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- El Euro rebota desde mínimos cerca de 1.0490 a la espera de datos clave
El Euro rebota desde mínimos cerca de 1.0490 a la espera de datos clave
- El Euro logra recuperar terreno frente al Dólar.
- Los mercados bursátiles en Europa abren la sesión del jueves mayormente con ganancias.
- El EUR/USD cae a nuevos mínimos de varios meses cerca de 1.0490.
- El índice del dólar estadounidense DXY cede algunas ganancias tras alcanzar nuevos máximos anuales.
- Las cifras preliminares de la inflación en Alemania centrarán la atención de los inversores en Europa.
- En EE.UU. se publicarán las cifras finales del PIB del segundo trimestre, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo y varias declaraciones de miembros de la Reserva Federal.
Tras marcar nuevos mínimos de ocho meses en torno a 1.0490, El euro (EUR) logra ahora recuperar terreno frente al Dólar estadounidense (USD), lo que anima al par EUR/USD a recuperarse por encima de la barrera de 1.0500tras la campana de apertura del jueves en el Viejo Continente.
Por otra parte, la recuperación del Dólar se enfrenta a algunos vientos en contra poco después de alcanzar nuevos máximos de 2023 el jueves en la región de 106.80/106.85 cuando se mide por el índice del Dólar DXY. El giro en el índice también viene de la mano de la falta de dirección en los rendimientos de EE.UU., que se mantienen en niveles máximos de varios años en toda la curva.
La misma situación se da en el mercado monetario alemán, donde el rendimiento del Bund a 10 años se acerca al 2.90% por primera vez desde mediados de julio de 2011.
Desde el punto de vista de la política monetaria, los inversores siguen incorporando la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) aplique una nueva subida de tipos de interés de 25 puntos básicos a finales de año. Al mismo tiempo, los rumores en los mercados siguen sugiriendo una posible pausa en el Banco Central Europeo (BCE), a pesar de los actuales niveles de inflación muy por encima del objetivo de la entidad y de la creciente preocupación por una posible recesión.
Más adelante en la sesión, la tasa de inflación preliminar de Alemania acaparará toda la atención de los inversores, seguido por los datos del sentimiento económico y la confianza del consumidor en la eurozona.
Al otro lado del Atlántico, se espera que los inversores sigan de cerca la publicación de las cifras definitivas de la tasa de crecimiento del PIB del segundo trimestre, seguido por las habituales solicitudes semanales iniciales de subsidio de desempleo y los discursos de Austan Goolsbee (Gobernador de la Fed de Chicago) y Lisa Cook (Gobernadora del FOMC). Además, el presidente de la Fed, Jerome Powell, participará en un evento con educadores en Washington, DC.
Resumen diario de los motores de los mercados: El Euro da señales de vida en torno a 1.0500
- El Euro rebota desde mínimos de varios meses frente al Dólar.
- Los rendimientos en EE.UU. y Alemania cotizan sin una dirección clara en lo que va de jueves.
- Los mercados están considerando que la Fed subirá las tasas en 25 puntos básicos antes de fin de año.
- Los inversores anticipan posibles recortes de las tasas de interés por parte de la Fed en el tercer trimestre de 2024.
- Los operadores consideran que la campaña de endurecimiento del BCE está entrando en un punto muerto.
- Se espera que la tasa de inflación preliminar en España suba en septiembre.
- El temor a la intervención se mantiene mientras el USD/JPY se acerca a la barrera de 150.00.
Análisis Técnico: Siguiente objetivo a la baja en 1.0481
A pesar del leve rebote en curso, el EUR/USD sigue bajo presión y continúa apuntando al mínimo de 2023 en la zona de 1.0480.
Si nos fijamos en los niveles de soporte del EUR/USD, el soporte inmediato surge en el mínimo de septiembre de 1.0491 (28 de septiembre), seguido por el mínimo de 2023 en 1.0481 (6 de enero).
En cuanto a los posibles niveles de resistencia, existe un obstáculo menor en el máximo de 1.0767 (12 de septiembre), y una barrera más importante en la SMA de 200 días en 1.0828. Si el par logra superar este nivel, podría abrir las puertas para una mayor recuperación, apuntando a la SMA de 55 días en 1.0865, con el potencial de alcanzar el máximo de 1.0945 (30 de agosto). La superación de este nivel podría desplazar la atención hacia el obstáculo psicológico de 1.1000, por delante del máximo de agosto de 1.1064 (10 de agosto). Más allá de estos niveles, el par podría volver a probar el máximo de 1.1149 (27 de julio), e incluso alcanzar el máximo de 2023 en 1.1275 (18 de julio).
Sin embargo, es crucial tener en cuenta que mientras el EUR/USD se mantenga por debajo de la SMA de 200 días, sigue existiendo la posibilidad de que continúe la presión bajista.
Preguntas frecuentes sobre el Euro
¿Qué es el Euro?
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día.
El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
¿Qué es el BCE y cómo influye en el Euro?
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria.
El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa.
El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
¿Cómo influyen los datos de inflación en el valor del Euro?
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla.
Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
¿Cómo influyen los datos económicos en el valor del Euro?
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única.
Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga.
Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
¿Cómo afecta la balanza comercial al Euro?
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado.
Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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