El Dólar australiano aumenta sus ganancias, mientras que el Dólar estadounidense se debilita antes del PCE de EE.UU.

• El Dólar australiano se recupera desde el mínimo de 10 meses tras el optimista informe de crédito al sector privado.
• El crédito mensual al sector privado australiano subió un 0.4%, frente al 0.3% previsto.
• El Dólar estadounidense se debilita debido al retroceso de los rendimientos del Tesoro de EE.UU.

El Dólar australiano (AUD) extiende sus ganancias por segundo día consecutivo el viernes. El par AUD/USD se recupera de las pérdidas recientes, principalmente con el soporte de una corrección en el Dólar estadounidense (USD) debido a un retroceso en los rendimientos del Tesoro de EE.UU. en la sesión anterior. Además, el par recibe un pequeño soporte de los datos alcistas del crédito al sector privado intermensula de Australia.

La Oficina de Estadísticas de Australia reveló el jueves que las ventas minoristas aumentaron en agosto sobre una base mensual por debajo del consenso del mercado. Los débiles datos sobre el gasto del consumidor en agosto podrían convencer al Banco de la Reserva de Australia (RBA) de mantener sin cambios la tasa de interés la próxima semana.

Sin embargo, el Índice de Precios al Consumo (IPC) mensual de Australia mejoró con respecto a la lectura de julio, lo que podría atribuirse al aumento de los precios de la energía. El aumento de la inflación podría incrementar las probabilidades de una nueva subida de los tipos de interés.

El índice del Dólar DXY interrumpió una racha alcista tras los datos moderados de Estados Unidos. El Producto Interior Bruto (PIB) se mantuvo tal y como se esperaba. Las solicitudes iniciales de subsidios de desempleo se situaron por debajo del consenso del mercado. Por otra parte, los rendimientos del Tesoro de EE.UU. amplían las pérdidas, lo que podría socavar la fortaleza del Dólar estadounidense.

El Dólar estadounidense experimentó una fuerte recuperación durante la semana, impulsado por datos económicos sólidos, y alcanzó sus niveles más altos desde diciembre. Además, la resistencia del USD podría estar vinculada a la evolución favorable de los rendimientos del Tesoro estadounidense.

Resumen diario de los motores de los mercados: El Dólar australiano sube ante el retroceso del Dólar estadounidense

• El par AUD/USD amplía sus ganancias por segundo día consecutivo y cotiza en torno a 0.6480 en el momento de escribir estas líneas el viernes.
• El Crédito del Sector Privado Australiano (intermensual) para agosto subió un 0.4%, superando el consenso del mercado para mantenerse constante en el 0.3%. Mientras que la lectura anual se redujo al 5.1% desde la lectura anterior del 5.3%.
• El Dólar australiano podría seguir enfrentándose a dificultades debido al aumento del sentimiento de aversión al riesgo en el mercado por la trayectoria de las tasas de interés de los bancos centrales.
• Las ventas minoristas australianas de agosto cayeron al 0.2% desde la tasa anterior del 0.5%. Se esperaba que el índice creciera a una tasa del 0.3%.
• El Índice de Precios al Consumo (IPC) mensual de Australia de agosto aumentó un 5.2% interanual, tal y como se esperaba, frente a la tasa anterior del 4.9%.
• El Dólar se debilita por el retroceso de los rendimientos del Tesoro estadounidense. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años ha alcanzado máximos de varios años.
• El PIB estadounidense se mantuvo en el 2.1%, tal y como se esperaba. Las peticiones iniciales de subsidio de desempleo de la semana que finalizó el 22 de septiembre mejoraron hasta 204.000 desde los 202.000 anteriores, por debajo de los 215.000 esperados.
• Las ventas de viviendas pendientes en EE.UU. mostraron una caída del 7.1%, superando las expectativas del mercado de una caída del 0.8%, oscilando desde la subida del 0.9% anterior.
• El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, expresó su confianza en que la Fed vuelva a situar la inflación en su objetivo. Goolsbee también destacó la rara oportunidad de lograrlo sin recesión, indicando el compromiso de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. de gestionar la inflación al tiempo que se mantiene el crecimiento económico.
• El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, reconoció que los recientes datos de inflación han sido positivos, pero subrayó que es prematuro determinar el curso futuro de la política monetaria. Barkin también señaló que los datos perdidos durante el cierre del Gobierno podrían complicar la comprensión de la economía.
• Los operadores están a la espera de los datos estadounidenses, como el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente, la medida preferida de la Fed para medir la inflación al consumo, que se publicará el viernes. Se espera que la tasa anual se reduzca del 4.2% al 3.9%.

Análisis Técnico: El Dólar australiano busca alcanzar el nivel psicológico de 0.6500

El Dólar australiano cotiza al alza en torno a 0.6480 apuntando al nivel psicológico de 0.6500 el viernes. Una ruptura por encima de este último podría apoyar al Dólar australiano (AUD) para explorar la región en torno al 38.2% de retroceso de Fibonacci en 0.6549 alineado con el nivel psicológico de 0.6550. A la baja, el nuevo mínimo mensual en 0.6331, seguido del nivel psicológico de 0.6300, podría actuar como soporte clave.

AUD/USD gráfico diario