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- El Dólar estadounidense se muestra implacable, el DXY regresa a máximos
El Dólar estadounidense se muestra implacable, el DXY regresa a máximos
- Los operadores pierden rápidamente el sentimiento de apetito de riesgo de principios del lunes, al evitarse el cierre del gobierno estadounidense durante el fin de semana.
- El foco de atención de esta semana estará justo al final con las nóminas no agrícolas de EE.UU. del viernes.
- El Índice del Dólar registró su undécima subida semanal consecutiva y el lunes continuó su tendencia.
El Dólar estadounidense (USD) no tuvo mucho tiempo para disfrutar de la fiesta en su undécima semana consecutiva de ganancias. La semana pasada estuvo muy reñida, ya que el Índice del Dólar (DXY) no logró afianzar sus ganancias hasta las últimas horas de comercio. A pesar de que el cierre del gobierno de EE.UU. podría estar resuelto por ahora, con el Congreso de EE.UU. empujando el enfrentamiento presupuestario a noviembre, la lata simplemente ha sido pateada por el camino durante aproximadamente seis semanas.
En cuanto a los datos, la postura actual de la Reserva Federal de EE.UU. se confirmó una vez más con el Índice de Gastos de Consumo Personal (PCE). A pesar de que la Energía contribuyó a la inflación, las cifras subyacentes apuntan a una mayor moderación de la inflación. La cuestión para este lunes será cómo se comportarán los índices de gerentes de compras (PMI), ya que un nuevo descenso hacia la contracción podría empezar a perjudicar.
Resumen diario: El Dólar afronta una semana complicada
- El calendario económico comienza la semana con la publicación del Índice de Gerentes de Compras del sector manufacturero S&P Global de septiembre a las 13:45 GMT. La cifra debería mantenerse estable, aunque todavía en contracción, cerca de 48.9.
- A las 14:00 GMT, el Instituto de Gestión de Suministros (ISM) publicará sus cifras mensuales de septiembre: Se espera que el empleo descienda de 48.5 a 48.3. Los nuevos pedidos se situarán en 46.8, aunque de momento no hay previsiones. Se espera que el Índice de Gerentes de Compras (PMI) se mantenga en contracción, de 47.6 a 47.7. El índice de precios pagados, por su parte, subiría ligeramente, de 48.4 a 48.6 puntos.
- Los mercados esperan escuchar al presidente de la Reserva Federal Jerome Powell y Patrick Harker de la Fed de Filadelfia cerca de las 15:00 GMT.
- El Tesoro estadounidense subastará letras a 3 y 6 meses a las 15:00 y 15:30 GMT.
- Más miembros de la Fed completan este agitado lunes con John Williams desde Nueva York a las 17:30 GMT y Loretta Mester desde Cleveland a las 23:30 GMT.
- Las acciones operan ligeramente en rojo en Japón con el Topix y el Nikkei 225 cayendo, menos del 0.50%. Acciones europeas al alza, y Futuros de EE.UU. apuntan a una apertura en verde firme más tarde este lunes.
- La herramienta FedWatch de CME Group muestra que los Mercados están valorando en un 69.2 % la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios en su reunión de noviembre. La brusca caída desde el 81.7 % anterior se produce con la publicación del PCE, en el que algunos elementos volvieron a mostrar un repunte de la inflación.
- El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años baja al 4.60%, un poco en el centro del rango de la semana pasada entre el 4.50% y el 4.68%.
Análisis técnico del Índice del Dólar: Preparándose para la volatilidad
El Índice del Dólar registró el viernes su undécima subida semanal consecutiva. Sin embargo, no hay demasiados motivos para el champán y los festejos, ya que fue un resultado muy ajustado y el Dólar empezó a tambalearse sobre su pedestal. Esta semana se publicará una gran cantidad de datos, como el informe de empleo estadounidense del viernes, y el DXY podría poner fin a su recuperación.
El Índice del Dólar abrió en torno a 106.21, aunque el sobrecalentado índice de fuerza relativa (RSI) está actuando de nuevo y se dirige de nuevo a un régimen de sobrecompra. Los operadores que quieran alcanzar un nuevo máximo de 52 semanas deben ser conscientes de que hay mucho camino por recorrer hacia 114.78. Mejor buscar 107.19, el máximo del 30 de noviembre de 2022, como próximo objetivo de beneficio al alza.
A la baja, la reciente resistencia en 105.88 debería considerarse el primer soporte. Sin embargo, esa barrera acaba de romperse al alza, por lo que no es probable que sea fuerte. En su lugar, es preferible buscar 105.12 para mantener el DXY por encima de 105.00.
Preguntas frecuentes sobre el Dólar estadounidense
¿Qué es el Dólar estadounidense?
El dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, es decir, una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial. Durante la mayor parte de su historia, el dólar estadounidense estuvo respaldado por el oro, hasta el Acuerdo de Bretton Woods de 1971.
¿Cómo afectan las decisiones de la Reserva Federal al Dólar?
El factor individual más importante que influye en el valor del dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés.
Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
¿Qué es el Quantitative Easing y cómo influye en el dólar?
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado.
Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
¿Qué es el endurecimiento cuantitativo y cómo influye en el Dólar estadounidense?
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el Dólar estadounidense.
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