El Dólar australiano se consolida tras romper una racha alcista, foco en el NFP de EE.UU.

• El Dólar australiano experimenta presiones a la baja debido al rebote del Dólar estadounidense.
• El Informe de Estabilidad Financiera del RBA informaba de que los bancos australianos siguen bien posicionados a pesar de los elevados riesgos mundiales y nacionales.
• Los inversores esperan el informe NFP de EE.UU., en busca de la confirmación de un mercado laboral tenso.

El viernes, el Dólar australiano (AUD) está rompiendo una racha de dos días de ganancias frente al Dólar estadounidense (USD). El par obtuvo soporte de la corrección del Dólar estadounidense (USD) tras la caída de los rendimientos del Tesoro de EE.UU..

El Informe de Estabilidad Financiera del RBA de octubre de 2023 indica elevados riesgos para la estabilidad financiera mundial debido a las difíciles condiciones macroeconómicas.

El aumento de la inflación y de las tasas de interés desde 2021 ha puesto a prueba las finanzas de los hogares y las empresas, no sólo en Australia, sino también en todo el mundo. Unos niveles elevados y prolongados de inflación y tasas de interés plantean un riesgo de deterioro significativo de la calidad del crédito, lo que podría llevar a los prestamistas a reducir la concesión de créditos.

Sin embargo, se informaba que los bancos australianos siguen bien posicionados para continuar suministrando crédito a la economía a pesar de los elevados riesgos globales e internos.

Por otra parte, se está preparando una reunión en noviembre entre el Presidente Biden y el líder chino Xi Jinping en San Francisco, señal de un esfuerzo por estabilizar las relaciones entre las dos principales economías del mundo.

Esta posible cumbre llega después de su última reunión en Bali, Indonesia, en noviembre del año pasado, en la que ambos líderes subrayaron la importancia de la diplomacia cara a cara y expresaron su esperanza en la reconstrucción de las relaciones entre EE.UU. y China.

El Índice del Dólar DXY retrocede tras dos días de pérdidas. El índice continuó corrigiendo desde máximos de 11 meses debido a la caída de los rendimientos del Tesoro estadounidense. Sin embargo, los datos de desempleo del jueves mostraron un mercado laboral ajustado en los Estados Unidos. El viernes se publicarán las nóminas no agrícolas y las ganancias medias por hora.

Resumen diario de los motores de los mercados: El Dólar australiano cotiza a la baja debido al rebote del Dólar estadounidense

• El Informe de Estabilidad Financiera del RBA afirma que los bancos australianos están en una posición sólida para mantener el suministro de crédito a la economía, incluso en medio de mayores riesgos globales y domésticos.
• La Balanza comercial de Australia (intermensual) mostró una mejora en agosto, alcanzando los 9.640 millones, superando las expectativas del mercado de 8.725 millones. La lectura de julio se situó en 8.039 millones.
• El banco central australiano podría apostar por una subida de tasas, con expectativas que apuntan a un máximo del 4.35% a finales de año. Esta proyección concuerda con la persistente elevación de la inflación por encima del objetivo.
• Michele Bullock, la recién nombrada gobernadora del RBA, en su declaración inaugural de política monetaria tras la decisión sobre las tasas de interés, hizo hincapié en la necesidad de un endurecimiento adicional de la política monetaria.
• Bullock señaló que los datos recientes concuerdan con el retorno de la inflación al rango objetivo. Aunque la inflación en Australia ha tocado techo, sigue siendo elevada y se espera que persista durante algún tiempo.
• Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. para la semana que finalizó el 29 de septiembre aumentaron a 207.000 desde la lectura anterior de 205.000, superando las expectativas del mercado de 210.000. Esto sugiere que las condiciones del mercado laboral siguen siendo favorables. Esto sugiere que la situación del mercado laboral sigue siendo tensa.
• El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años se sitúa por encima del 4.70%, cerca del nivel más alto desde 2007.
• El viernes se publicarán las nóminas no agrícolas y las ganancias medias por hora. Unas cifras alentadoras podrían desencadenar más ganancias del Dólar y aumentar la volatilidad en el mercado de bonos.

Análisis Técnico: El Dólar australiano se mantiene por encima de 0.6350, la EMA de 21 días emerge como la barrera inmediata

El Dólar australiano ronda el nivel de 0.6360 frente al Dólar estadounidense el viernes. La media móvil exponencial (EMA) de 21 días parece ser una barrera clave alineada con el nivel psicológico de 0.6400. Una ruptura por encima de este último nivel podría abrir las puertas para que el par explore el 23.6% de retroceso de Fibonacci en 0.6429. A la baja, el nivel redondo en 0.6300 se perfila como el soporte inmediato, seguido por el mínimo de noviembre en 0.6272.

AUD/USD gráfico diario