El Dólar se mantiene firme ante los anuncios de cinco bancos centrales del G-20 este jueves

• El Dólar estadounidense cotiza firmemente en verde tras alcanzar nuevos máximos.
• Este jueves informan varios bancos centrales de los países del G20.
• El Índice del Dólar marca un nuevo máximo de seis meses, pero se aleja de su máximo anual.

El Dólar estadounidense (USD) ganó fuerza después de que el presidente de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), Jerome Powell, ofreciera lo que se esperaba: una pausa de línea agresiva. La clave está en los detalles del gráfico de puntos, que mostró que la Fed se mantendría por encima del 5% durante la mayor parte de 2024. En la previsión anterior, el gráfico de puntos mostraba tasas entre el 4.5% y el 5%. Esta sorpresa disparó el rendimiento del Tesoro estadounidense a 2 años, que alcanzó su máximo en 16 años, con un 5.1973%. Esta noticia impulsó la recuperación del Dólar.

Repuntará la volatilidad este jueves, con una agenda repleta de acontecimientos en Estados Unidos. El jueves, cinco bancos centrales del G-20 publicarán sus decisiones sobre las tasas de interés. Se esperan movimientos interesantes en los mercados, especialmente en los cruces de divisas, donde las decisiones sobre los tipos de interés tendrán que ser digeridas y reevaluadas.

Resumen diario: El dólar se enfrenta a fuerzas externas

• El Riksbank sueco subió los tipos de interés 25 puntos básicos hasta el 4%, tal y como se esperaba, y la fortaleza de la Corona sueca se dejó sentir en el USD/SEK y el EUR/SEK.
• El Banco Nacional Suizo (SNB) mantuvo su política sin cambios en el 1.75% frente a las probabilidades de subida al 2%. El franco suizo se depreció frente al Dólar (USD/CHF) y el euro (EUR/CHF).
• El banco central noruego, Norges Bank, subió como estaba previsto del 4% al 4.25%. La corona noruega se fortalece en USD/NOK y EUR/NOK.
• El banco central británico mantuvo sin cambios su tasa de referencia en el 5.25%, cuando se esperaba un aumento hasta el 5.50%. Incluso el sorprendente repunte de las últimas cifras de inflación dividió al BoE a la hora de decidir si subir o no los tipos. El resultado de la votación fue de 5-4 a favor de una pausa en lugar de una subida. La decisión dividida junto con la postura sin cambios hace que la Libra esterlina caiga cerca del 0.70% frente al dólar estadounidense (GBP/USD).
• Hacia las 14:00 GMT, llegarán las ventas de viviendas existentes con el índice anterior en -2.2%. No hay previsiones disponibles para esta publicación.
• Las acciones operan a la baja en una huida hacia la seguridad. Tiene sentido que las acciones estén en retroceso, ya que unos tipos más altos significan menos dinero que fluye hacia las acciones, con los costes de financiación aumentando de nuevo tras la decisión de la Fed de EE.UU. sobre las tasas.
• La herramienta FedWatch de CME Group muestra que los mercados están valorando en un 68,5% la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios en su reunión de noviembre. La última subida de tasas está prevista para diciembre o enero de 2024.
• El rendimiento de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años cotiza al 4.4192%, el nivel más alto en 15 años. Toda la curva de rendimiento de EE.UU. se vio impulsada al alza después de que el gráfico de puntos de EE.UU. revelara que los funcionarios de la Fed ven las tasas más altas durante más tiempo en 2024.

Análisis técnico del Índice del Dólar: ¿Llegará?

El Índice del Dólar estadounidense (DXY) rompe al alza e imprime otro máximo de seis meses. Sin embargo, aún no se ha alcanzado el máximo anual, ya que 105,88 sigue sin estar amenazado por ahora. Con todos los demás Bancos centrales realizando subidas de tipos de interés este jueves, el Dólar podría verse afectado por la revalorización de varios cruces de divisas.

El Índice del dólar (DXY) ha subido hasta 105.68 puntos. Si el DXY cierra por encima del máximo anual, es de esperar que el Dólar siga con movimientos alcistas a medio plazo.

A la baja, el nivel de 104.44 alcanzado el 25 de agosto mantuvo soportado al DXY el lunes, impidiendo que siguiera vendiéndose. Si la subida iniciada el 12 de septiembre se invirtiera y 104.44 cediera, podría producirse una importante recesión hasta 103.04, donde la media móvil simple (SMA) de 200 días entraría en juego como soporte.