USD/CHF salta tras las cifras de inflación de EE.UU., aumentan las apuestas de línea agresiva de la Fed

• El USD/CHF alcanzó un máximo cercano a 0.9070, con una subida superior al 0.40%.
• El IPC estadounidense de septiembre se situó por encima de las previsiones en el 3.7% interanual.
• Los rendimientos estadounidenses recuperaron tracción y el Dólar está encontrando demanda.

En la sesión del jueves, el USD/CHF cotizó con ganancias tras seis días consecutivos de pérdidas. El aumento de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. en medio de una lectura caliente del Índice de Precios al Consumo (IPC) de los EE.UU. a partir de septiembre ayudó a la moneda verde para encontrar la demanda y las apuestas de halcones en la Reserva Federal (Fed) aumentó. En el lado suizo, no se publicó nada relevante durante la sesión europea.

La Oficina de Análisis del Censo de EE.UU. informó de que el Índice de Precios al Consumo (IPC) de septiembre se situó en el 3.7% interanual, por encima del 3.6% previsto, pero igualando la cifra mensual anterior. El índice subyacente no sorprendió y se desaceleró hasta el 4.1%.

Como reacción, los rendimientos de los bonos estadounidenses están subiendo de forma generalizada. El rendimiento a 2 años subió al 5.07%, más de un 1.50%, mientras los rendimientos a 5 y 10 años se dispararon al 4.64% y 4.66%, respectivamente, y ambas avanzaron casi un 2%. En este sentido, reflejan que los mercados apuestan por una Fed más agresiva, y la herramienta WIRP indica que las probabilidades de una subida de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal (Fed) han aumentado significativamente y se sitúan en torno al 50%.

Como era de esperar, los datos de alto nivel, como las lecturas de inflación, generarán apuestas de halcones al alza y a la baja hasta la siguiente reunión de noviembre de la Fed. Los próximos datos a tener en cuenta son el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y las expectativas de Inflación el viernes y las cifras de ventas Minoristas de septiembre la semana que viene.

Niveles del USD/CHF a vigilar

Si observamos el gráfico diario, las perspectivas empiezan a inclinarse a favor de los osos, pero aún les queda trabajo por hacer. El índice de fuerza relativa (RSI) muestra una pendiente ascendente por encima de su línea media, mientras que la convergencia de medias móviles (MACD) imprime barras rojas estancadas. Por otra parte, el par se encuentra por debajo de la media móvil simple (SMA) de 20 días, pero por encima de las SMA de 100 y 200 días, lo que apunta hacia la fuerza predominante de los alcistas en el contexto más amplio, pero mientras tanto, los osos pueden ganar terreno adicional.

Niveles de soporte: 0.9020 (SMA de 200 días), 0.9000, 0.8985.
Niveles de resistencia: 0.9090 (SMA de 20 días), 0.9130, 0.9150.

USD/CHF Gráfico Diario