El Dólar se mantiene estable mientras los mercados digieren el golpe del lunes

• La divisa estadounidense subió el martes frente a la mayoría de las divisas, en un nuevo impulso del diferencial de tasas.
• La agenda económica estadounidense del martes incluirá datos del mercado inmobiliario.
• El Índice del Dólar alcanza un nuevo máximo de 10 meses por encima de 106.00.

El Dólar estadounidense presionó el lunes a casi todos los activos contra el piso en otra demostración de fortaleza del Dólar. Con los rendimientos de los bonos estadounidenses subiendo de nuevo a nuevos máximos, el diferencial de tasas es claramente el principal impulsor entre el dólar y otras divisas. Mientras las acciones empiezan a caer, los bonos se venden, y surgen preguntas sobre si esto es el comienzo de una temida recesión y un aterrizaje brusco para la economía estadounidense.

Este martes habrá muchos datos del sector inmobiliario estadounidense, en el que todavía se espera que se filtren las condiciones de crédito más estrictas y elevadas.. Tanto el índice de precios al vivienda como el índice de confianza del consumidor moverán probablemente los mercados para el Dólar. Los titulares del Capitolio también podrían cambiar las tornas, ya que el martes se presentará en la Cámara de Representantes un proyecto de ley provisional.

Resumen diario: El Dólar cerca de máximos

• La huelga de la United Auto Workers (UAW) recibe este martes al presidente estadounidense Joe Biden en uno de sus puestos en Michigan. La huelga entra en su duodécimo día.
• El presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, abogó por una nueva subida de los tipos de interés este año. Por su parte, el Consejero Delegado de JP Morgan, Jamie Dimon, ha advertido de que las tasas estadounidenses podrían dirigirse hacia el 7%.
• En cuanto a los datos económicos, la jornada del martes comenzará con la publicación del Índice Redbook estadounidense a las 12:55 GMT, correspondiente a la semana del 22 de septiembre. La semana anterior, el índice subió un 3,6%.
• A las 13:00 GMT se publicará el índice de precios de la vivienda de julio. Se espera que el índice mensual aumente un 0,1%, menos que la subida del 0.3% registrada en junio. Se espera que la cifra anual muestre que los precios bajaron un 0.5%, menos que la caída anterior del 1.2%.
• A las 14:00 GMT se publicará la Confianza del consumidor estadounidense de septiembre.
• También a las 14:00 se publicarán los datos de ventas de viviendas nuevas de agosto. En julio, las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos aumentaron un 4,4% mensual.
• También a las 14:00 GMT se publicará el índice de manufactura de la Fed de Richmond correspondiente a septiembre. Se espera que el índice suba ligeramente, pero que se mantenga en negativo, de -7 a -6.
• Para finalizar, se espera que Michelle Bowman, de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de EE.UU., hable a las 17:30 GMT.
• Los mercados de acciones operan a la baja, ya que el estado de ánimo de los inversores se ha deteriorado tras conocerse que Evergrande no pagó los intereses a los inversores extranjeros el lunes. Mientras tanto, la fortaleza del Dólar y la venta masiva de bonos no ayudan a recuperar el sentimiento de riesgo.
• La herramienta FedWatch de CME Group muestra que los mercados están valorando en un 81.5% la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios en su reunión de noviembre. La probabilidad de que se mantengan sin cambios aumenta día a día a medida que se avecinan huelgas en las fábricas de automóviles y un posible cierre del Gobierno estadounidense.
• El rendimiento de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años llegó a cotizar en el 4.54% y retrocedió ligeramente desde el máximo alcanzado el lunes.

Análisis técnico del Índice del Dólar: Estable tras el PIB

El índice de fuerza relativa (RSI) del Dólar estadounidense se sitúa en zona de sobrecompra, tras su mejor comportamiento del lunes. Los operadores siguen centrados y preocupados por el diferencial de tasas actual y posiblemente persistente entre la Fed estadounidense y otros bancos centrales principales, que podría mantener al dólar estadounidense más fuerte durante más tiempo. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue al Dólar frente a una cesta de divisas principales, rompió por encima de 106.00 y registró un nuevo máximo de 10 meses.

El Índice del Dólar abre por encima de 106.00, aunque el sobrecalentamiento del RSI podría dificultar su mantenimiento. Los operadores que quieran alcanzar ese nuevo máximo de 52 semanas deben ser conscientes de que queda mucho camino por recorrer, hacia 114.78. Mejor buscar 107.19, el máximo del 30 de noviembre de 2022, como próximo objetivo de beneficio al alza.

A la baja, la reciente resistencia en 105.88 debería considerarse el primer soporte. Aún así, acaba de romperse al alza, por lo que no es probable que sea una barrera fuerte. Es preferible buscar 105.12 para mantener el DXY por encima de 105.00.