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S&P 500 detiene retroceso tras aprobación del proyecto de ley para suspender el límite de deuda
- S&P 500 detiene su retroceso desde los niveles más altos desde agosto del año pasado y encuentra soporte en la región de 4.170.
- El sentimiento ha mejorado levemente después de la aprobación en la Cámara de Representantes del proyecto de ley para suspender el límite de deuda. Falta la validación del Senado.
- La atención se centrará en los datos del informe de ADP y en el PMI manufacturero del ISM del jueves, antes del NFP del viernes.
El índice S&P 500 encontró soporte en la región de los 4.170 puntos el día anterior y se mueve ligeramente al alza durante la sesión europea del jueves. En el momento de escribir, el índice cotiza en los 4.192 puntos, subiendo un 0.30% en el día.
El sentimiento de los mercados ha mejorado levemente después de la aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos (EE.UU.), a última hora del miércoles, del proyecto de ley para suspender el límite de deuda hasta el 1 de enero de 2025.
Además, varios funcionarios de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. se han mostrado más cautelosos sobre nueva subidas de tasas, rebajando fuertemente las expectativas del mercado para la próxima reunión del 13-14 de junio.
La atención de hoy se centrará en los datos del informe de ADP del empleo en el sector privado y en el Índice de Gerentes de Compras (PMI) manufacturero oficial del ISM, antes de que el foco cambie a los datos de las nóminas no agrícolas NFP del viernes.
S&P 500: Suspensión del límite de deuda aprobado por la Cámara, el acuerdo debería ser aprobado por el Senado antes del 5 de junio
El sentimiento de los mercados se ha visto ligeramente reforzado por los progresos realizados para evitar un impago de la deuda estadounidense. De hecho, la Cámara de Representantes de EE.UU. votó a favor de un proyecto de ley para suspender el techo de deuda a última hora del miércoles y el acuerdo se dirige ahora al Senado para su aprobación.
"La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, votó 314-117 para enviar la legislación al Senado, que debe promulgar la medida y llevarla a la mesa del presidente Joe Biden antes de la fecha límite del lunes, cuando se espera que el Gobierno federal se quede sin dinero para pagar sus facturas", dijo Reuters.
S&P 500: ¿Datos de EE.UU. apoyan nuevas subidas de tasas de la Fed?
Mientras el sentimiento mejora debido a la aprobación del acuerdo sobre el límite de deuda por parte de la Cámara de Representantes de EE.UU., la atención de los inversores vuelve a centrarse en los datos estadounidenses de primer nivel de esta semana y en sus implicaciones sobre las subidas de tasas de la Fed de EE.UU.
La semana pasada se informó que el Producto Interior Bruto (PIB) anualizado de EE.UU. se revisó al alza hasta el 1.3% para primer trimestre de 2023, mientras que el índice de Precios de Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente, el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, subió al 4.7% desde el 4.6% anterior.
Los mejores datos de crecimiento, junto con la inflación obstinadamente alta, obligó a los participantes del mercado a valorar la posibilidad de otra subida de 25 puntos básicos en junio hasta el rango del 5.25%-5.50%.
Comentarios posteriores de miembros de la Fed parecían respaldar una subida de tasas. El martes, la Presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, hizo comentarios de línea dura, sugiriendo que la Fed debe apostar por una subida de tasas en junio, al decir que: “Realmente no veo una razón de peso para hacer una pausa, es decir, esperar a tener más pruebas para decidir qué hacer".
El miércoles, la encuesta de ofertas de trabajo y rotación laboral de JOLTs mostró que el número de vacantes de empleo en el último día hábil de abril se situó en 10.1 millones, frente a los 9.74 millones de marzo. Este dato mostró nuevas pistas positivas sobre el mercado laboral de EE.UU.
Más tarde el miércoles, un par de influyentes miembros del FOMC se mostró dispuesto a pausar las subidas de tasas de interés este mes. De hecho, el gobernador de la Reserva Federal (Fed), Philip Jefferson, afirmó que una pausa en las subidas de tasas en la próxima reunión del FOMC daría tiempo para analizar más datos antes de tomar una decisión sobre el alcance de un endurecimiento adicional. Por su parte, el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, se mostró partidario de una pausa en la próxima reunión.
Por otra parte, Nick Timiraos, del Wall Street Journal (WSJ), citó a varios oradores de la Reserva Federal y datos estadounidenses recientemente dispares para sugerir que es probable que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) mantenga estables los tipos de interés en junio.
