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- El Euro espera al IPC de EE.UU. alrededor de la región de 1.0730
El Euro espera al IPC de EE.UU. alrededor de la región de 1.0730
- El Euro se mantiene a la defensiva frente al Dólar estadounidense.
- Los mercados bursátiles en Europa siguen en negativo el miércoles.
- La recuperación semanal del EUR/USD parece haberse limitado en torno a 1.0770.
- El índice del Dólar estadounidense DXY sigue apuntando a la zona de 105.00.
- La producción industrial de la eurozona se contrajo más de lo esperado en julio.
- La atención de los inversores estará puesta en la publicación de las cifras de inflación en Estados Unidos.
El Euro (EUR) parece débil frente al Dólar estadounidense (USD) el miércoles, lo que ha llevado al par EUR/USD a retroceder hasta la zona de 1.0730, o mínimos diarios.
Por el lado del Dólar, el índice de Dólar DXY visita de nuevo la región de 104.70-104.80, ayudado por un repunte decente de los rendimientos estadounidenses en los distintos vencimientos antes de la publicación de los datos clave de la inflación estadounidense de agosto.
En cuanto a la política monetaria, la previsión de una posible subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en noviembre parece haber disminuido recientemente, mientras que los participantes del mercado siguen teniendo en cuenta la probabilidad de que se produzcan recortes de tasas en el segundo trimestre de 2024.
En cuanto al Banco Central Europeo (BCE), los mercados parecen inclinarse por una pausa tras la reunión del jueves y una subida adicional de los tipos de interés de un cuarto de punto para finales de año, dada la situación actual de un Consejo algo dividido.
En cuanto a la agenda del Euro, el miércoles se ha informado que la Producción Industrial del bloque se contrajo un 1.1% mensual en julio y un 2.2% respecto al año anterior. Al otro lado del Atlántico, las solicitudes de hipotecas medidas por la MBA se contrajeron un 0.8% en la semana hasta el 8 de septiembre, mientras que el informe de la EIA sobre los inventarios de petróleo crudo se publicará más tarde en la sesión de la NA.
Resumen diario de los motores del mercado: El Euro entra en un rango de consolidación antes del BCE
- El Euro cede parte del reciente avance frente al Dólar.
- Los rendimientos en EE.UU. y Alemania logran recuperar terreno.
- Los mercados ven ahora al BCE subiendo la tasa de depósito en 25 puntos básicos el jueves.
- Los resultados del PIB del Reino Unido no cumplieron las estimaciones en julio.
- Los mercados siguen ajustándose a posibles recortes de tasas por parte de la Fed en el segundo trimestre de 2024.
- Los precios de producción en Japón subieron más de lo esperado en agosto.
- El PBoC promoverá medidas para estimular la demanda.
- El PIB alemán podría contraerse un 0.3% este año.
Análisis Técnico: El Euro podría ver mitigada su presión vendedora por encima de 1.0945
La recuperación semanal del EUR/USD parece haber encontrado una zona de resistencia decente en torno a 1.0770.
Si el EUR/USD logra romper por debajo del mínimo del 7 de septiembre en 1.0685, podría entrar en una fase de volver a probar el mínimo del 31 de mayo en 1.0635 antes de alcanzar potencialmente el mínimo del 15 de marzo en 1.0516. La ruptura de este último nivel podría dar lugar a un posible examen del mínimo de 2023 en 1.0481 observado el 6 de enero.
Al alza, la atención se centra actualmente en la crucial media móvil simple (SMA) de 200 días en 1.0826. Más allá de ese punto, un impulso alcista podría llevar a desafiar el máximo en 1.0945 desde el 30 de agosto, apoyado además por la SMA provisional de 55 días en 1.0935. Posteriormente, este escenario podría allanar el camino para un avance hacia el nivel psicológico de 1.1000 y el máximo de agosto en 1.1064 observado el 10 de agosto. Si supera esta zona, el par podría aliviar parte de la presión bajista y dirigirse potencialmente hacia el máximo del 27 de julio en 1.1149, seguido del máximo de 2023 en 1.1275 del 18 de julio.
Mientras el EUR/USD se mantenga por debajo de la SMA de 200 días, existe la posibilidad de un descenso sostenido del par.
Preguntas frecuentes sobre la economía alemana
¿Cuál es el efecto de la economía alemana en el Euro?
La economía alemana tiene un impacto significativo en el Euro debido a su condición de mayor economía dentro de la Eurozona. Los resultados económicos de Alemania, su PIB, el empleo y la inflación pueden influir en gran medida en la estabilidad general y la confianza en el Euro. Si la economía alemana se fortalece, puede reforzar el valor del Euro, mientras que si se debilita ocurre lo contrario. En general, la economía alemana desempeña un papel crucial en la fortaleza del Euro y su percepción en los mercados mundiales.
¿Cuál es el papel político de Alemania en la eurozona?
Alemania es la mayor economía de la eurozona y, por tanto, un actor influyente en la región. Durante la crisis de deuda soberana de la eurozona en 2009-12, Alemania fue fundamental en la creación de varios fondos de estabilidad para rescatar a los países deudores. Tras la crisis, asumió un papel de liderazgo en la aplicación del "Pacto Fiscal", un conjunto de normas más estrictas para gestionar las finanzas de los Estados miembros y castigar a los "pecadores de la deuda". Alemania encabezó una cultura de "estabilidad financiera" y su modelo económico ha sido ampliamente utilizado como modelo de crecimiento económico por los demás miembros de la eurozona.
¿Qué son los Bunds alemanes?
Los Bunds son bonos emitidos por el gobierno alemán. Como todos los bonos, abonan a sus titulares un pago periódico de intereses, o cupón, seguido del valor total del préstamo, o capital, al vencimiento. Dado que Alemania tiene la mayor economía de la Eurozona, los Bunds se utilizan como referencia para otros bonos del Estado europeos. Los Bunds a largo plazo se consideran una inversión sólida y sin riesgo, ya que están respaldados por la plena fe y el crédito de la nación alemana. Por este motivo, los inversores los consideran un valor refugio, que se revalorizan en tiempos de crisis y caen en periodos de prosperidad.
¿Qué son los rendimientos de los bonos alemanes?
Los rendimientos de los bonos alemanes miden la rentabilidad anual que un inversor puede esperar de la tenencia de bonos del Estado alemán, o Bunds. Al igual que otros bonos, los Bunds pagan a sus titulares intereses a intervalos regulares, denominados "cupón", seguidos del valor total del bono al vencimiento. Mientras que el cupón es fijo, el rendimiento varía, ya que tiene en cuenta los cambios en el precio del bono, por lo que se considera un reflejo más exacto de la rentabilidad. Un descenso en el precio del Bund aumenta el cupón como porcentaje del préstamo, lo que se traduce en un Rendimiento más alto y viceversa para un aumento. Esto explica por qué el rendimiento del Bund se mueve de forma inversa a los precios.
¿Qué es el Bundesbank?
El Bundesbank es el banco central de Alemania. Desempeña un papel clave en la aplicación de la política monetaria en Alemania y, en general, en los bancos centrales de la región. Su objetivo es la estabilidad de los precios, es decir, mantener la inflación baja y predecible. Es responsable de garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de pago en Alemania y participa en la supervisión de las instituciones financieras. El Bundesbank tiene fama de conservador y da prioridad a la lucha contra la inflación sobre el crecimiento económico. Ha influido en la creación y la política del Banco Central Europeo (BCE).
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