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- El Peso mexicano cae por la agitación geopolítica liderada por Israel-Gaza, la inflación de México baja
El Peso mexicano cae por la agitación geopolítica liderada por Israel-Gaza, la inflación de México baja
- El Peso mexicano se acerca al máximo de la semana pasada de 18.48; los alcistas del USD/MXN apuntan a 18.50.
- La inflación de México se ralentiza y la tasa del IPC subyacente cae por debajo del 6%, mientras que la inflación general se acerca al objetivo de Banxico.
- El USD/MXN cotiza dentro del rango 18.20-18.40 en un día festivo en EEUU.
El Peso mexicano (MXN) pierde terreno frente al Dólar estadounidense (USD) a medida que la aversión al riesgo pasa factura tras el resurgimiento de un conflicto en Oriente Medio que implica a Israel y Hamás. Por lo tanto, el estatus de refugio seguro del Dólar (USD) estimuló la demanda, aunque los altos precios del petróleo han limitado la subida del par USD/MXN a medida que se intensifica la lucha, operando en torno a 18.30 para una ganancia del 0.86%.
La geopolítica es el principal motor de la sesión del lunes, en la que también es festivo en los Estados Unidos (EE.UU.) en observancia del Día de Colón. La inflación de México continúa su tendencia a la baja, según informó el lunes el Instituto Nacional de Estadística (INEGI), lo que podría influir en las decisiones del Banco de México (Banxico) en las dos últimas reuniones de 2023. Sin embargo, los participantes del mercado estiman que Banxico mantendrá las tasas para lo que resta del año en 1.25%.
Resumen diario de los movimientos en los mercados: Peso mexicano, a la defensiva ante la caída de la inflación en un contexto de aversión al riesgo.
- El Índice de Precios al Consumo (IPC) de México creció un 4.45% interanual en septiembre, por debajo del 4.47% estimado.
- La inflación subyacente del IPC en México se mantuvo en el 5.76% interanual, como se estimaba, pero ha roto el umbral del 6%.
- Según una encuesta de Citi Banamex, los economistas estiman una inflación general del 4.70% y una subyacente del 5.09% para finales de año.
- Los analistas encuestados por Citi Banamex prevén que el USD/MXN termine 2023 en 17.80, frente a 17.60, y para 2024 en 18.86, frente a 18.70 hace dos semanas.
- El 4 de octubre de 2023, el FMI elevó la proyección de crecimiento de México en 2023 del 2.6% al 3.2% y del 1.5% previsto en julio al 2.1% para 2024.
- La encuesta de septiembre de Banxico entre economistas informó de que se espera que las tasas de interés se mantengan en el 11.25%, mientras que la inflación descendería al 4.66%.
- Según la misma encuesta, la tasa de cambio del USD/MXN se situaría en torno a 17.64, frente a 17.75.
- En México, el PMI manufacturero global de S&P de septiembre se situó en 49.8, cayendo a terreno contractivo y por debajo del 51.2 de agosto, a medida que la economía pierde fuelle.
- El Banco de México (Banxico) mantuvo los tipos en el 11.25% en septiembre y revisó sus previsiones de inflación del 3.5% al 3.87% para 2024, por encima del objetivo del banco central del 3% (más o menos un 1%).
- La Junta de Gobierno de Banxico destacó la resistencia económica de México y la fortaleza del mercado laboral como los principales motores para mantener la inflación en el nivel actual de tasas de interés.
Análisis Técnico: El peso mexicano a punto de depreciarse a 19.00
El gráfico diario del USD/MXN muestra al par exótico con sesgo alcista tras alcanzar un nuevo máximo de ciclo en 18.48 el viernes, por encima del máximo del 5 de abril en 18.40. Si los compradores recuperan los 18.50, las pérdidas del peso mexicano se extenderán y el par se dirigirá hacia el máximo de oscilación del 24 de marzo en 18.80, que, de superarse, expondría la figura de los 19.00. Por otro lado, si los vendedores recuperan la media móvil simple (SMA) de 200 días en 17.79, esto allanaría el camino para desafiar el mínimo del 30 de septiembre en 17.34.
Preguntas frecuentes sobre el Peso mexicano
¿Qué factores determinan la cotización del Peso mexicano?
El peso mexicano (MXN) es la divisa más negociada entre sus pares latinoamericanos. Su valor viene determinado en gran medida por la evolución de la economía mexicana, la política del banco central del país, el volumen de inversión extranjera en el país e incluso los niveles de remesas enviadas por los mexicanos que viven en el extranjero, especialmente en Estados Unidos. Las tendencias geopolíticas también pueden mover el MXN: por ejemplo, el proceso de nearshoring -o la decisión de algunas empresas de trasladar la capacidad de manufactura y las cadenas de suministro más cerca de sus países de origen- también se considera un catalizador para la moneda mexicana, ya que el país se considera un centro de manufactura clave en el continente americano. Otro catalizador para el MXN son los precios del Petróleo, ya que México es un exportador clave de esta materia prima.
¿Cómo afectan las decisiones del Banxico al Peso mexicano?
El principal objetivo del banco central de México, también conocido como Banxico, es mantener la inflación en niveles bajos y estables (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio en una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%). Para ello, el banco fija un nivel adecuado de tasas de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, Banxico intenta controlarla subiendo las tasas de interés, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas, enfriando así la demanda y la economía en general. Unas tasas de interés más elevadas suelen ser positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que se traducen en mayores rendimientos, lo que convierte al país en un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, unas tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN.
¿Cómo influyen los datos económicos en el valor del peso mexicano?
La publicación de datos macroeconómicos es clave para evaluar el estado de la economía y puede tener un impacto en la valoración del Peso Mexicano (MXN). Una economía mexicana fuerte, basada en un alto crecimiento económico, bajo desempleo y alta confianza es bien para el MXN. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de México (Banxico) a subir las tasas de interés, sobre todo si esta fortaleza viene acompañada de una inflación elevada. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el MXN se deprecie.
¿Cómo afecta el sentimiento de riesgo general al Peso mexicano?
Como divisa de mercados emergentes, el Peso mexicano (MXN) tiende a fortalecerse durante los periodos de apetito de riesgo, o cuando los inversionistas perciben que los riesgos más amplios del mercado son bajos y por lo tanto están deseosos de participar en inversiones que conllevan un mayor riesgo. Por el contrario, el MXN tiende a debilitarse en momentos de turbulencias en los mercados o de incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender activos de mayor riesgo y huyen a los refugios más estables.
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