El Dólar australiano oscila en torno a 0.6350, se espera una disminución en las ventas minoristas de EE.UU.

• El Dólar australiano sigue subiendo tras la publicación de las actas de la reunión del RBA.
• Los miembros del consejo del RBA se mostraron a favor de mantener las tasas de interés sin cambios.
• La confianza del consumidor australiano descendió a 76.4 frente a la cifra anterior de 80.1.
• El Dólar se enfrenta a dificultades debido a los comentarios moderados de varios miembros de la Fed.
• El miembro de la Fed, Patrick Harker, expresó mantener las tasas de interés en sus niveles actuales.

El Dólar australiano (AUD) extiende sus ganancias por segundo día consecutivo, manteniéndose firme frente al Dólar estadounidense el martes. El par recibe soporte alcista después de la publicación el martes de las minutas de línea dura del Banco de la Reserva de Australia (RBA) para la reunión de octubre de 2023.

El banco central australiano se planteó si subir los tipos de interés en 25 puntos básicos (pb) o mantener la tasa actual. Sin embargo, los miembros del consejo llegaron a la conclusión de que lo más aconsejable era mantener las tasas estables. Tomaron esta decisión basándose en factores como los datos de inflación, las cifras de empleo y las previsiones actualizadas, que estarían disponibles en la reunión de noviembre.

Los miembros del consejo del RBA reconocieron que existía una gran preocupación por los riesgos al alza de la inflación. Esto sugiere que la junta se muestra cautelosa ante los posibles factores que podrían provocar un aumento de la inflación

El Índice del Dólar estadounidense DXY se enfrenta a una presión a la baja, y esto se atribuye a los comentarios moderados realizados por varios funcionarios de la Reserva Federal, que indicaron que no se prevén nuevas subidas de las tasas de interés en lo que queda de 2023. La postura moderada sugiere un enfoque prudente por parte del banco central, haciendo hincapié en la renuencia a endurecer la política monetaria en el entorno económico actual.

El presidente delBanco de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, se sumó a este sentimiento al declarar el lunes que el banco central debería evitar crear nuevas presiones en la economía aumentando el coste de los préstamos. Harker expresó además la opinión de que, en ausencia de un cambio significativo en los datos, la Fed debería mantener las tasas de interés en sus niveles actuales.

Resumen diario de los motores de los mercados: El Dólar australiano sigue ganando terreno gracias a las actas del RBA de línea dura.

• La encuesta semanal australiana ANZ Roy Morgan sobre la confianza del consumidor, publicada el martes, indica un descenso de la confianza del consumidor en el país. La lectura cayó a 76.4 frente a la cifra anterior de 80.1. El descenso se observa en todos los subíndices, lo que refleja un sentimiento más cauto o negativo entre los consumidores.
• El RBA podría introducir una moneda digital de los bancos centrales (CBDC). Brad Jones, Gobernador Adjunto (Sistema Financiero) del RBA, habló sobre la tokenización de activos y dinero en la era digital en la Cumbre de Criptomonedas de The Australian Financial Review.
• Las expectativas de inflación de los consumidores australianos para octubre se informaron el jueves en el 4.8%, lo que refleja un ligero aumento con respecto a la cifra de septiembre del 4.6%. El rebote de la inflación observado en agosto, influido principalmente por los elevados precios del petróleo, aumenta la probabilidad de otra subida de tipos de interés por parte del RBA.
• La Oficina Nacional de Estadística de China informó el viernes de que la inflación china experimentó un descenso en septiembre. Este dato podría ejercer presión sobre el Dólar australiano (AUD). Los datos chinos indican la persistencia de los problemas económicos a pesar del reciente plan de estímulo del Gobierno destinado a apoyar a la nación en la consecución de su objetivo de crecimiento del 5%.
• El conflicto en curso en Oriente Próximo introduce una capa adicional de complejidad a la situación. Este factor geopolítico podría incitar al RBA a aplicar una subida de tipos de interés de 25 puntos básicos (pb), hasta alcanzar el 4.35% a finales de año.
• Los inversores parecen mostrarse prudentes a la hora de abrir posiciones agresivas sobre el Dólar estadounidense (USD), dada la incertidumbre que rodea la trayectoria de la política de tasas de la Fed. La falta de una orientación clara de la Fed sobre las tasas de interés influye en el sentimiento de los mercados y contribuye a la indecisión de los inversores.
• La recuperación de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense tras las recientes pérdidas se considera un factor que podría proporcionar soporte al Dólar. En el momento de escribir, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se situaba en el 4.72%.
• Además, el Dólar sigue beneficiándose de los flujos monetarios de refugio seguro en medio de las crecientes tensiones geopolíticas entre Israel y Palestina. Las divisas refugio, incluido el Dólar estadounidense, tienden a atraer la demanda en periodos de mayor incertidumbre y riesgos geopolíticos.
• Según una fuente no revelada a Reuters, funcionarios estadounidenses e israelíes han entablado conversaciones sobre la posibilidad de una visita del presidente estadounidense Joe Biden a Israel. La invitación para la visita habría partido del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
• Los participantes del mercado probablemente centrarán la atención en las ventas minoristas de EE.UU. y el Libro Beige de la Fed el martes. El jueves se publicarán los datos de empleo australianos.

Análisis Técnico: El Dólar australiano ronda el nivel psicológico de 0.6350

El dólar australiano cotiza al alza en torno al nivel de 0.6350 durante la sesión europea del martes. La zona de 0.6300 se perfila como un nivel de soporte significativo, que se alinea con el mínimo mensual en 0.6285. Al alza, se observa una resistencia crucial en el nivel redondo de 0.6400. Este nivel coincide con el 23.6% de retroceso de Fibonacci en 0.6429 y se alinea con la media móvil exponencial (EMA) de 50 días en torno al nivel de 0.6436. 

AUD/USD gráfico diario