Forex Hoy: Otra semana positiva para el USD

Se espera que la próxima semana el Banco de la Reserva de Australia (RBA) y el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) mantengan estables las tasas de interés. En Estados Unidos se publicarán los PMI manufacturero y de servicios del ISM y el informe de empleo ADP. Sin embargo, es importante tener en cuenta que si se produce un cierre del gobierno, la publicación del informe de nóminas no agrícolas podría retrasarse o no producirse en absoluto. Es probable que los informes estadounidenses se sigan de cerca, ya que pueden afectar significativamente al sentimiento de los mercados y a las expectativas de política monetaria.

Esto es lo que necesita saber para la próxima semana:

El Índice del Dólar estadounidense (DXY) ha registrado una undécima subida semanal consecutiva, con el soporte de los datos optimistas de EE.UU., el aumento de los rendimientos del Tesoro y la incertidumbre de los mercados. Los factores fundamentales siguen favoreciendo la fortaleza del Dólar estadounidense. Aunque el jueves se produjo un fuerte retroceso, el Dólar recuperó su fortaleza, lo que indica una tendencia alcista general con leves signos de agotamiento.

En la próxima semana, los datos económicos estadounidenses serán cruciales para poner en entredicho la actual tendencia alcista o para impulsar nuevas subidas. El lunes se publicará el PMI manufacturero del ISM, seguido por el informe de empleo ADP y el PMI manufacturero del ISM el miércoles. El informe clave será el de nóminas no agrícolas del viernes, que se espera que muestre un aumento de 150.000 puestos de trabajo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el cierre parcial del gobierno podría afectar a la publicación de los datos económicos, incluidos los NFP.

Los próximos datos económicos serán cruciales, y si reflejan una mejora del entorno económico y los datos del mercado laboral superan las expectativas, el mercado podría considerar más seriamente otra subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, lo que podría fortalecer aún más el Dólar estadounidense. Sin embargo, existen factores preocupantes para la economía estadounidense y la confianza de los mercados. La extensión de la huelga del sindicato United Auto Workers y el posible cierre del gobierno la semana que viene son desfavorables para la economía y pueden afectar negativamente al sentimiento de los mercados.

El sábado se publicará el Índice de Gerentes de Compras (PMI) oficial de China correspondiente al mes de septiembre. Estas cifras y el posible cierre del gobierno estadounidense el domingo marcarán el tono de la apertura de los mercados.

La inflación en la Eurozona se enfrió en septiembre, con una caída del Índice de Precios al Consumo del 5.2% en agosto al 4.3% en septiembre. Este descenso sugiere que el Banco Central Europeo (BCE) podría haber alcanzado el punto álgido de su ciclo de endurecimiento. La próxima semana, Eurostat publicará el Índice de Precios de Producción.

La racha negativa del par EUR/USD alcanza ya las 11 semanas. Sin embargo, hay algunas señales positivas, ya que el par crró en torno a 1.0560, un poco por encima de los niveles inferiores.

El viernes, el Banco de Japón anunció una compra de bonos no programada, lo que indica su determinación de mantener bajo control el rendimiento de los bonos. Sin embargo, a pesar de que el par USD/JPY alcanzó su cierre semanal más alto en décadas cerca de 150.00, no se ha anunciado ninguna intervención.

El GBP/USD logró cerrar la semana al alza, alejándose del mínimo desde marzo, que alcanzó en 1,2110. Sin informes importantes programados para la próxima semana, la atención del mercado se centrará en los discursos de los miembros del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra. Una mejora en el sentimiento de riesgo podría dar soporte a la libra esterlina.

El USD/CHF continuó su recuperación y alcanzó 0,9227, el nivel más alto desde marzo, antes de retroceder hasta 0,9160. Suiza publicará el martes los datos de la inflación al consumo de septiembre.

Los precios del petróleo crudo desempeñaron un papel importante en la gran oscilación observada en el USD/CAD, ya que el par rebotó desde la media móvil simple de 20 semanas en 1.3410 hasta 1.3570. El informe de empleo canadiense se publicará el próximo viernes.

El par AUD/USD tocó mínimos de varios meses, pero luego rebotó y se mantuvo en un rango límite en torno a 0.6400. Se espera que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantenga la tasa de interés clave sin cambios en el 4.10% el próximo martes.

El par NZD/USD registró su segunda subida semanal consecutiva, aunque el movimiento siguió siendo modesto, y el par no pudo consolidarse por encima de 0.6000. La Reserva del Banco de Nueva Zelanda (RBNZ) anunciará su decisión el miércoles, y se espera que mantenga la Tasa de Efectivo Oficial (OCR) sin cambios en el 5.5% con un tono de línea agresiva.

El petróleo crudo retrocedió desde máximos de un año, con el WTI retrocediendo hacia los 90.00$ por barril. El Oro sufrió un desplome el viernes, cayendo por debajo de 1.850$ la onza. El metal amarillo perdió más de un 4% durante la semana, marcando su peor semana en meses. La Plata ambién terminó la semana a la baja, tras un viernes volátil en el que subió hasta 23.55$, su máximo en una semana, antes de caer un 5% hasta 22.00$, su cierre más bajo desde marzo.