, ya que ambas partes comentaron que un impago no es una opción. El presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, Kevin McCarthy, comentó que alcanzar un acuerdo esta semana es "factible".

Los datos estadounidenses del miércoles mostraron que el mercado inmobiliario está mejorando. Los permisos de construcción de abril cayeron un -1.5%, menos del desplome esperado del -3%, mientras que los inicios de construcción de viviendas del mismo periodo pulverizaron la contracción del -4.5% de marzo y se dispararon un 2.2%. Esto, junto con las ventas minoristas y la producción industrial del martes, que arrojaron cifras positivas, dibuja unas perspectivas económicas sólidas en Estados Unidos.

Por lo tanto, los especuladores recortaron las probabilidades de ver a la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. recortando las tasas tres veces al año a sólo dos. La herramienta de vigilancia de la Fed de CME muestra unas probabilidades del 40.8% para un recorte de tipos de 50 puntos básicos a finales de año, por encima de la lectura del martes.

Funcionarios de la Reserva Federal de EE.UU. dieron declaraciones. Loretta Mester, Thomas Barkin y Raphael Bostic siguieron oponiéndose a los recortes de tasas, aunque este último ha moderado su postura. En el frente moderado, Aaron Golsbee y Lorie Logan adoptaron una postura cauta, pero subrayaron que no se esperan recortes de tasas en 2023.

Por otro lado, la inflación de la Eurozona (UE) se alineó con las estimaciones, aunque se mantiene en torno al 7% interanual en la inflación general. El índice de precios al consumo armonizado (IPCA) subió un 5.6%, en línea con las estimaciones. Dado que la inflación sigue siendo tres veces superior al objetivo del Banco Central Europeo (B CE), se espera un mayor endurecimiento por parte del BCE.

Los funcionarios del BCE continuaron inclinándose hacia el lado de los halcones, pero el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, dijo que el endurecimiento del BCE se ha hecho en su mayor parte, pero todavía tiene un camino por recorrer.

Niveles técnicos del EUR/USD