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Euro cauteloso en torno a 1.0740 a la espera de la decisión de tasas del BCE
- El Euro se muestra ligeramente alcista frente al Dólar.
- Las acciones en Europa abrieron la sesión del jueves mayormente en rojo.
- El EUR/USD continúa cotizando en tendencia consolidada esta semana.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY) ha encontrado una resistencia decente en torno a 105.00.
- Se espera que el BCE haga una pausa en su campaña de endurecimiento monetario.
- Los precios de producción y las ventas minoristas serán los protagonistas al otro lado del Atlántico.
Es el día del BCE, y el Euro (EUR) se las arregla para registrar humildes ganancias frente al Dólar estadounidense (USD), motivando al EUR/USD a rondar la zona de 1.0740 en la mañana europea.
Por otro lado, el Dólar navega en un rango estrecho en la zona de 104.70 cuando se mide por el Índice del Dólar (DXY), acompañado por una amplia falta de dirección en los rendimientos de EE.UU. a través de la curva y alternando las tendencias de apetito de riesgo.
En cuanto a la política monetaria, los inversores siguen anticipando la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) reduzca los tipos de interés en algún momento del segundo trimestre de 2024.
Trasladando nuestra atención al Banco Central Europeo (BCE), las deliberaciones del mercado parecen sugerir un impasse en la próxima cita y una subida de tasas de 25 puntos básicos para finales de año. En esta perspectiva influye el estado actual de un Consejo de Gobierno del BCE algo dividido.
Una probable pausa en su ciclo de subidas del BCE parece justificada por el persistente deterioro de los principales indicadores económicos en Alemania y la zona del euro en general, mientras que la inflación en la región sigue siendo elevada y muy superior al objetivo del banco. Además, los temores a un endurecimiento excesivo de la política monetaria, junto con la creciente preocupación por la estanflación, deberían apuntalar aún más una probable postura (¿de línea dura?) del BCE el jueves.
En EE.UU., la atención se centrará en la publicación de los precios de producción, las ventas minoristas y las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo.
Preguntas frecuentes sobre el Euro
¿Qué es el Euro?
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2,2 billones de dólares al día.
El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
¿Qué es el BCE y cómo influye en el Euro?
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria.
El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al euro y viceversa.
El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
¿Cómo influyen los datos de inflación en el valor del Euro?
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IAPC), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla.
Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
¿Cómo influyen los datos económicos en el valor del Euro?
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única.
Una economía fuerte es bien para el euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el euro caiga.
Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
¿Cómo afecta la balanza comercial al Euro?
Otra publicación importante para el euro es la Balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado.
Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una Balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
Resumen diario de los impulsores de mercado: El Euro se muestra prudente a la espera de los datos del BCE y de EE.UU.
- El Euro recupera terreno frente al Dólar.
- Los rendimientos en EE.UU. y Alemania han cotizado sin una dirección clara hasta el momento.
- Los inversores consideran que el BCE mantendrá sin cambios la tasa de depósito el jueves.
- En Australia se ha publicado un informe de empleo optimista.
- Los mercados siguen considerando posibles recortes de tasas por parte de la Fed en el segundo trimestre de 2024.
- La inflación estadounidense, esta vez procedente del Índice de Precios de Producción (IPP), seguirá siendo el centro de atención.
- Se espera que los participantes del mercado analicen la conferencia de prensa de Lagarde.
Análisis Técnico: El Euro sigue bajo presión bajista por debajo de 1.0830
El EUR/USD parece haberse embarcado en una temática de límite de rango, siempre por debajo de la barrera de 1.0800, en lo que va de semana.
Si el EUR/USD logra romper por debajo de su mínimo de septiembre en 1.0685 (7 de septiembre), podría entrar en una fase de volver a probar el mínimo de mayo en 1.0635 (31 de mayo) antes de alcanzar potencialmente el mínimo de marzo en 1.0516 (15 de marzo). Si se supera este último nivel, podría iniciar un posible examen del mínimo de 2023 en 1.0481 (6 de enero).
Por otro lado, la atención se centra actualmente en la SMA de 200 días en 1.0827. Si el par supera este nivel, podría producirse un impulso alcista que le llevaría a desafiar el máximo semanal en 1.0945 (30 de agosto). Este movimiento alcista podría contar con el soporte de la SMA provisional de 55 días en 1.0932. Posteriormente, este escenario podría allanar el camino para un avance hacia el nivel psicológico de 1.1000 y el máximo de agosto en 1.1064 (10 de agosto). Si el par supera esta zona, podría aliviar parte de la presión bajista y dirigirse potencialmente hacia el máximo semanal en 1.1149 (27 de julio), seguido del máximo de 2023 en 1.1275 (18 de julio).
Es crucial tener en cuenta que mientras el EUR/USD se mantenga por debajo de la SMA de 200 días, sigue existiendo la posibilidad de un descenso sostenido del par.
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