Forex Hoy: El Dólar consolida las ganancias semanales antes del discurso de Powell

Esto es lo que necesita que saber para operar hoy viernes 19 de mayo:

El riesgo se mantiene tibio al inicio de la sesión europea del viernes, mientras las acciones asiáticas cotizan mixtas, sin beneficiarse de la recuperación de Wall Street. El Dólar consolida las ganancias semanales cerca de máximos de dos meses, siguiendo el flojo comportamiento de los rendimientos del Tesoro estadounidense a lo largo de la curva.

El optimismo en torno a un posible acuerdo sobre el techo de deuda de EE.UU. se vio desvanecido por una noticia de Reuters que citaba que "la pequeña pero poderosa facción republicana advirtió esta semana que podría intentar bloquear cualquier acuerdo para elevar el techo de deuda de 31.4 billones de dólares para que no sea aprobado por la Cámara de Representantes si el acuerdo no contiene "fuertes" recortes del gasto federal".

Además, las nuevas tensiones entre EE.UU. y China en torno a Taiwán mantienen cautelosos a los operadores. La oficina del Representante de Comercio de EE.UU. (USTR) anunció a última hora del jueves que "EE.UU. y Taiwán alcanzaron un acuerdo sobre la primera parte de su iniciativa comercial 'Siglo XXI', que abarca los procedimientos aduaneros y fronterizos, las prácticas reguladoras y las pequeñas empresas" El acuerdo entre EE.UU. y Taiwán enturbia las perspectivas de una visita a EE.UU. la próxima semana de un responsable de comercio chino.

Sin embargo, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses suman un 0.15% en el día, ya que los mercados siguen confiando en un acuerdo sobre el techo de deuda para el domingo, cuando Biden y McCarthy reanuden las conversaciones.

A pesar de un perfil de riesgo en el mercado, el Dólar estadounidense extendió su subida de tres días el jueves, cortesía de los comentarios de los responsables políticos de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) y el aumento de las expectativas de una subida de tasas de 25 puntos básicos (pb) en junio. Los mercados valoran ahora en un 36% la probabilidad de una subida de tipos de 25 puntos básicos en junio, frente al 10% de principios de esta semana.

La presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, afirmó que los datos actuales no apoyan una subida de tipos de interés en la reunión de junio. El gobernador de la Fed, Philip Jefferson, señaló que la inflación sigue siendo demasiado elevada, mientras que el presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, abogó una vez más por la subida de tasas, sugiriendo que son un seguro contra la inflación.

Los mercados permanecen centrados en los titulares relativos al techo de deuda estadounidense y en los discursos de los responsables de los bancos centrales durante la sesión europea, a falta de publicaciones de datos económicos de primer nivel a ambos lados del Atlántico. El discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, acaparará la atención de los inversores, mientras que los flujos de fin de semana probablemente seguirán en juego.

El EUR/USD se mueve al alza con nuevas compras para reanudar el rebote hacia 1.0800 a primera hora de la sesión europea, a medida que el Dólar estadounidense corrige a la par que los rendimientos de los bonos del Tesoro. Por el momento, los futuros del Eurostoxx suben un 0.05%. Citando fuentes, Bloomberg informó de que el Banco Central Europeo (BCE) intensificará la vigilancia de la liquidez bancaria y podría aumentar los requisitos.

El GBP/USD está recuperando el nivel de 1.2400, tras haber caído brevemente por debajo de este nivel. El responsable de política económica del Banco de Inglaterra (BoE), Jonathan Haskel, pronunciará un discurso sobre cómo medir la productividad en la Conferencia del Centro de Excelencia de Estadísticas Económicas sobre medición económica 2023 "Nuevas direcciones en la medición de la productividad: Integrando conceptos y datos a las 09:45 GMT.

El USD/JPY está experimentando una fuerte corrección hacia 138.00, ya que el Yen está recuperando terreno después de que la inflación en Japón se acelerara de nuevo en abril, con el Índice de Precios al Consumidor IPC aumentando un 3.4% respecto al año anterior. El IPC subyacente, que elimina los precios de la energía y los alimentos frescos, subió un 4.1%, alcanzando el nivel más alto desde septiembre de 1981.

El AUD/USD mantiene sus ganancias de recuperación cerca de 0.6650, haciendo caso omiso de la reaparición de las tensiones entre EE.UU. y China. EE.UU. y Taiwán alcanzaron un acuerdo sobre la primera parte de su iniciativa comercial "Siglo XXI", que abarca los procedimientos aduaneros y fronterizos, las prácticas reguladoras y las pequeñas empresas. El acuerdo entre EE.UU. y Taiwán enturbia las perspectivas de la visita a EE.UU. la próxima semana de un funcionario chino de comercio, lo que pesa un poco en el sentimiento de los inversores.

El USD/CAD cotiza bajo presión por debajo de 1.3500 en medio de un retroceso del Dólar estadounidense y la subida de los precios del WTI.

El precio del oro está intentando un rebote para probar 1.970$, buscando recuperar el soporte crítico de la media móvil diaria (DMA) de 50 que se convirtió en resistencia en 1.985$.

Las criptomonedas cotizan desganadas, con el Bitcoin por debajo de los 27.000$ mientras el Ethereum desafía el nivel de los 1.800$.