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EUR/USD: El Euro desafía el máximo de 2023 por encima de 1.1240
- El Euro mantiene un tono de indecisión cerca de los máximos recientes frente al Dólar estadounidense.
- Los mercados bursátiles en Europa abren la sesión del lunes con un sesgo mixto.
- El EUR/USD se mantiene en torno a la región de 1.1240/45 el lunes.
- Los resultados mixtos de China parecen haber reforzado el complejo de riesgo por el momento.
- El índice Empire State de Nueva York será la próxima cita en el calendario económico estadounidense.
El Euro (EUR) alterna ganancias con pérdidas en torno a la zona de 1.1240 frente al Dólar estadounidense (USD) tras la campana de apertura en el viejo continente el lunes.
Mientras tanto, el par se mantiene en la zona de máximos anuales, muy por encima del nivel de 1.1200, gracias a la acción igualmente irresoluta del precio en torno al Dólar, todo ello con el trasfondo de un consenso constante en torno a otra subida de tipos de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo (BCE) a finales de mes.
La posibilidad de que la Fed esté llegando al final de su campaña de endurecimiento está contribuyendo a la falta de tracción del Dólar. Esta opinión ha ganado impulso recientemente, ya que hay indicios de enfriamiento de los precios al consumidor en EE.UU. y de una persistente tendencia a la baja de los precios de producción.
En la actualidad, el mercado ya ha descontado en gran medida la subida de tasas de 25 puntos básicos prevista tanto por el BCE como por la Fed. Sin embargo, todavía se discute mucho sobre las posibles actuaciones futuras de estos bancos centrales en la normalización de sus políticas monetarias, sobre todo ante la creciente preocupación por una posible ralentización económica a ambos lados del Atlántico.
Según el último Informe de posicionamiento de la CFTC, las posiciones largas netas en euros cayeron a unos 140.100 contratos en la semana que finalizó el 11 de julio, que es el nivel más bajo visto desde mediados de marzo.
En el calendario estadounidense, el índice manufacturero Empire State de Nueva York será la única publicación del lunes.
Motores del mercado: El euro intenta consolidarse cerca de 1.240
- El Euro recupera algo de tracción por encima de 1.1240 frente al Dólar el lunes.
- El apetito por el riesgo se ve favorecido por la publicación de los datos chinos.
- El índice USD no logra superar la barrera de los 100.00.
- Parece dudoso que la Fed siga endureciendo su política monetaria más allá de julio.
- El Oro y petróleo extienden las recientes pérdidas el lunes.
Análisis Técnico: El Euro se enfrenta a ganancias adicionales a corto plazo
La evolución actual del par EUR/USD apunta a la posibilidad de que se produzcan nuevas subidas a corto plazo. Sin embargo, la actual condición de sobrecompra del par (según el RSI diario cerca de 75) abre la puerta a una posible corrección técnica a corto plazo.
El par registró un nuevo máximo de 2023 en 1.1245 el 17 de julio. Una vez superado este nivel, no hay niveles de resistencia significativos hasta el máximo de 2022 en 1.1495 registrado el 10 de febrero.
A la baja, la zona de 1.1000 se perfila como un soporte psicológico, seguido por el soporte provisional de las SMA de 55 y 100 días en 1.0886 y 1.0859, respectivamente, por delante del mínimo de julio en 1.0833 (6 de julio). La ruptura de esta región debería encontrar la próxima zona de soprote en la SMA de 200 días en 1.0658 antes del mínimo de mayo en 1.0635 (31 de mayo). Más abajo se encuentra el mínimo de marzo de 1.0516 (15 de marzo) antes del mínimo de 2023 de 1.0481 (6 de enero).
Además, la visión constructiva del EUR/USD parece firme mientras el par se mueva por encima de la SMA clave de 200 días.
La visión alcista actual en el par también es apoyada por la actual tendencia alcista en el interés abierto, que vio un aumento de más de 1.000 contratos el viernes, según datos preliminares de CME Group.
Preguntas frecuentes sobre el Euro
¿Qué es el Euro?
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día.
El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
¿Qué es el BCE y cómo influye en el Euro?
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria.
El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de los precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa.
El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
¿Cómo influyen los datos de inflación en el valor del Euro?
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el Euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla.
Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
¿Cómo influyen los datos económicos en el valor del Euro?
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda común.
Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga.
Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
¿Cómo afecta la balanza comercial al Euro?
Otra publicación importante para el Euro es la Balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado.
Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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