El precio del petróleo se mueve en un rango conocido tras el acuerdo sobre el techo de deuda de EE.UU.

• El precio del petróleo encuentra un suelo tras el acuerdo alcanzado el domingo entre republicanos y demócratas para ampliar el techo de deuda del Gobierno estadounidense.
• El acuerdo hace improbable un impago e impulsa las perspectivas de la demanda en Estados Unidos.
• Se espera que las tasas de interés sigan subiendo tras el acuerdo sobre la deuda y los sólidos datos macroeconómicos estadounidenses.
• Sin embargo, la subida de las tasas de interés fortalecerá al dólar, pero pesará sobre el petróleo.

El precio del petróleo se mantiene en un rango familiar dentro de los 72$ el lunes, mientras los operadores tanto en los EE.UU. como en el Reino Unido se toman un descanso para disfrutar del fin de semana festivo. El petróleo WTI encuentra soporte en la noticia de que los legisladores estadounidenses han acordado prorrogar el techo de deuda de EE.UU., sujeto a votación en el Congreso. Sin embargo, esto también ha tenido el efecto de aumentar las expectativas de tasas de interés, un factor que pesa sobre el precio del petróleo. Unas tasas de interés más elevadas se traducirán en un fortalecimiento del dólar estadounidense, lo que ejercerá presión sobre el precio del petróleo, que se cotiza en dólares.

En el momento de escribir estas líneas, el petróleo WTI se cotiza a mediados de los 72.50$ y el petróleo crudo Brent en 76.50$.

Noticias del petróleo y movimientos en los mercados

• El petróleo se mantiene en un rango conocido, ya que los operadores de EE.UU. y el Reino Unido se toman un descanso por el fin de semana festivo.
• El crudo recibe el soporte de la noticia de que se ha alcanzado un acuerdo para prorrogar el domingo el acuerdo sobre el techo de la deuda, entre republicanos y demócratas de la Cámara de Representantes.
• Se esperan más alzas el martes, cuando los participantes del mercado vuelvan a sus escritorios, y una vez que el acuerdo sobre la deuda haya sido votado en el Congreso, paso final para convertirlo en ley.
• La ampliación del techo de deuda, así como los sólidos datos macroeconómicos de EE.UU., han aumentado las expectativas del mercado de que la Reserva Federal (Fed) tendrá que subir los tipos de interés en su próxima reunión para combatir las crecientes expectativas de inflación - alcista para el dólar; bajista para el petróleo.
• La herramienta FedWatch de CME muestra una probabilidad del 60.7% de que la Fed suba los tipos de interés un 0,25% en su reunión del 14 de junio.
• Además, los operadores esperan el resultado de la próxima reunión de la OPEP+ del 4 de junio, en la que se ha planteado la posibilidad de recortar la producción.
• El ministro saudí de petróleo, el príncipe Abdulaziz bin Salman, pareció insinuar que la OPEP+ podría recortar las cuotas de producción cuando advirtió a los especuladores (interpretados como vendedores a corto) que debían "tener cuidado" en una rueda de prensa la semana pasada.
• Sin embargo, el ministro ruso de Energía, Alexander Novak, restó importancia posteriormente a la idea de recortes de producción. "No creo que haya nuevas medidas, porque hace apenas un mes se tomaron ciertas decisiones sobre la reducción voluntaria de la producción de petróleo por parte de algunos países", declaró.

Análisis Técnico del Petróleo crudo: ¿La formación de un triángulo indica el fin de la tendencia bajista?

Desde el punto de vista técnico, el Petróleo WTI se encuentra en una tendencia bajista a largo plazo, con sucesivos mínimos. Teniendo en cuenta el viejo adagio de que la tendencia es tu amiga, esto favorece a las posiciones cortas sobre las posiciones largas. El petróleo WTI cotiza por debajo de todas las medias móviles simples (SMA) diarias principales y de todas las SMA semanales excepto la de 200 semanas, que está en 66.90$.

petróleo estadounidense WTI: Gráfico Diario

Es probable que se haya terminado de formar un triángulo rectángulo, como muestran las líneas de puntos del gráfico anterior.

El triángulo inicialmente rompió al alza, con el precio rompiendo por encima del borde superior del triángulo el 24 de mayo, pero luego no pudo seguir al alza y se invirtió. Actualmente cotiza justo por debajo del borde inferior.

Todavía es posible una ruptura al alza. Las tres barras verdes alcistas consecutivas que se produjeron antes de la ruptura alcista del 24 de mayo son una señal alcista en sí mismas. Esto sugiere que todavía hay una posibilidad de que el precio se recupere después de la venta masiva del 25 de mayo y, finalmente, continúe rompiendo al alza.

Esta ruptura alcista podría hacer que el precio del petróleo subiera en una recuperación volátil hasta un objetivo potencial en los 79.70$, calculado utilizando el método técnico habitual, que consiste en tomar el 61.8% de la altura del triángulo y extrapolarlo desde el punto de ruptura al alza. El precio del petróleo podría incluso llegar a una extrapolación del 100%, sin embargo, el nivel del 61.8% coincide aproximadamente con la SMA de 200 días y la línea de tendencia principal del mercado bajista, lo que aumenta su importancia como nivel de resistencia clave.

Suponiendo que el precio del Petróleo alcance su objetivo, una ruptura alcista también significaría que el precio ha superado el máximo inferior clave de 76.85$ del 28 de abril, poniendo así en duda la tendencia bajista dominante.

El patrón de velas japonesas en forma de martillo largo que se formó en los mínimos del 4 de mayo (y del año hasta la fecha) es otra señal de que el precio del Petróleo puede haber formado un suelo estratégico.

Además, la leve convergencia alcista entre el precio y el Índice de Fuerza Relativa (RSI) en los mínimos de marzo y mayo de 2023 -con el precio haciendo un mínimo más bajo en mayo que no coincide con un mínimo más bajo en el RSI- es una señal de que la presión bajista está cediendo.

Dicho esto, hasta que el precio del Petróleo vuelva a subir por encima de los máximos de 74.70$ del 24 de mayo, todavía existe la posibilidad de que el precio del petróleo WTI rompa a la baja. Una ruptura por debajo de los mínimos del 22 de mayo en 70.65$, o mejor aún de los mínimos del 15 de mayo en 69.40$, lo confirmaría.

Petróleo WTI US: Gráfico semanal

Una ruptura por debajo de los mínimos del año hasta la fecha de 64.31$ implicaría la formación de un nuevo mínimo inferior, reavivando la tendencia bajista. El siguiente objetivo se situaría en torno a los 62.00$, donde entrarían en juego los mínimos de 2021, seguidos de un soporte en los 57.50$.