El petróleo se tambalea ante la caída de la demanda y las sanciones de EE.UU. al crudo ruso

• El petróleo (WTI) cotiza al alza y alcanza 85$.
• El Dólar estadounidense repuntó el jueves tras el inesperado repunte de la inflación de los alimentos y la energía.
• El petróleo busca dirección con varios elementos que respaldan tanto la baja como la suba de los precios.

El petróleo está tratando de obtener ganancias para esta semana, a pesar de registrar una venta masiva tras el conflicto entre Israel y Gaza hasta el momento. Además, el aumento de la producción de petróleo en EE.UU., junto con una acumulación masiva y sorpresiva de reservas de petróleo, señalaron un aumento de la oferta, ejerciendo una mayor presión sobre los precios del petróleo. Los riesgos de unas primeras semanas suaves de la temporada de otoño, con temores de estanflación mundial donde la demanda de petróleo caería aún más, no pintan un panorama halagüeño para el petróleo en las próximas semanas.

El jueves, EE.UU. impuso sanciones a los propietarios de petroleros que transportan petróleo de Rusia, en una señal de que el país está aplicando el plan de sanciones aprobado contra Rusia después de que invadiera Ucrania, informa Reuters. El aumento de la vigilancia sobre el petróleo ruso podría perjudicar al suministro, ya que el país es el segundo productor mundial de petróleo. Esto también significa que hay mucho en juego en la próxima visita del presidente ruso Vladimir Putin a China. Se espera que Putin se reúna con el Presidente chino, Xi Jinping, al margen del Foro de la Franja y la Ruta, que se celebrará en Pekín los días 17 y 18 de octubre. En el contexto del aumento de las sanciones de EE.UU., es probable que Putin presione para asegurar un acuerdo para el suministro de Gas y Petróleo al bloque asiático.

Mientras tanto, el dólar mostró su resistencia el jueves, después de que uno de los componentes del indicador mensual de inflación subiera contra todo pronóstico. Los temores a la inflación se reavivaron de nuevo, provocando una venta masiva de bonos. Los rendimientos estadounidenses se dispararon, impulsando la recuperación del Dólar frente a la mayoría de los pares principales. Parece que la debilidad del dólar de esta semana no ha sido más que un pequeño desacoplamiento, y que habrá que contar con más fuerza.

El petróleo crudo (WTI) cotiza en 85.23$ por barril, y el Brent a 88.60$ por barril en el momento de escribir estas líneas.

Noticias del petróleo y movimientos en los mercados

• Las importaciones chinas de crudo se ralentizan. En septiembre se enviaron cerca de 45.74 millones de toneladas, lo que supone unos 11.18 millones de barriles diarios y un 10% menos que las cifras de agosto.
• Los precios del crudo de noviembre para los clientes asiáticos han caído unos 2$ por barril desde su máximo de 2023 en septiembre. La caída de los precios se produjo después de que Arabia Saudí confirmara su soporte para mantener los precios estables, lo que los operadores vieron como una garantía de que la producción volvería a impulsarse cuando fuera necesario.
• La producción total de petróleo de EE.UU. ha marcado un nuevo récord de 5 años, lo que hace al país menos dependiente de las entradas del exterior.
• La Administración de Información de Energía (EIA) publicó las últimas cifras de reservas de crudo, superando ampliamente las expectativas: Los Valores de crudo aumentaron en 10.176 millones de barriles, muy por encima del aumento de 0.492 millones esperado.
• Cerca de las 17:00 GMT se publicará el Baker Hughes Rig Count semanal. La cifra anterior se situó en 497, sin previsión.

Análisis Técnico del Petróleo: a la espera del cierre semanal

Los precios del petróleo están cayendo desde que los precios alcanzaron máximos cerca de 94$. Con el petróleo cotizando cerca de 83.50$, parece casi probable que se dirija por debajo de 80$. Los fundamentos para el petróleo parecen débiles teniendo en cuenta la desaceleración de la demanda de Asia, la producción de petróleo de EE.UU. en un máximo de varios años y los riesgos de estanflación mundial. O bien la OPEP+ tendrá que añadir más recortes de la oferta, o bien se necesita un repunte de la actividad en todo el mundo para garantizar unos precios del petróleo estables cerca de 85$.

Al alza, el nivel de soporte cercano a 88$ es el primer nivel en el radar de los alcistas. A partir de ahí, el siguiente nivel será el máximo de este año, en 94$. Si se produjera una compresión sustancial con precios más altos, habría que buscar 97.11$, el máximo de agosto de 2022.

A la baja, los operadores se preparan para la entrada en la zona cercana a 78$. La zona debería contar con un amplio soporte para la compra. Si se sigue cayendo por debajo de este nivel, se podría producir una caída en picado, lo que provocaría que los precios del petróleo cayesen por debajo de 70$.

petróleo de EE.UU. (Gráfico Diario)