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- S&P 500 consolida ganancias recientes por debajo de los 4.300 puntos, ¿hasta cuándo?
S&P 500 consolida ganancias recientes por debajo de los 4.300 puntos, ¿hasta cuándo?
- El S&P 500 continúa consolidándose dentro de un rango muy estrecho durante la sesión europea del jueves.
- La mejora del sentimiento apoya la extensión del movimiento alcista del S&P 500, pero el aumento de las expectativas a una nueva subida de tasas de la Fed en julio, después de una pausa en junio, podría limitar la subida.
- El S&P 500 está a la espera del próximo catalizador para el siguiente movimiento.
- La atención de hoy se centrará en las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, pero los participantes del mercado ya ponen su foco en el IPC de EE.UU. y en la decisión de tasas de la Fed de la próxima semana.
El índice S&P 500 se mueve dentro de un rango muy estrecho durante la sesión europea del jueves. En el momento de escribir, el S&P 500 cotiza en los 4.267 puntos, prácticamente sin cambios en el día.
El índice se mueve dentro de un estrecho rango de 40 puntos esta semana, con un máximo alcanzado el lunes en 4.297 (el nivel más alto desde agosto de 2022) y un mínimo semanal alcanzado hoy en 4.258.
El índice continúa consolidándose después de la fuerte subida de la semana anterior, impulsado por la mejora del sentimiento tras el acuerdo alcanzado para suspender el límite del techo de deuda de Estados Unidos (EE.UU.) hasta el 1 de enero de 2025 y a las expectativas moderadas en torno a la política de tasas de la Reserva Federal (Fed) en junio.
La disminución de las expectativas a nuevas subidas de tasas por parte de la Reserva Federal de EE.UU. ayuda al S&P 500 a moverse al alza.
Sin embargo, los mercados se mantienen cautelosos porque están empezando a aumentar las probabilidades de una nueva subida de tasas en la reunión de julio después de una pausa esperada en junio. En el momento de escribir, la probabilidad de una subida en la reunión del 25-26 de julio es de más del 69%.
S&P 500: El foco vuelve a los datos de EE.UU.
Una vez aprobada la ley para suspender el límite del techo de deuda de EE.UU., la atención de los inversores vuelve a centrarse en los datos de EE.UU. Recordemos que la Reserva Federal tiene dos mandatos: el control de la inflación y el pleno empleo. Datos sobre el mercado laboral o la variación de los precios serán los catalizadores más importantes para los mercados.
Los datos de EE.UU. han mostrado recientemente mejoras en el mercado laboral, y con los componentes de inflación de los precios pagados disminuyendo, tanto en el sector manufacturero como de servicios, lo podría llevar a la Fed a mantener sus tasas sin cambios en junio y apoyaría la subida del S&P 500.
En el momento de escribir, la probabilidad de que las tasas se mantengan sin cambios en el rango actual del 5%-5.25% en la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del 13-14 de junio se sitúa ahora justo por encima del 67%:
Al inicio de la sesión americana de hoy se publicarán los datos de las peticiones semanales de subsidio por desempleo para la semana que terminó el 2 de junio. Se espera que las solicitudes aumentaron a 235.000 desde las 232.000 registradas la semana anterior.
Más tarde se publicarán los datos de los inventarios mayoristas para abril, donde se espera una caída del -0.2%.
No se espera que estos datos provoquen por sí solos una reacción en el mercado ni en las expectativas de tasas en torno a la Reserva Federal, mientras los participantes del mercado ya esperan la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. para mayo y a la decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal de la próxima semana.
Análisis Técnico del S&P 500
Técnicamente, el S&P 500 extendió su movimiento al alza y alcanzó nuevos máximos desde agosto del año pasado tras la mejora del sentimiento de la semana pasada.
En el momento de escribir, el S&P 500 cotiza en 4.267, consolidando su reciente subida a máximos anuales en 4.297 alcanzados el lunes. Si la subida continúa y se rompe el nivel mencionado, el índice podría apuntar a la región de los 4.310-4.320 puntos, zona de máximos de agosto de 2022. Por encima de esta región, el S&P 500 podría apuntar a la zona de 4.380, en niveles no vistos desde abril del año pasado
Por otro lado, el soporte inicial podría verse en 4.258 (mínimo diario), seguido de la región de los 4.230 puntos (mínimos del viernes) y del nivel redondo de 4.200. Más abajo de este nivel, el S&P 500 podría encontrar soporte en la región de 4.170.
S&P 500 gráfico diario
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Preguntas frecuentes sobre el S&P 500
¿Qué es el S&P 500?
El S&P 500 es un índice bursátil muy seguido que mide el rendimiento de 500 empresas públicas y se considera una medida amplia del mercado bursátil estadounidense. La influencia de cada empresa en el cálculo del índice se pondera en función de la capitalización bursátil. Ésta se calcula multiplicando el número de acciones cotizadas de la empresa por el precio de la acción. El índice S&P 500 ha logrado rendimientos impresionantes: 1.00$ invertido en 1970 habría producido un rendimiento de casi 192.00$ en 2022. La rentabilidad media anual desde su creación en 1957 ha sido del 11.9%.
¿Cómo se eligen las empresas que se incluirán en el S&P 500?
Las empresas se seleccionan por comité, a diferencia de otros índices en los que se incluyen en función de normas establecidas. Aun así, deben cumplir ciertos criterios de elegibilidad, el más importante de los cuales es la capitalización bursátil, que debe ser igual o superior a 12.700 millones de dólares. Otros criterios son la liquidez, el domicilio, la capitalización bursátil, el sector, la viabilidad financiera, el tiempo de cotización y la representación de los sectores de la economía de Estados Unidos. Las nueve mayores empresas del índice representan el 27.8% de la capitalización bursátil del índice.
¿Cómo puedo operar con el S&P 500?
Hay varias formas de operar con el S&P 500. La mayoría de los corredores minoristas y plataformas de spread betting permiten a los operadores utilizar Contratos por Diferencia (CFD) para realizar apuestas sobre la dirección del precio. Además, se pueden comprar fondos indexados, fondos de inversión y fondos cotizados (ETF) que siguen la cotización del S&P 500. El más líquido de los ETF es el ETF de la Bolsa de Londres. El más líquido de los ETF es el SPY de State Street Corporation. El Chicago Mercantile Exchange (CME) ofrece contratos de futuros sobre el índice y el Chicago Board of Options (CMOE) ofrece opciones, así como ETF, ETF inversos y ETF apalancados.
¿Qué factores impulsan al S&P 500?
Son muchos los factores que impulsan al S&P 500, pero principalmente es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en sus informes de resultados trimestrales y anuales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores, que si es positiva impulsa las ganancias. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el S&P 500, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
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