Forex Hoy: Los datos estadounidenses mantienen la fortaleza del USD, la atención se centra en la inflación

Tras la publicación de los datos laborales estadounidenses, la atención se centra en los datos de inflación y las Minutas del FOMC. Se espera que estos datos estimulen los movimientos en el mercado de bonos y pongan en peligro la fortaleza del USD .

Esto es lo que hay que saber para la semana que viene:

El Índice del Dólar (DXY) continuó su corrección el viernes, a pesar de que el informe de empleo estadounidense fue mejor de lo esperado. Las cifras desencadenaron una recuperación del Dólar, que fue efímera, lo que sugiere cierto agotamiento de la recuperación. El DXY terminará la semana en torno a 106.00, registrando pérdidas marginales y poniendo fin a una racha positiva de 11 semanas. Aunque la tendencia sigue siendo alcista, se ha suavizado. Los fundamentos siguen favoreciendo al Dólar, y la caída parece ser de naturaleza correctiva.

El lunes, el mercado estadounidense permanecerá cerrado debido al Día de Colón; también será festivo en Canadá.

El miércoles en Estados Unidos se publicarán los datos de la inflación mayorista. Se espera que el Índice de Precios de Producción (IPP) aumente un 0.4% en septiembre. Más tarde, la Reserva Federal publicará las actas de su última reunión, que se seguirán de cerca.

El jueves será un día clave con la publicación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos. Se espera que las tasas general y subyacente muestren un aumento mensual del 0.3%. Una sorpresa con una inflación más alta aumentaría las expectativas de un mayor endurecimiento por parte de la Reserva Federal y podría dar lugar a un fortalecimiento del Dólar estadounidense y a un aumento de los rendimientos, lo que podría causar inquietud en los mercados. Por el contrario, unas cifras por debajo de las estimaciones podrían avivar el apetito por el riesgo y pesar sobre el dólar estadounidense. El informe semanal sobre las solicitudes de subsidio de desempleo también será objeto de gran atención, sobre todo tras el optimismo de las Nóminas no Agrícolas.

Está previsto que varios funcionarios de la Fed hagan declaraciones, entre ellos el vicepresidente Jefferson y Logan el lunes, y Waller el martes. La próxima decisión del FOMC será el 1 de noviembre.

El par EUR/USD subió tras 11 semanas consecutivas de caídas, y ganó terreno tras la publicación de las nóminas no agrícolas del viernes. El par parece estabilizarse, y una ruptura por encima de 1.0630 podría reforzar el rebote. El jueves, el Banco Central Europeo (BCE) publicará las actas de su última reunión.

El GBP/USD subió el viernes por tercer día consecutivo, acercándose a la media móvil simple (SMA) de 20 días en 1.2260. El par tuvo su mejor semana desde principios de julio. El jueves se publicarán los datos mensuales del PIB y el índice de manufactura del Reino Unido.

El par USD/JPY se mantiene cerca de la zona crítica de 150.00, donde se sospecha que el martes se desencadenó la intervención de las autoridades japonesas para frenar la fortaleza del Yen. El par registró su cierre semanal más alto en décadas en torno a 149.35 y sigue soportado por la divergencia entre los rendimientos de los bonos estadounidenses y japoneses.

Las divisas vinculadas a las materias primas fueron las que obtuvieron peores resultados durante la semana. Los descensos de los precios del petróleo crudo, los metales y el deterioro del sentimiento de los mercados lastraron estas divisas. Sin embargo, terminaron la semana en positivo, con un movimiento que podría continuar la semana que viene.

China publicará el viernes sus datos comerciales, que serán importantes para el sentimiento de los mercados y las divisas de las Antípodas. El calendario económico de Australia y Nueva Zelanda es tranquilo para la semana que comienza.

El par AUD/USD terminó la semana ligeramente a la baja, rondando los 0.6390, pero lejos del mínimo mensual que alcanzó anteriormente. El par volvió al rango anterior, y la recuperación señala un impulso positivo para el AUD. Sin embargo, necesita superar 0.6500 para cambiar las perspectivas a corto plazo.

El par NZD/USD terminó la semana plano, ligeramente por debajo de 0.6000. Sigue por debajo de la media móvil simple de 20 días en 0.6050, una zona que podría ser desafiada la próxima semana.

Los datos canadienses y la reversión de los precios del petróleo crudo aportaron volatilidad al CAD. Mientras que la fuerte caída de los precios del petróleo crudo pesó sobre la divisa, los datos positivos del empleo canadiense la impulsaron. El USD/CAD registró su cierre semanal más alto desde marzo, en torno a 1.3660. El par alcanzó un máximo en 1.3785 y retrocedió bruscamente, aumentando el riesgo de una extensión a la baja.

El Oro rebotó en la SMA de 200 semanas y logró mantenerse por encima de 1.800$. El viernes se recuperó y superó los 1.830$. La tendencia es bajista, pero el impulso a corto plazo favorece al metal amarillo.