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- El Euro ronda máximos del año cerca de 1.1240 en medio de una escasa volatilidad
El Euro ronda máximos del año cerca de 1.1240 en medio de una escasa volatilidad
- El Euro cotiza dentro de un estrecho margen frente al dólar.
- Las acciones europeas mantienen el tono mixto el viernes.
- El EUR/USD se mantiene en torno a 1.1240/45 en medio de la recuperación mensual.
- La balanza comercial de la UEM arrojó un déficit de 0.300 millones de euros en mayo.
El Euro (EUR) parece haber encontrado cierta resistencia inicial en torno a la zona de 1.1240 frente al Dólar estadounidense (USD) en lo que llevamos de viernes.
De hecho, tras alcanzar nuevos máximos en la banda de 1.1240/45 durante las primeras horas de comercio asiático, el pae EUR/USD parece haberse tomado una pausa en medio de un intento de recuperación modesta a del Dólar.
A pesar de este rebote, el Dólar sigue sometido a una fuerte presión, ya que los inversores siguen anticipando la posibilidad de que la Reserva Federal se acerque al final de su campaña de endurecimiento monetario. Esta opinión se ha visto reforzada últimamente por los nuevos indicios de enfriamiento de los precios al consumo en EE.UU., así como por la persistente tendencia a la baja de los precios de producción.
Mientras tanto, los comentarios del gobernador del FOMC, Christopher Waller, a última hora del jueves, se alinearon con la persistente narrativa de línea dura de sus colegas del Comité, tras sugerir que la Fed podría necesitar dos subidas más de tasas este año.
El fuerte impulso alcista del Par se ha visto reforzado por las cifras de inflación de EE.UU. del mes de junio, por debajo de lo esperado, que, en primer lugar, confirman que las fuerzas desinflacionistas siguen bien asentadas en la economía estadounidense y, en segundo lugar, apuntalan las expectativas de que la Reserva Federal podría poner fin a su actual campaña de subidas más pronto que tarde.
De momento, los participantes en el mercado ya han descontado en gran medida una subida de tipos de un cuarto de punto tanto por parte del Banco Central Europeo (BCE) como de la Reserva Federal en sus reuniones de finales de mes, en un contexto en el que las posibles medidas futuras de la Reserva Federal y el BCE para normalizar sus políticas monetarias siguen siendo un tema de debate, especialmente ante la creciente preocupación por una desaceleración económica a ambos lados del Atlántico.
En el calendario nacional, la zona euro publicó un déficit de 0.300 millones de euros en mayo, en lo que fue la única publicación en el viejo continente al final de la semana. En la agenda estadounidense, se espera que toda la atención se centre en las lecturas preliminares del Sentimiento del consumidor de Michigan para el mes en curso.
Resumen diario de los movimientos en los mercados: El euro alterna ganancias con pérdidas cerca del máximo de 2023
- El Euro mantiene el comercio cerca de 1.1250 frente al dólar el viernes.
- Waller de la Fed se mostró a favor de dos subidas más de tasas por parte de la Fed este año.
- El Índice del USD cae a nuevos mínimos de 15 meses cerca de 99.60.
- La Fed y el BCE subirán los tipos 25 puntos básicos este mes.
- Petróleo y Oro retroceden modestamente durante la mañana europea.
Análisis Técnico: El euro se arriesga a una corrección técnica debido a las condiciones de sobrecompra
La actual evolución de los precios del par EUR/USD apunta a la idea de que podrían producirse nuevas subidas a corto plazo. Sin embargo, la actual condición de sobrecompra del par (según el RSI diario muy por encima de 70) abre la puerta a un posible movimiento correctivo a corto plazo.
El par registró un nuevo máximo de 2023 en 1.1243 el 14 de julio. Una vez superado este nivel, no hay niveles de resistencia significativos hasta el máximo de 2022 en 1.1495 registrado el 10 de febrero.
