Forex Hoy - Sesión asiática: Continúa el espiral bajista del Dólar

Durante la sesión asiática, Japón publicará los datos de Producción Industrial. Más tarde en la sesión europea, Alemania publicará la inflación mayorista de junio, las previsiones de crecimiento económico de la Comisión Europea y los datos de balanza comercial. Más tarde, se publicarán la Confianza del Consumidor estadounidense y las ventas de manufacturas canadienses. La caída del Dólar sigue siendo el centro de atención.

Esto es lo que debe saber el viernes 14 de julio:

El Dólar volvió a caer con fuerza tras la publicación de más datos sobre la inflación en Estados Unidos. Las cifras ofrecen señales de que la inflación continúa enfriándose, lo que provocó más ganancias en Wall Street y en los bonos del Tesoro.

El Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU., que alcanzó un máximo del 11.2% en junio de 2022, subió un 0.1% en junio con respecto a hace un año, la lectura más baja desde agosto de 2020. Los datos del mercado laboral mostraron que las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo sumaron 237.000 en la semana finalizada el 8 de julio, por debajo de las 249.000 de la semana anterior. A pesar del enfriamiento de la inflación, la Reserva Federal (Fed) se encamina a subir las tasas de interés en 25 puntos básicos el 26 de julio. Sin embargo, los participantes del mercado están aumentando las apuestas a que será la última subida del ciclo de endurecimiento. Estas expectativas están impulsando a la baja al dólar estadounidense. El viernes, la Universidad de Michigan informará sobre la Confianza del consumidor.

El Índice del Dólar (DXY) cayó por debajo de 100.00, alcanzando su nivel más bajo desde abril de 2022. El DXY ha caído durante seis días consecutivos y no muestra signos de estabilización. El impulso bajista del Dólar sigue siendo fuerte y podría provocar nuevas pérdidas.

Wall Street volvió a aplaudir las cifras de inflación. El Dow Jones subió un 0,14%, el S&P 500 ganó un 0.85% (el cierre más alto desde abril de 2022) y el Nasdaq subió un 1.58%. Las materias primas también subieron más, con la Plata extendiendo las ganancias semanales con una subida del 3% hasta los 24.85$, mientras que el Oro se mantuvo estable rondando 1.960$.

El tono optimista de los mercados de acciones se mantuvo a pesar de los débiles datos comerciales de junio informados por China a primera hora del jueves. Las exportaciones cayeron un 12.4% interanual (la mayor contracción desde febrero de 2020) y las importaciones aumentaron un 6.8%, ambas cifras peores de lo esperado. Las cifras aumentan la presión sobre los funcionarios chinos para que introduzcan más estímulos.

El par EUR/USD se disparó hasta 1.1225 y se mantiene en máximos, ya que el impulso alcista sigue intacto. Las Minutas del Banco Central Europeo (BCE) apuntan a una nueva subida de tasas en julio. El viernes, la Comisión Europea publicará las previsiones de crecimiento económico y los datos de la Balanza comercial.

El par GBP/USD registró otra subida diaria, como viene sucediendo desde principios de mes. El par rompió por encima de 1.3000 y también de 1.3100, hasta alcanzar el nivel más alto en 15 meses. Los datos del PIB británico mostraron una contracción en mayo del 0.1%, mejor que el -0.3% esperado. Los indicadores de Producción Industrial también mostraron un descenso en mayo, pero menor de lo previsto. La Libra se mantiene fuerte a pesar de que se suavizan las expectativas de endurecimiento por parte del Banco de Inglaterra.

El par USD/JPY cayó por sexto día consecutivo, reflejando la debilidad del dólar y el descenso de los rendimientos de los bonos del Estado, cayendo hacia 138,00. La divisa nipona ganó terreno frente a otras divisas en medio del apetito por el riesgo.

Los países de las Antípodas siguen beneficiándose de la debilidad del dólar y de la subida de los precios de las acciones. El AUD/USD saltó hacia 0.6900, probando los máximos de junio y registrando el cierre diario más alto desde febrero. El par NZD/USD alcanzó su nivel más alto desde principios de febrero, justo por debajo de 0.6400.

El USD/CAD cerró en 1.3100, el nivel más bajo desde agosto de 2022. El viernes, Canadá informará de las ventas manufactureras de mayo. El CAD se quedó rezagado respecto al AUD y el NZD a pesar de la subida del 2% en los precios del petróleo crudo.