Después de estos comentarios moderados, la probabilidad de una nueva subida de tasas del 0.25% en junio cayó fuertemente al 28%, desde el 65% anterior:
Más tarde hoy, los participantes del mercado seguirán la agenda económica de EE.UU., con el informe ADP sobre el empleo en el sector privado, las habituales solicitudes semanales iniciales de subsidio de desempleo y el Índice de Gerentes de Compras (PMI) manufacturero oficial del ISM.
Se espera que el informe de empleos de ADP muestre un incremento de 170.000 nuevos empleos en el sector privado de EE.UU. en mayo, frente a los 296.000 vistos el mes anterior.
Por otro lado, se prevé que las peticiones semanales de subsidio por desempleo aumenten a 235.000 en la semana que finalizó el 26 de mayo, subiendo ligeramente desde las 229.000 vistas la semana anterior.
Finalmente, se espera que el PMI manufacturero del ISM caiga a 47 puntos en mayo desde los 47.1 anteriores. Además, se espera que el índice de empleo del sector manufacturero caiga a 49.8 puntos, el índice de nuevos pedidos caiga a 44.9 y el índice de precios pagados caiga a 52 puntos.
Análisis Técnico del S&P 500
Técnicamente, el S&P 500 ha detenido su caída de retroceso desde los niveles más altos desde agosto del año pasado en 4.233, encontrando soporte en la región de los 4.170 puntos el día anterior.
En el momento de escribir, el S&P 500 cotiza en 4.190 y se mantiene justo por encima del soporte inicial en la región de 4.170-4.175. Más abajo, el índice podría encontrar el siguiente soporte en la zona de 4.150. Si ese nivel se rompe con decisión, el S&P 500 podría poner a prueba el soporte clave a corto plazo en la zona de mínimos recientes alrededor del nivel de los 4.100 puntos.
Por otro lado, el S&P 500 se encuentra limitado inicialmente por el nivel de los 4.200 puntos. Una ruptura por encima de ese nivel podría apuntar a los máximos anuales en 4.233, dónde cerró un hueco de apertura bajista del 19-22 de agosto de 2022. Más arriba no hay resistencia hasta los 4.250 puntos y la región de 4.310-4.320, zona de máximos de agosto del año pasado.
S&P 500 gráfico diario
Preguntas frecuentes sobre el S&P 500
¿Qué es el S&P 500?
El S&P 500 es un índice bursátil muy seguido que mide el rendimiento de 500 empresas públicas y se considera una medida amplia del mercado bursátil estadounidense. La influencia de cada empresa en el cálculo del índice se pondera en función de la capitalización bursátil. Ésta se calcula multiplicando el número de acciones cotizadas de la empresa por el precio de la acción. El índice S&P 500 ha logrado rendimientos impresionantes: 1.00$ invertido en 1970 habría producido un rendimiento de casi 192.00$ en 2022. La rentabilidad media anual desde su creación en 1957 ha sido del 11.9%.
¿Cómo se eligen las empresas que se incluirán en el S&P 500?
Las empresas se seleccionan por comité, a diferencia de otros índices en los que se incluyen en función de normas establecidas. Aun así, deben cumplir ciertos criterios de elegibilidad, el más importante de los cuales es la capitalización bursátil, que debe ser igual o superior a 12.700 millones de dólares. Otros criterios son la liquidez, el domicilio, la capitalización bursátil, el sector, la viabilidad financiera, el tiempo de cotización y la representación de los sectores de la economía de Estados Unidos. Las nueve mayores empresas del índice representan el 27.8% de la capitalización bursátil del índice.
¿Cómo puedo operar con el S&P 500?
Hay varias formas de operar con el S&P 500. La mayoría de los corredores minoristas y plataformas de spread betting permiten a los operadores utilizar Contratos por Diferencia (CFD) para realizar apuestas sobre la dirección del precio. Además, se pueden comprar fondos indexados, fondos de inversión y fondos cotizados (ETF) que siguen la cotización del S&P 500. El más líquido de los ETF es el ETF de la Bolsa de Londres. El más líquido de los ETF es el SPY de State Street Corporation. El Chicago Mercantile Exchange (CME) ofrece contratos de futuros sobre el índice y el Chicago Board of Options (CMOE) ofrece opciones, así como ETF, ETF inversos y ETF apalancados.
¿Qué factores impulsan al S&P 500?
Son muchos los factores que impulsan al S&P 500, pero principalmente es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en sus informes de resultados trimestrales y anuales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores, que si es positiva impulsa las ganancias. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el S&P 500, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
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