El Dólar se dispara tras el sorprendente repunte mensual del IPC general

• El Dólar ya ha perdido más del 1.6% de su valor en octubre.
• Las cifras del IPC estadounidense están en línea, aunque el repunte de la inflación general provoca problemas.
• El Índice del Dólar se sitúa por debajo de 106 y podría romper por encima si continúa el movimiento actual.

El Dólar estadounidense (USD) se encuentra en un punto crucial en términos de posicionamiento, ya que su recuperación estival se detuvo bruscamente y dio un giro a peor. El Dólar fue incapaz de avanzar sustancialmente el lunes, cuando el sentimiento de aversión al riesgo fue el tema principal tras el conflicto entre Israel y Hamás. Desde entonces, el Dólar no ha dejado de retroceder, y la serie de oradores de la Fed de esta semana que creen que la Fed ya no va a subir más el tipo de interés no hace sino echar más leña al fuego.

Los operadores percibieron las cifras del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. como un motivo para vender bonos e impulsar de nuevo al alza al Índice del Dólar (DXY). En general, la mayoría elementos cayeron en línea con las expectativas. El mayor detonante fue el repunte de la cifra del IPC general, lo que significa que los precios de los alimentos y la energía están subiendo de nuevo, lo que está fuera del control de la Reserva Federal.

Resumen diario: El Dólar estadounidense sobrevive un día más

• Las cifras del IPC estadounidense sacudieron los mercados con las siguientes cifras para digerir. El IPC general del mes subió del 0.3% al 0.4%. La inflación subyacente mensual, sin alimentos ni energía, se mantuvo en el 0.3%. En términos anuales, la inflación subyacente se mantuvo en el 3.7%. La inflación subyacente bajó del 4.3% al 4.1%. Así pues, parece que la inflación de los alimentos y la energía está repuntando de nuevo, y casualmente esos son los factores que la Fed no puede controlar con su tasa de política monetaria.
• Por otra parte, se publicaron las peticiones semanales de subsidio de desempleo: las peticiones iniciales se mantuvieron sin cambios en 209.000. Las peticiones continuas pasaron de 208.750 a 1.500. Las solicitudes de continuación pasaron de 208.750 a 206.250.
• Las acciones recortaron sus ganancias anteriores mientras que el Índice del Dólar se dispara y parece matar cualquier sentimiento de riesgo por ahora tras el informe del IPC.
• La herramienta FedWatch de CME Group muestra que los mercados están valorando en un 88.3% la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos de int merés sin cambios en su reunión de noviembre.
• El rendimiento de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años se hunde hasta el 4.54%. El nivel más bajo en casi 10 días.

Análisis técnico del Índice del Dólar: El IPC salva el día

El Dólar ha comenzado a perder fuerza y las posibilidades de una rápida recuperación penden de un hilo. Por el momento, sólo la subida de las cifras de inflación de EE.UU. ha servido para que el DXY se acerque un día más a 106.10. Parece inevitable que el Índice del Dólar (DXY) tenga que seguir bajando para encontrar un amplio soporte antes de tener un posible rebote de recuperación.

Tras el informe de IPC, el DXY tocó máximos de dos semanas en 106.10. Al alza, 107.19 es importante si el DXY consigue un cierre diario por encima de ese nivel. En ese caso, el siguiente nivel a vigilar será 109.30.

Por el lado bajista, la reciente resistencia de 105.88 no hizo un buen trabajo de soporte de ninguna recesión. En su lugar, vemos 105.12 para mantener al DXY por encima de 105.00. Si eso no funciona, 104.33 será el mejor nivel para buscar un resurgimiento de la fortaleza del Dólar, con la media móvil simple (SMA) de 55 días como nivel de soporte.