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El Dólar se recupera tras la subida del IPC y de los rendimientos
- El Dólar estadounidense está ganando tracción, con el DXY subiendo a máximos semanales.
- El IPC general estadounidense de septiembre se situó en el 3.7% interanual, superando las expectativas. El IPC subyacente se desaceleró hasta el 4.1%, tal y como se esperaba.
- El alza del IPC impulsó los rendimientos en EE.UU., que están registrando fuertes subidas.
El Dólar estadounidense (USD), medido por el Índice del Dólar estadounidense DXY, cotiza con ganancias de casi el 0.50% impulsado por el aumento de las apuestas de halcones en la Reserva Federal (Fed) tras la publicación de los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de septiembre de los EE.UU..
La economía estadounidense marcha viento en popa, y la lectura de la inflación, ligeramente superior a la prevista, recuerda a los inversores que la Fed sigue dependiendo de los datos y que, en este caso, podría plantearse otra subida en lo que queda de año para combatir la pegajosa inflación. Las Actas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la reunión de septiembre, publicadas el miércoles, así lo señalan, mostrando que los miembros están considerando la volatilidad de los datos y los desfases del endurecimiento financiero en sus decisiones.
Resumen diario de los movimientos en los mercados: El Dólar recupera impulso, mientras que los rendimientos de los bonos estadounidenses y las apuestas de línea agresiva de la Fed aumentan
- El Índice del Dólar (DXY) cobró impulso y subió hasta 106.30, su máximo semanal.
- El Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. aumentó un 3.7% interanual, por encima del consenso del mercado del 3.6%, e igualó la cifra mensual anterior. Por otra parte, el índice subyacente se situó en el 4.1% interanual, igualando las expectativas y desacelerándose respecto al 4.3% interanual anterior.
- El Índice de Precios de Producción (IPP) estadounidense de septiembre subió un 2.2% el miércoles, por encima del 1.6% esperado y acelerándose desde el 2% anterior.
- Los rendimientos de los bonos estadounidenses aumentan de forma generalizada. El rendimiento a 2 años ha subido al 5.07%, lo que señala una subida sustancial de más del 1.50%. Del mismo modo, los rendimientos a 5 y 10 años han subido hasta el 4.64% y el 4.66%, respectivamente, mostrando fuertes avances de casi el 2%.
- Según la herramienta World Interest Rates Possibilities (WIRP), las probabilidades de una subida de 25 puntos básicos (pb) por parte de la Reserva Federal aumentaron hasta casi el 50% para la reunión de diciembre.
Análisis Técnico: Los alcistas del DXY reviven para retomar la SMA de 20 días
El Índice del Dólar estadounidense DXY sigue mostrando una perspectiva técnica neutral a bajista a corto plazo, según el gráfico diario. Los compradores necesitan construir un fuerte soporte sobre la media móvil simple (SMA) de 20 días, pero todavía se enfrentarán a los desafíos de los osos que reunieron un fuerte impulso en las últimas sesiones. El índice de fuerza relativa (RSI) muestra una pendiente positiva por encima de su punto medio, mientras que la media móvil convergencia divergencia (MACD) se encuentra en territorio negativo.
Soportes: 106.00 (SMA de 20 días), 105.80, 105.50.
Resistencias: 106.50, 107.00, 107.30.
Preguntas frecuentes sobre la Fed
¿Qué hace la Reserva Federal y cómo influye en el Dólar?
La Política Monetaria de Estados Unidos está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar las tasas de interés.
Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2%, la Fed sube las tasas de interés, aumentando los costes de los préstamos en toda la economía. El resultado es un dólar más fuerte, ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para los inversores internacionales.
Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el Dólar.
¿Con qué frecuencia celebra la Fed reuniones de política monetaria?
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones de política monetaria al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria.
Al FOMC asisten doce funcionarios de la Fed: los siete miembros de la Junta de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los Bancos de la Reserva regionales restantes, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
¿Qué es el Quantitative Easing (QE) y cómo afecta al USD?
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado.
Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar el Dólar estadounidense.
¿Qué es el Quantitative Tightening (QT) y cómo afecta al Dólar estadounidense?
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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