El petróleo rompe al alza a la espera del informe de EIA, tras la sorpresa de la noche con la reducción del API

• El petróleo (WTI) repunta por la demanda, mientras que la oferta podría ralentizarse.
• La fortaleza del dólar estadounidense disminuye después de que los datos JOLTS de EE.UU. apunten a un debilitamiento de la demanda de mano de obra.
• La Administración de Información de Energía publicará sus cifras semanales.

Los precios del petróleo vuelven a recuperarse, ya que la oferta se enfrenta a los problemas derivados de las interrupciones provocadas por el huracán Adalia y a los recortes de la OPEP+. Adalia se ha convertido en un huracán que pone en peligro la vida de la población y que está pasando por Florida, con el consiguiente riesgo de que se produzcan problemas de suministro de gas y petróleo en el norte. Además, los datos del Instituto Americano del Petróleo mostraron una gran reducción de las reservas, de -2.418 millones a -11.486 millones.

Por si fuera poco, en el sector de las materias primas se rumorea que la OPEP+ está preparando el anuncio de nuevos recortes de producción para su reunión de noviembre. Mientras tanto, el Dólar se deprecia a medida que los operadores empiezan a descontar la ralentización de la economía estadounidense. Se está gestando una tormenta perfecta desde el punto de vista macroeconómico, de las reservas y geopolítico, que podría hacer subir aún más el petróleo esta semana.

En el momento de escribir estas líneas, el Petróleo crudo (WTI) cotiza a 81.34$ por barril y el Brent a 85.15$.

Noticias del petróleo y movimientos en los mercados

• El Instituto Americano del Petróleo (API) publicó sus cifras para esta semana. Las cifras mostraron una asombrosa reducción de 11.486 millones de barriles en los inventarios de crudo de EE.UU., muy por encima de la reducción de 2.418 millones de barriles observada una semana antes.
• Si la Agencia de Información de Energía (EIA) publicara a las 14:30 otra reducción importante, el precio del crudo podría registrar un nuevo máximo semanal. La semana pasada se produjo un recorte de 6.135M, y los mercados esperan un descenso de tan solo 3.267M. Con las cifras del API ya sorprendentes de la noche anterior, la cifra de la EIA tiene que ser un gran éxito en términos de reducción para desencadenar otro gran movimiento al alza.
• Las cifras del Producto Interior Bruto de EE.UU. de este miércoles a las 12:30 podrían desencadenar un pequeño retroceso, en caso de que las cifras señalen una desaceleración de la economía de EE.UU., lo que significa menos demanda de petróleo.
• El informe mensual de empleo de EE. UU. del viernes es clave. Después de que los funcionarios de la Reserva Federal de EE.UU. repitieran en Jackson Hole que están dispuestos a mantener los tipos más altos durante más tiempo, cualquier desaceleración repentina en el mercado de trabajo de EE.UU. podría obligar a la Fed a empezar a relajar las condiciones del mercado mediante la reducción de las tasas, lo que significaría un debilitamiento del Dólar.
• La tormenta Adalia se está abriendo paso sobre Florida y se ha convertido en un huracán potencialmente mortal. La producción y el suministro de la zona este de Estados Unidos podrían verse sometidos a presión y los precios del petróleo podrían dispararse, ya que habrá menos oferta disponible en un breve periodo de tiempo. La Casa Blanca ha decretado el estado de emergencia.
• Los mercados de acciones se recuperan por tercer día consecutivo esta semana, ayudando a la demanda de materias primas.

Análisis Técnico del petróleo: de un dato a otro

El precio del petróleo repunta con firmeza y se prevé más demanda que oferta en las próximas semanas. Esta semana, los operadores querrán ver si las tornas se han invertido, ya que esta vez el API registra una caída asombrosa (recuadro amarillo del gráfico), mientras que la EIA podría decepcionar las expectativas y desencadenar un retroceso y cierta recogida de beneficios. Mientras tanto, el petróleo reaccionará a cualquier contracción o decepción en las cifras del Producto Interior Bruto de EE.UU. que se publicarán a las 12:30 GMT.

Al alza, 81.68$, máximos del lunes, son los que hay que superar para desencadenar una pequeña tendencia alcista. Si el WTI continúa con su recuperación y rompe la línea de tendencia descendente roja, se producirán nuevos máximos. Para marcar un nuevo máximo mensual, el máximo de mediados de agosto en 84.32$ es el objetivo cuando la demanda tome el control y la oferta no pueda seguirle.

A la baja, se está formando un fondo temporal en torno a 77.50$ que actúa como suelo para esta semana. Si el recuento de equipos de perforación de Baker Hughes aumenta considerablemente, es de esperar que se ponga a prueba el nivel mínimo, ya que la oferta aumentará. Una vez que los osos superen el nivel del cuadro amarillo, es de esperar que se produzcan más caídas hacia 74$ antes de encontrar un amplio soporte que frene las ventas masivas.

WTI US OIL (gráfico diario)