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- El Dólar recupera terreno con el diferencial de tasas de nuevo en juego
El Dólar recupera terreno con el diferencial de tasas de nuevo en juego
- El Dólar recupera todas las pérdidas de principios de semana.
- Con sólo datos de segundo nivel, parece inevitable un cierre semanal positivo.
- El Índice del Dólar parece volver a encaminarse hacia 107.
El Dólar estadounidense (USD) está repuntando donde lo dejó el jueves, mostrando su resistencia después de que uno de los componentes del indicador mensual de inflación general subiera contra todo pronóstico. Los temores a la inflación se reavivaron de nuevo, provocando una venta masiva de bonos. Los rendimientos estadounidenses se dispararon, impulsando la recuperación del Dólar frente a la mayoría de los pares principales. En la coyuntura actual del Índice del Dólar, parece que la debilidad de esta semana no ha sido más que un pequeño desacoplamiento, y que habrá que contar con una mayor fortaleza del Dólar.
En cuanto a los datos de este viernes, no hay mucho que pueda cambiar la situación. No hay programados oradores de la Reserva Federal. Con el Índice de Precios de Importación/Exportación y el Índice de Sentimiento de la Universidad de Michigan (ISM), no hay catalizadores reales que puedan mover los mercados.
Resumen diario: El Dólar estadounidense salta de un lado a otro
- A las 14:00 GMT, la Universidad de Michigan (ISM) publicará su índice de sentimiento y las expectativas de inflación de los consumidores. Se espera que el índice de sentimiento pase de 68.1 a 67.4 puntos. Se espera que las expectativas de Inflación se mantengan estables cerca del 2.8%.
- Las acciones no están encajando bien el actual cambio de sentimiento y están bajando: el Hang Seng es el que más pierde, más de un 2%. Las acciones europeas también retroceden, aunque menos del 1%. Los futuros de la renta variable estadounidense están planos y, por el momento, no tienen ni idea de la dirección que van a tomar.
- La herramienta FedWatch de CME Group muestra que los mercados están valorando en un 90.2% la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios en su reunión de noviembre.
- El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años se disparó hasta el 4.66%, e incluso llegó a tocar brevemente el 4.69%. El sorprendente repunte de la inflación general volvió a impulsar al mercado de bonos hacia tipos más altos.
Análisis técnico del Índice del Dólar: Ganancias semanales casi aseguradas
El Dólar está jugando una mala pasada a inversores y operadores. Después de que el Índice del Dólar (DXY) rompiera brevemente su racha de ganancias semanales, también rompió una línea de tendencia técnica ascendente muy importante que estaba apoyando la acción del precio desde julio. Tras el sorprendente repunte de la inflación mensual, parece que el tema del rendimiento vuelve a estar en juego y que el Índice del Dólar va a reanudar su racha de ganancias tras un pequeño paréntesis.
El DXY abrió por encima de 106 y al menos debería poder hacer un nuevo máximo esta semana, por encima de 106.60. Al alza, 107.19 es importante para alcanzar si el DXY puede conseguir un cierre diario por encima de ese nivel. En ese caso, el siguiente nivel a vigilar será 109.30.
Por el lado bajista, la reciente resistencia de 105.88 no hizo un buen trabajo de soporte de ninguna recesión. En su lugar, 105.12 es el nivel para mantener al DXY por encima de 105.00. Si eso no funciona, 104.33 será el mejor nivel para buscar un resurgimiento de la fortaleza del Dólar, con la media móvil simple (SMA) de 55 días como nivel de soporte.
Preguntas frecuentes sobre la Fed
¿Qué hace la Reserva Federal y cómo afecta al Dólar?
La Política Monetaria en los EE.UU. está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar las tasas de interés.
Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2%, la Fed sube las tasas de interés, aumentando los costes de los préstamos en toda la economía. El resultado es un Dólar más fuerte, ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para los inversores internacionales.
Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el Dólar.
¿Con qué frecuencia celebra la Fed reuniones de política monetaria?
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones de política monetaria al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria.
Al FOMC asisten doce funcionarios de la Fed: los siete miembros de la Junta de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los Bancos de la Reserva regionales restantes, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
¿Qué es el Quantitative Easing (QE) y cómo afecta al USD?
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado.
Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
¿Qué es el Quantitative Tightening (QT) y cómo afecta al Dólar estadounidense?
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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