El precio del oro aguanta la recuperación inspirado por las tensiones entre Israel y Hamás

• El Oro descubre el interés de compra mientras las tensiones entre Israel y Hamás apuntalan el impulso de aversión al riesgo.
• El crecimiento del empleo en EE.UU. se mantuvo sorprendentemente al alza en septiembre.
• Los sólidos datos de las NFP estadounidenses aumentan las posibilidades de una nueva subida de los tipos de interés por parte de la Fed.

El precio del Oro (XAU/USD) se recupera rápidamente y se sitúa en torno a 1.850$, ya que el desalentador sentimiento de los mercados, impulsado por la escalada de las tensiones entre Israel y Hamás, aumenta el atractivo de los activos refugio. El metal amarillo rebota, ya que el soporte de la intensificación de las tensiones geopolíticas compensa el golpe de un informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) sorprendentemente fuerte para septiembre.

El fuerte crecimiento del empleo en Estados Unidos ha suscitado apuestas a favor de una nueva subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed), ya que los avances en el control de la inflación podrían ralentizarse en el futuro. La gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, declaró el fin de semana que apoya un mayor endurecimiento de la política del banco central para reducir la inflación al 2% en el momento oportuno. De cara al futuro, los participantes del mercado seguirán de cerca los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos.

Resumen diario de los mercados: El precio del oro aprovecha el apetito de riesgo de los mercados

• El precio del Oro se recupera con rapidez tras romper el canal de consolidación formado en el rango de 1.810$-1.830$, ya que el recrudecimiento de los enfrentamientos en Oriente Medio aumenta el atractivo de los activos refugio.
• El FMI dijo que es demasiado pronto para evaluar el impacto económico del conflicto en Israel y la Franja de Gaza.
• El metal precioso encuentra el interés de los compradores incluso cuando el crecimiento del empleo en EE.UU. se mantuvo sorprendentemente sólido en septiembre.
• Según el informe NFP de EE.UU., los empleadores estadounidenses contrataron a 336.000 nuevos solicitantes de empleo en septiembre, cifra significativamente superior a las expectativas de 170.000 y a la publicación anterior de 227.000. La tasa de desempleo se mantuvo estable en el 3.8%, mientras que los inversores preveían un descenso hasta el 3.7%.
• En cuanto a los datos de ganancias, los salarios mensuales crecieron a una tasa más lenta del 0.2%. La tasa salarial anualizada se desaceleró hasta el 4.2%, frente a las estimaciones y la publicación anterior del 4.3%.
• Un informe de NFP sorprendentemente optimista ha acelerado las apuestas de línea dura de la Reserva Federal. Según la herramienta Fedwatch de CME Group, los operadores ven un 22% de probabilidades de que la Fed suba las tasas de interés en 25 puntos básicos (pb) hasta el rango 5.50%-5.75% en la próxima reunión de política monetaria. Estos cambios eran casi insignificantes antes de la publicación de los datos oficiales del mercado laboral. La probabilidad de una subida más de los tipos de interés en cualquiera de las dos reuniones de política monetaria que quedan este 2023 también ha aumentado, hasta el 31%.
• Los datos de empleo de septiembre han confirmado que la demanda de mano de obra estadounidense es resistente, lo que hace que las presiones inflacionistas por encima de la tasa deseada del 2% sean un hueso duro de roer para los responsables de la política monetaria de la Fed.
• La gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, reiteró este fin de semana en su discurso ante la Asociación de Banqueros de Connecticut que es apropiado un mayor endurecimiento de la política monetaria. Bowman dijo que está dispuesta a apoyar una nueva subida de tipos de interés en una futura reunión de política monetaria si los nuevos datos indican que los avances en la reducción de la inflación hacia el 2% se han estancado.
• Bowman añadió que los tipos de interés deberían mantenerse altos tras una nueva subida para alcanzar el objetivo de inflación del 2% en el momento oportuno.
• De cara al futuro, se espera que los próximos datos sobre la inflación al consumo desempeñen un papel fundamental en la política monetaria de la Fed para noviembre. Se espera que el Índice de Precios al Consumo (IPC) subyacente mensual, que excluye la volatilidad de los precios de los alimentos y el petróleo, crezca a un ritmo constante del 0.3% en septiembre.
• En el frente de las relaciones entre Estados Unidos y China, el Departamento de Comercio estadounidense añadió 42 compañías chinas a la lista gubernamental de control de exportaciones por prestar soporte a la base industrial militar y de defensa de Moscú, según informó Reuters.
• Para estabilizar las relaciones entre Estados Unidos y China, el presidente estadounidense, Joe Biden, y el líder chino, Xi Jinping, tienen previsto reunirse próximamente en California, según informan varios medios.
• El Índice del dólar estadounidense (DXY) rebota bruscamente tras corregir hasta cerca de 106.00, ya que los inversores se apresuran a buscar activos refugio debido al sombrío estado de ánimo de los mercados provocado por la guerra entre Israel y Hamás, que podría arrastrar a otros actores de Oriente Próximo.
• Además del impulso de aversión al riesgo, las perspectivas de tipos de interés de la Fed han impulsado la demanda de dólares y valores del Tesoro.
• Los mercados estadounidenses permanecerán cerrados el lunes por la festividad del Día de Colón.

Análisis Técnico: El precio del oro oscila los 1.850$

El precio del oro saca provecho del conflicto entre Israel y Hamás a medida que mejora el atractivo de las inversiones refugio. El metal precioso se recupera tras una ruptura de consolidación y se espera que extienda la recuperación hasta cerca de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días, que cotiza en torno a los 1.870,00$. El panorama general para el precio del Oro es bajista, ya que las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 200 días han arrojado un cruce mortal. Los osciladores de impulso se recuperan tras situarse en niveles de sobreventa extrema.