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- El Dólar se acerca a nuevos máximos mientras el diferencial de tasas sigue presionando al alza los rendimientos de EE.UU.
El Dólar se acerca a nuevos máximos mientras el diferencial de tasas sigue presionando al alza los rendimientos de EE.UU.
- Los operadores venden metales preciosos, como el Cobre, el Oro y la Plata, que caen a mínimos anuales.
- El viernes se publicarán las nóminas no agrícolas estadounidenses.
- El Índice del Dólar rompe por encima de 107 y alcanza máximos de 11 meses.
El Dólar estadounidense (USD) está causando víctimas en varias clases de activos: los metales preciosos se hunden a mínimos anuales, mientras que los operadores de bonos siguen siendo reacios a comprar bonos estadounidenses a estos elevados cupones, mientras que las acciones se tiñen de rojo en su rendimiento anual. El rey Dólar no va a desaparecer pronto, ya que el presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Jerome Powell, comunicó el lunes por la noche a los mercados que el banco central avanzará con decisiones cuidadosas sobre los tipos y que éstos seguirán elevados para conseguir que la inflación baje al 2%.
Así pues, no parece que esta historia del diferencial de tasas vaya a desaparecer pronto, a menos que ocurra algo fundamental. Tras las recientes cifras del Instituto de Gestión de Suministros (ISM), queda claro que la economía estadounidense sigue soportando estas elevadas tasas. Este martes, la atención se centrará en las cifras de ofertas de empleo del JOLTS para ver si se produce una ralentización de la demanda de mano de obra, lo que podría inclinar la balanza en los próximos meses.
Resumen diario: El Dólar se cobra víctimas
- A las 12:55 GMT, el calendario de datos más ligero de este martes arranca con el índice semanal Redbook. El dato anterior fue del 3.8%.
- Cerca de las 14:00 GMT, todas las miradas estarán puestas en el JOLTS Job Openings de agosto. Aunque es un indicador retrospectivo, dirá algo más sobre el apetito y la demanda de la fuerza laboral. ¿Continuará la tendencia a la baja?, ya que la cifra anterior fue de 8.827 millones y las previsiones son de 8.83 millones, lo que significa que se espera un estancamiento.
- El Tesoro estadounidense volverá a los mercados y necesita colocar un billete de 52 semanas en estos niveles tan elevados.
- Las acciones no están lidiando bien con este Dólar más fuerte y se están hundiendo. Varios índices de Acciones cotizan en números rojos en lo que va de año: En Asia, los mercados cotizan en rojo en general, con los índices Nikkei y Topix hundiéndose más de un 1%. El Hang Seng pierde más de un 2%. Las Acciones europeas también caen, y la sesión estadounidense se aproxima a un descenso del 1%, mientras que los futuros de las acciones estadounidenses también están dando un giro a la baja.
- La herramienta FedWatch de CME Group muestra que los mercados están valorando en un 74.3% la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios en su reunión de noviembre.
- El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años ha bajado al 4.75%, marcando un nuevo máximo anual. El diferencial de tasas vuelve a ser el motor del mercado de bonos estadounidense.
Análisis técnico del Índice del Dólar: Caos en los mercados
El Índice del Dólar va camino de convertirse en el comercio del año. Con varios índices de acciones cotizando en números rojos por su rendimiento en 2023, y los metales preciosos tocando varios suelos. Junto con los precios del petróleo crudo, el USD parece ser la única divisa en la que se puede obtener un rendimiento sólido. La importancia de los datos estadounidenses será aún mayor para saber cuándo llegará a su fin este ciclo del USD.
El Índice del Dólar abrió en torno a 107.21, aunque el sobrecalentado índice de fuerza relativa (RSI) está actuando de nuevo al alza y se dirige de nuevo a un régimen de sobrecompra. Con 107.19 - el máximo del 30 de noviembre de 2022 - siendo probado mientras hablamos, será importante ver si puede conseguir un cierre diario. Si es así, 109.30 es el siguiente nivel a vigilar.
A la baja, la reciente resistencia de 105.88 debería considerarse el primer soporte. Sin embargo, esa barrera acaba de romperse al alza, por lo que no es probable que sea fuerte. En su lugar, es preferible buscar 105.12 para mantener el DXY por encima de 105.00.
Preguntas frecuentes sobre las tasas de interés
¿Qué son las tasas de interés?
Las entidades financieras cobran tasas de interés por los préstamos que conceden a los prestatarios y por los intereses que pagan a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen las tasas básicas de préstamo, que fijan los bancos centrales en respuesta a los cambios de la economía. Los bancos centrales suelen tener el mandato de garantizar la estabilidad de precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar las tasas básicas de préstamo, con vistas a estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación sube sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés para intentar reducirla.
¿Cómo influyen las tasas de interés en las divisas?
Unas tasas de interés más altas suelen ayudar a fortalecer la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
¿Cómo influyen las tasas de interés en el precio del Oro?
En general, los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de tener Oro en lugar de invertir en un activo que devenga intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del dólar estadounidense (USD) suele subir y, dado que el oro se cotiza en dólares, el precio del oro baja.
¿Qué es la tasa de los Fondos Federales?
La tasa de los fondos de la Fed es la tasa a un día a la que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Se trata de la tasa principal que suele citar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una rango, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en ese caso 5.00%) es la cifra cotizada.
Las expectativas del mercado sobre la futura tasa de los fondos de la Fed son seguidas por la herramienta FedWatch de CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de las futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
¿Qué es el endurecimiento cuantitativo y cómo influye en el Dólar estadounidense?
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte en nuevas compras el capital de los bonos que tiene en cartera. Suele ser positivo para el Dólar estadounidense.
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