A la baja, la zona de 1.1000 surge como soporte psicológico secundado por la contención provisional en las SMA de 55 y 100 días en 1.0881 y 1.0852, respectivamente, por delante del mínimo de julio en 1.0833 (6 de julio) . La quiebre de esta región debería encontrar la próxima zona de contención no antes del mínimo de mayo de 1.0635 (31 de mayo), que también parece apuntalado por la crucial SMA de 200 días (1.0651). Al sur de aquí surge el mínimo de marzo de 1.0516 (15 de marzo) antes del mínimo de 2023 de 1.0481 (6 de enero).
Además, la visión constructiva del EUR/USD parece inalterada mientras el par comercie por encima de la SMA clave de 200 días.
Preguntas frecuentes sobre la economía alemana
¿Cuál es el efecto de la economía alemana en el Euro?
La economía alemana tiene un impacto significativo en el Euro debido a su condición de mayor economía de la Eurozona. Los resultados económicos de Alemania, su PIB, el empleo y la inflación pueden influir en gran medida en la estabilidad general y la confianza en el Euro. Si la economía alemana se fortalece, puede reforzar el valor del euro, mientras que si se debilita ocurre lo contrario. En general, la economía alemana desempeña un papel crucial en la fortaleza del Euro y su percepción en los mercados mundiales.
¿Cuál es el papel político de Alemania en la Eurozona?
Alemania es la mayor economía de la eurozona y, por tanto, un actor influyente en la región. Durante la crisis de deuda soberana de la eurozona en 2009-12, Alemania fue fundamental en la creación de varios fondos de estabilidad para rescatar a los países deudores. Tras la crisis, asumió un papel de liderazgo en la aplicación del "Pacto Fiscal", un conjunto de normas más estrictas para gestionar las finanzas de los Estados miembros y castigar a los "pecadores de la deuda". Alemania encabezó una cultura de "estabilidad financiera" y su modelo económico ha sido ampliamente utilizado como modelo de crecimiento económico por los demás miembros de la Eurozona.
¿Qué son los bunds alemanes?
Los bunds son bonos emitidos por el gobierno alemán. Como todos los bonos, abonan a sus titulares un pago periódico de intereses, o cupón, seguido del valor total del préstamo, o capital, al vencimiento. Dado que Alemania tiene la mayor economía de la Eurozona, los Bunds se utilizan como referencia para otros bonos del Estado europeos. Los Bunds a largo plazo se consideran una inversión sólida y sin riesgo, ya que están respaldados por la plena fe y el crédito de la nación alemana. Por este motivo, los inversores los consideran un valor refugio, que se revalorizan en tiempos de crisis y caen en periodos de prosperidad.
¿Qué son los rendimientos de los bonos alemanes?
Los rendimientos de los Bono alemanes miden la rentabilidad anual que un inversor puede esperar de la tenencia de bonos del Estado alemán, o Bunds. Al igual que otros bonos, los Bunds pagan a sus titulares intereses a intervalos regulares, denominados "cupón", seguidos del valor total del bono al vencimiento. Mientras que el cupón es fijo, el rendimiento varía, ya que tiene en cuenta los cambios en el precio del bono, por lo que se considera un reflejo más exacto de la rentabilidad. Un descenso en el precio del bund aumenta el cupón como porcentaje del préstamo, lo que se traduce en un rendimiento más alto y viceversa para un aumento. Esto explica por qué el rendimiento del Bund se mueve de forma inversa a los precios.
¿Qué es el Bundesbank?
El Bundesbank es el banco central de Alemania. Desempeña un papel clave en la aplicación de la política monetaria en Alemania y, en general, en los bancos centrales de la región. Su objetivo es la estabilidad de precios, es decir, mantener la inflación baja y predecible. Es responsable de garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de pago en Alemania y participa en la supervisión de las instituciones financieras. El Bundesbank tiene fama de conservador y da prioridad a la lucha contra la inflación sobre el crecimiento económico. Ha influido en la creación y la política del Banco Central Europeo (BCE).
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