El petróleo rebota tras la aprobación de la ley sobre el techo de la deuda, los inventarios limitan las ganancias

• El precio del petróleo se recupera ligeramente tras la votación en la Cámara de Representantes del proyecto de ley de ampliación del techo de deuda el miércoles por la noche.
• Las subidas se ven limitadas por unos niveles de inventarios del API superiores a los previstos, lo que sugiere una amplia oferta.
• Varios funcionarios de la Fed señalan la conveniencia de una "pausa" en la reunión de junio, aunque la tasa máxima podría ser más alta.

El precio del petróleo cotiza lateralizado por encima de 67.50$ (el Brent por debajo de 72.50$) el jueves, tras recuperarse ligeramente de los 67$ alcanzados el día anterior, cuando los vendedores dominaron el mercado. El rebote se produjo después de que el proyecto de ley de ampliación del techo de deuda de EE.UU. se votara con éxito en la Cámara de Representantes, a última hora de la tarde del miércoles. El precio del petróleo obtuvo un mayor soporte después de que varios funcionarios de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) dijeran que pensaban que las tasas de interés deberían mantenerse como están en la próxima reunión de la Fed. Sin embargo, estas ganancias se vieron limitadas por los datos del Instituto Americano del Petróleo (API), que mostraron un aumento mayor al esperado en los inventarios de Petróleo, lo que indica una amplia oferta.

Noticias del Petróleo y movimientos en los mercados

• El petróleo se recupera de la profunda caída de mediados de semana después de que los congresistas estadounidenses aprobaran el acuerdo de ampliación del techo de deuda, aliviando los temores de los inversores de que una facción rebelde pudiera hacer descarrilar el progreso de la legislación.
• El drama se traslada ahora al Senado, donde se espera una votación final sobre el acuerdo antes de que finalice el viernes.
• La incertidumbre sobre si la Fed subirá o mantendrá el tipo en la reunión del 14 de junio se inclinó el miércoles por la opción de mantener, después de que Philip Jefferson, de la Fed, dijera que una pausa antes de más subidas más adelante podría dar tiempo a la economía para digerir el endurecimiento actual y evitar tensiones en la banca.
• Las expectativas de una pausa pesarán sobre el dólar, lo que es alcista para el precio del Petróleo.
• La opinión de Jefferson sobre una "pausa" en junio fue respaldada por el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker.
• La presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, sin embargo, dijo que no veía ninguna razón "convincente" para hacer una pausa, en una entrevista con el Financial Times el miércoles.
• La herramienta FedWatch de CME, que ofrece una visión del mercado sobre la probabilidad de futuras subidas de tipos, ha pasado de mostrar anteriormente unas probabilidades favorables a una subida del 0,25% en junio a una probabilidad superior al 60% de que la Fed mantenga las tasas sin cambios.
• Dos de los mayores miembros de la OPEP+, Rusia y Arabia Saudí, parecen estar enfrentados en cuanto a política antes de la próxima reunión de la OPEP del 4 de junio.
• Según informan fuentes de Riad, los saudíes están descontentos con el modo en que Rusia hace presuntamente caso omiso de los recortes de cuotas acordados en la reunión de octubre.
• Aunque no se dispone de datos oficiales sobre la producción rusa, los datos de los envíos parecen corroborar la acusación de que podrían haber aumentado sus exportaciones de Petróleo a pesar del acuerdo de recorte de la OPEP+.
• La semana pasada, los representantes de ambos países lanzaron mensajes contradictorios sobre la posible trayectoria de la próxima reunión de la OPEP+.
• El ministro saudí del Petróleo, el príncipe Abdulaziz bin Salman, pareció insinuar que la OPEP+ podría recortar las cuotas de producción cuando advirtió a los especuladores (interpretados como vendedores a corto) que "tuvieran cuidado", y expresó su apoyo a la decisión de la OPEP de octubre de recortar la oferta.
• Por otro lado, el ministro de Energía ruso, Alexander Novak, restó importancia a la idea de recortes de producción, al afirmar: "No creo que haya nuevas medidas, porque hace apenas un mes se tomaron ciertas decisiones sobre la reducción voluntaria de la producción de petróleo por parte de algunos países."

Análisis Técnico del petróleo crudo: Los precios rebotan alejándose desde el soporte de la SMA de 200 semanas

El precio del petróleo WTI sigue bajando a medida que se extiende la tendencia bajista a largo plazo. Teniendo en cuenta el viejo dicho de que la tendencia es tu amiga, esto favorece a los vendedores en corto en detrimento de los largos. El petróleo WTI está cotizando por debajo de todas las medias móviles simples (SMA) diarias y semanales principales, pero ha encontrado soporte en la SMA de 200 semanas en 66.90$, desde donde se está recuperando intradía.

Petróleo estadounidense WTI: Gráfico semanal

El precio del petróleo ha roto con decisión por debajo de los mínimos del 22 de mayo en 70.65$, así como de los mínimos del 15 de mayo en 69.40$. Sólo la SMA de 200 semanas se interpone en el camino de nuevas pérdidas. Si también se rompe por debajo, podría debilitarse aún más hasta los mínimos del año hasta la fecha de 64.31$.

Petróleo estadounidense WTI: Gráfico Diario

Una ruptura por debajo de los mínimos del año hasta la fecha reavivaría la tendencia bajista, con el siguiente objetivo en torno a 62.00$, donde entrarían en juego los mínimos de 2021, seguidos de un soporte en 57.50$.

El precio del petróleo necesita volver a superar los máximos de 74.70$ del 24 de mayo para poner en duda la tendencia bajista dominante.

Esta ruptura podría conducir a un objetivo potencial en 79.70$, que coincide aproximadamente con la SMA de 200 días y la línea de tendencia principal del mercado bajista, lo que aumenta su importancia como nivel de resistencia clave.

El patrón de velas japonesas en forma de martillo largo que se formó en los mínimos del 4 de mayo (y del año anterior) es una señal de que el precio del petróleo puede haber formado un suelo estratégico en ese nivel.