El Peso mexicano sucumbe ante el Dólar tras los datos del IPC de EE.UU.

• El Peso mexicano cae un 0.75%, mientras el USD/MXN ronda 17.95.
• Las cifras de Producción Industrial de México muestran una trayectoria positiva, pero no logran frenar el avance del USD/MXN.
• Los datos del IPC de septiembre en EE.UU., por encima de lo esperado, y las solicitudes de subsidio por desempleo, por debajo de lo previsto, reavivan las discusiones sobre nuevas subidas de tasas de la Fed.

El Peso mexicano (MXN) pierde terreno frente al Dólar estadounidense (USD) el jueves, luego de que un informe de inflación de los Estados Unidos (EE.UU.) reavivara las especulaciones sobre un nuevo aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los EE.UU. (Fed). Estos datos eclipsaron los datos económicos de México, que fueron optimistas, pero no fueron suficientes para limitar el avance del USD/MXN hacia la zona de 17.89, registrando ganancias del 0.37%.

La Producción Industrial de México subió en agosto tal y como se esperaba en comparación con el mes anterior, mientras que anualmente superó las previsiones y los datos de julio. Más tarde, el Banco de México (Banxico) publicará las actas de su última reunión, en la que el banco central mantuvo las tasas sin cambios. En Estados Unidos, el Índice de Precios al Consumo (IPC) de septiembre se situó por encima de las estimaciones y sin cambios respecto a los datos del mes anterior, lo que implica que la reciente ralentización de la inflación se está deteniendo, mientras que las peticiones de subsidio por desempleo siguieron mostrando un sólido mercado laboral. Los datos impulsaron al Dólar, y los operadores deberían estar atentos a los acontecimientos relacionados con el conflicto de Medio Oriente. Cualquier escalada podría agravar el sentimiento de los mercados, lo que beneficiaría al Dólar estadounidense.

Boletín diario de los mercados: El Peso mexicano da un giro de 180 grados y se deprecia tras el IPC estadounidense

• La Producción Industrial (IPP) de México de agosto mejoró un 5.2% interanual, superando las previsiones del 4,6% y el aumento del 4.8% de julio.
• En términos mensuales, el IPP de México subió un 0.3%, tal y como se esperaba, pero por debajo de la lectura anterior del 0.5%.
• El Índice de Precios al Consumo de Estados Unidos aumentó un 3.7% interanual en septiembre, sin cambios respecto a agosto pero por encima de las previsiones del 3.6%.
• El IPC subyacente estadounidense cayó al 4.1%, tal y como se esperaba, frente al 4.3% de agosto.
• Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. para la semana que finalizó el 7 de octubre fueron de 209.000, por debajo de las previsiones de 210.000.
• La herramienta FedWatch de CME Group muestra que las expectativas de una subida de tasas de 25 puntos básicos en diciembre de 2023 aumentaron del 26.3% de hace un día al 35.7%.
• El Índice de Precios de Producción (IPP) estadounidense de septiembre subió un 0.5% intermensual, por encima de las estimaciones del 0.4%, mientras que el IPP subyacente se expandió un 0.3%, superando las previsiones del 0.2%.
• En términos anuales, el IPP subió un 2.2%, por encima de las previsiones y de las cifras de agosto, del 1.6% y el 2%, respectivamente. La tasa del IPP subyacente se situó en el 2.7%, superando las previsiones y los datos del mes anterior.
• El Índice de Precios al Consumo (IPC) de México creció un 4.45% interanual en septiembre, ligeramente por debajo del 4.47% estimado.
• La inflación subyacente del IPC en México se situó en un 5.76% interanual, como se estimaba, pero ha roto el umbral del 6%.
• El Banco de México (Banxico) mantuvo los tipos en el 11.25% en septiembre y revisó sus previsiones de inflación del 3.5% al 3.87% para 2024, por encima del objetivo del banco central del 3% (más o menos un 1%).

Análisis Técnico: El Peso mexicano se debilita mientras los compradores del USD/MXN fijan la vista en 18.00

El Peso mexicano se depreció tras poner a prueba la media móvil simple (SMA) de 200 días en 17.76, con el par USD/MXN alcanzando un mínimo semanal en 17.75. Sin embargo, rebotó tras la publicación de los datos de inflación de EE.UU., hacia 17.97, lejos de recuperar 18.00. Si el par logra un cierre diario por encima de 18.00, se formará un patrón de velas "alcista envolvente", compuesto por la acción del precio del miércoles y el jueves, y podría allanar el camino para una mayor subida. De lograrlo, la siguiente resistencia sería 18.48. Por el contrario, de no lograrlo, el USD/MXN quedaría expuesto a la presión vendedora y desafiaría la SMA de 200 días en 17.76 antes de poner a prueba la SMA de 20 días en 17.61.